AII

Birim Pay Değeri

100,86 TL

10.11.2026

+%0,22

Piyasal Skor

BoğaAyı
?Görmek için oy ver

Oy vermek için giriş yapın ya da üye olun.

AII Fonu – Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon

Portföy Büyüklüğü:

397,61 Milyon TL

Yatırımcı Sayısı:

3

Tedavüldeki Pay:

3.942.000

1 Ayın En Yükseği:

100,86 TL

1 Ayın En Düşüğü:

97,81 TL

AII Fon Yorumları

Yorumlar yükleniyor...

Getiriler

1 Gün
+%0,22
1 Hafta
+%0,64
1 Ay
+%3,33
3 Ay
+%5,65
6 Ay
+%12,19
Yılbaşından
+%19,09
1 Yıl
+%23,73
3 Yıl
+%129,94
5 Yıl
—

Portföy Dağılımı (10.11.2026)

  • Özel Sektör Dış Borçlanma%99,52
  • Döviz Mevduatı%0,48

Benzer Fonlar

AII Fonu Görüşleri

Bahadır Küçükosmanoğlu

Analist / Trend Avcısı

Fon Krizi Gölgesinde 2026

2025 yılını 11.238 puandan kapatan BIST100 endeksi 2026 yılının ilk ayında faiz indirim beklentisi ve yabancı yatırımcıların sert alımları -1.99 milyar $- ile %22,88 yükseldi. Ocak ayı PPK toplantısında faiz 100 baz puan indirildi.Şubat ayı başlarında iyimser hava devam etse de 3.hafta itibari ile artan jeopolitik risklerin etkisi ile kan kaybı başladı. Şubat ayı -%0,87 düşüş ile bitti.Mart ayında İsrail/ABD-İran savaşının başlaması ile birlikte piyasalarda volatilite arttı. Brent petroldeki yükseliş enerji ithalatçısı olmamız sebebiyle enflasyon beklentilerinde kötümserliğe sebep oldu ve ayı %6,76 değer kaybı ile kapattık.Nisan ayında savaş tarafında ateşkes sağlanması ile küresel piyasalardaki iyimserlik borsamıza da yansıdı. Yabancıların 1.2 milyar $ alımları ile ayı %12,91 yükselişle bitirdik.Mayıs ayında iç siyasette yaşanan gelişmeler piyasada belirleyici oldu. 11 Mayısta 15.204 puan ile TL bazlı tarihi zirveyi gören endeks, sonraki 6 seansta 1.200 puan düştü ve iç siyasi gelişmelerle birlikte volatilite arttı. Ayı %5,4 düşüşle tamamladık.Haziran ayında ise MSCI'nin piyasamızdaki bazı küçük şirketlerde fon sahiplikleri, koordineli işlem ihtimali ve gerçek serbest dolaşım oranlarının hesaplanmasına ilişkin kaygıları uluslararası yatırımcıların gündemine girdi. Savaşta 60 günlük ateşkes ilan edilmesi ile petrol fiyatları düşmeye başlarken MSCI uyarılarının gölgesinde yükselişimiz kadük kaldı ve ayı %3,36 yükselişle kapattık.Temmuz ayında iyimser hava yerini yeniden temkinli fiyatlamaya bıraktı. ABD-İran arasındaki ateşkesin kırılganlığı devam ederken Hürmüz ve Babülmend...

Devamını Gör...

Fon Haberleri

Fon Yatırımcılarına SPK Uyarısı: Ödeme İçin Ücret İstenmez

10 Kasım 2026

Fon Yatırımcılarına SPK Uyarısı: Ödeme İçin Ücret İstenmez

Fonların Gözü Hazine İhalesinde: Bileşik Faiz Yüzde 39,5

09 Kasım 2026

Fonların Gözü Hazine İhalesinde: Bileşik Faiz Yüzde 39,5

Hazine İki Günde Dört İşlemle Borçlanacak: Fonlar İçin Önemi

08 Kasım 2026

Hazine İki Günde Dört İşlemle Borçlanacak: Fonlar İçin Önemi

Hisse Senedi Fonları Haftanın Kazananı Oldu: Yüzde 2,51

07 Kasım 2026

Hisse Senedi Fonları Haftanın Kazananı Oldu: Yüzde 2,51

Kıymetli Maden Fonlarından Bir Haftada 34,5 Milyar TL Çıkış

06 Kasım 2026

Kıymetli Maden Fonlarından Bir Haftada 34,5 Milyar TL Çıkış

AII Fonu Hakkında Sık Sorulan Sorular

AII fonu fiyatı ne kadar?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon açısından bakıldığında fiyat bilgisi borsadaki gibi saniye saniye değil, günlük değerleme sonrası tek seferde meydana gelir. Kısaca belirtmek gerekirse, AII açısından en güncel pay değeri bu sayfanın üst kısmındaki fiyat alanındadır.

AII fonu bugün kaç TL?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon için Türk lirası karşılığı, TEFAS'ta yayımlanan son pay değeridir. AII açısından bu tutar, bir adet fon payının bugünkü TL değerini yansıtır. AII tarafında kurucu firmanın duyuruları da KAP üzerinden yayımlanır.

AII fon fiyatı ne zaman güncellenir?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon tarafında pay birim fiyatı, portföydeki varlıkların kapanış fiyatlarıyla her işlem günü yenilenir. AII özelinde tatil günlerinde yeni bir fiyat oluşmaz. Buna ek olarak, AII için portföy yapısındaki büyük değişiklikler aylık raporlara yansıtılır.

AII fonu nedir?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon, Azimut Portföy bünyesinde yönetilen ve döviz ve eurobond fonu sınıfında bulunan bir yatırım fonu niteliğindedir. AII cephesinde portföy döviz bazlı varlıklardan oluştuğu için fonun TL değeri kur hareketleriyle doğrudan ilişkilidir. AII ek olarak nitelikli yatırımcılara yönelik serbest bir fondur ve belirli yatırımcılara açık özel bir fondur.

AII fonunun tam adı nedir?

Resmi kayıtlarda AII kodunun ait olduğu fon Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon adını taşır. AII tam adı, izahnamenin ilk sayfasında ve TEFAS fon kartında yer alır. AII açısından kurucu şirketin internet sitesi ek bilgi sağlayabilir.

AII hangi tür bir fon?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon hangi tür sorusuna verilecek yanıt döviz ve eurobond fonu olur. AII için döviz kuru ve küresel tahvil piyasaları performansın ana belirleyicileridir. AII için belirgin ilave özellik şudur: nitelikli yatırımcı statüsündekilere yönelik serbest bir fondur.

AII fonunu hangi portföy yönetim şirketi yönetiyor?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon, SPK lisanslı Azimut Portföy tarafından kurulmuş ve yönetilen bir fondur. AII ile ilgili yönetici bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki fonun resmi belgelerinde yer almaktadır. AII için fon giderleri net getiriyi doğrudan etkileyebilir.

AII fonu neye yatırım yapıyor?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon yatırım rotası, izahnamesine göre döviz cinsi tahvil ve benzeri varlıklara uzanır. AII portföyünde son verilere göre özel sektör dış borçlanma dikkat çeken kalemlerdir. AII tarafında risk değeri yatırımcı bilgi formu içinde yer alır.

AII fonu TEFAS'ta işlem görüyor mu?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon söz konusu olduğunda TEFAS, fona farklı kurumlardan erişimi sağlayan ortak platformdur. AII bakımından TEFAS kaydı bulunsa da alım, fon izahnamesindeki yatırımcı şartlarını sağlayanlarla sınırlıdır.

AII fonunun izahnamesine nereden ulaşılır?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon ile ilgili olarak izahname, TEFAS fon kartındaki bağlantı veya KAP araması ile açılabilir. AII izahnamesinde yapılan değişiklikler yeni tarihli belgeler olarak eklenir. AII açısından aylık portföy raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda belirli aralıklarla paylaşılır.

AII fonu faizsiz (katılım) fon mu?

Hayır, Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon faizsiz esaslara göre kurulmuş bir fon sayılmaz. AII mevduat, repo ve tahvil gibi faizli araçlara da yatırım yapabilir. AII tarafında işlem öncesinde valör ve kesim saati gözden geçirilmelidir.

AII fonunun portföy dağılımı nedir?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon varlık dağılımı, TEFAS fon sayfasındaki portföy grafiğinden ve KAP'taki aylık raporlardan takip edilir. AII tarafında en son yayımlanan dağılımda en büyük paylar özel sektör dış borçlanma şeklinde sıralanır; bu tablo zamanla değişiklik gösterebilir.

AII fonunun karşılaştırma ölçütü nedir?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon performansının kıyaslanacağı gösterge izahnamede tarif edilir. AII açısından ölçüt çoğunlukla eurobond endeksleri ve döviz kuru bileşenlerinden meydana gelir. Ek olarak, AII gibi serbest fonlarda ölçüt yerine eşik değer tanımlanması da olağan bir uygulamadır.

AII fonu nasıl alınır?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon satın alırken fon ekranında AII kodu aratılır, yatırım tutarı yazılır ve onay verilir. AII bakımından gerçekleşen pay sayısı fiyat belli olduktan sonra hesapta görünür. Bunun yanında AII özelinde TL ve döviz bazlı getiriyi ayrı ayrı değerlendirmek daha doğru bir tablo sunar.

AII fonu hangi bankalardan alınır?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon Azimut Portföy ile bağlantılı kurumlar başta olmak üzere TEFAS'a üye pek çok banka ve aracı kurumdan temin edilebilir. AII erişimi kurumdan kuruma farklılık gösterebilir. Ayrıca AII açısından Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki fon sayfası tüm resmi belgeleri bir arada sunar.

AII fonu satınca para ne zaman hesaba geçer?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon bakımından satılan payların karşılığı, fon izahnamesinde tanımlanan iş günü sayısı dolduğunda hesaba aktarılır. Bunun yanında AII portföyünde yurt dışı veya fon bazlı varlıklar bulunduğundan satış valörü daha uzun olabilir; kesin süre izahnamededir.

AII fonunun alım satım saatleri nedir?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon hafta içi iş günlerinde işlem görebilir; hafta sonu ve resmi tatillerde işlem yapılmaz. AII açısından geçerli talimat saatleri fon izahnamesinde ve kurum ekranlarında yazılıdır. Buna ek olarak, AII açısından yatırım kararı kişisel finansal hedeflerle uyumlu olmalıdır.

AII fonundan en az kaç pay alınabilir?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon ile ilgili olarak alım miktarı pay bazında tek adetten başlayabilir; asgari bir tutar varsa fon izahnamesinde yazılıdır. AII açısından yatırımcı şartları ile varsa asgari tutar fon izahnamesinde ek olarak tarif edilir.

AII fonunun yönetim ücreti ne kadar?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon ele alındığında yönetim ücreti, portföy yönetimi hizmetinin karşılığıdır ve her gün tahakkuk eder. AII için en güncel oran TEFAS fon sayfasında ve fon izahnamesinde incelenebilir. AII açısından fonun risk değeri ile yatırım yapan kişinin risk profili karşılaştırılmalıdır.

AII fonunda stopaj vergisi var mı?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon özelinde vergi kesintisi pay satışında, kazanç kısmı üzerinden yapılır. AII açısından geçerli stopaj oranı fonun türüne ve alım tarihine göre değiştiğinden işlem yapılan aracı kurumdan kontrol edilmelidir.

AII fonu alırken komisyon ödenir mi?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon alımında TEFAS işlemlerinde çoğunlukla ayrı bir giriş komisyonu bulunmaz. AII açısından çıkış veya erken çıkış koşulu tanımlanmışsa fon izahnamesinde ek olarak açıkça belirtilir. AII için alım ve satım talimatları ileri fiyat esasına göre sonuçlanır.

AII fonu getirisi ne kadar?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon getirisi, farklı zaman aralıkları için TEFAS fon sayfasında ve bu sayfanın performans bölümünde yüzde olarak sunulur. Buna ek olarak, AII açısından getiriler piyasa koşullarıyla dönem dönem değişkenlik gösterir.

AII fonu kazandırır mı?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon incelendiğinde kazanç, portföydeki varlıkların seyrine bağlıdır ve garanti içermez. AII için getiri portföydeki varlıkların seyrine göre dönemden döneme farklılaşır. Buna ek olarak, AII açısından kurumdan kuruma işlem kanalı farklılıkları olabilir.

AII fonunun geçmiş performansı nereden görülür?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon açısından bakıldığında geçmiş sonuçlar TEFAS'ın tarihsel veri ekranından da alınabilir. AII açısından geçmiş getiriler bilgi amaçlıdır ve gelecek için güvence sayılmaz. AII açısından küresel faizler ve ülke risk primi fiyat üzerinde belirleyicidir.

AII fonunun risk değeri kaç?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon risk değeri yatırımcı bilgi formu içinde 1 ile 7 arasındaki ölçekte gösterilir. AII özelinde riskin temel kaynakları kur değişimleri ve döviz cinsi tahvillerin fiyat hareketleridir. AII tarafında portföy yöneticisinin stratejisi izahnamedeki sınırlarla çerçevelenir.

AII fonu güvenli mi?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon için yasal yapı yatırımcı varlıklarını kurucudan ayırsa da değer dalgalanması ihtimali devam eder. Ayrıca AII açısından kurun gerilemesi veya tahvil fiyatlarının düşmesi TL bazında kayıp yaratabilir.

AII fonu alınır mı?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon bakımından karar verirken fonun türü, geçmiş dalgalanması ve maliyetleri bir arada düşünülmelidir. AII ile ilgili yatırım kararı tamamen yatırımcının kendi değerlendirmesine aittir. AII cephesinde vergi uygulamasındaki değişiklikler mevzuat takibi gerekli kılar.

AII fonu uzun vadede tutulur mu?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon ne kadar süre tutulmalı sorusu, fonun risk yapısı ve yatırım yapan kişinin nakit ihtiyacıyla birlikte yanıtlanır. AII açısından sonuç kur hareketlerine bağlı olduğundan vade seçimi kur beklentisiyle birlikte düşünülmelidir.

AII fonu 10.000 TL ne kadar kazandırır?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon ile 10.000 TL'lik yatırımın sonucu, alış ve satış günlerindeki pay değerlerine bağlıdır. Ayrıca AII bakımından örnek hesap: 10.000 TL'ye alınan pay sayısı satış fiyatıyla çarpılır, çıkan tutardan 10.000 TL düşülür.

AII fonunun getirisi nasıl hesaplanır?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon açısından getiri, elde tutulan pay sayısı ile fiyat farkının çarpılmasıyla tutar olarak da ifade edilebilir. AII yatırımcısı bu tutarı yatırılan paraya bölerek oranı bulur. Bunun yanında AII hakkında bulunan bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

AII fonu hangi dövizlere yatırım yapar?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon portföyündeki döviz cinsleri izahnamede ve portföy dağılım raporlarında belirtilir; ağırlık çoğu zaman ABD doları tarafındadır. AII için para birimi dağılımı raporlardan görülebilir. Hatırlatmak gerekirse, AII cephesinde işlem yapılabilecek kurumlar sınırlı olabilir.

AII döviz fonunda vergi nasıl uygulanır?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon kazançlarına uygulanacak stopaj fon türü ve geçerli düzenlemeye esas alınarak belirlenir. AII bakımından en güncel oranın satış öncesinde işlem yapılan kurumdan teyit edilmesi yerinde olur. AII bakımından uzun dönemli fiyat grafiği farklı piyasa koşullarındaki davranışı yansıtır.

AII döviz fonunun TL getirisi nasıl hesaplanır?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon incelendiğinde TL getirisi, iki tarih arasındaki TL fiyatlarının oranlanmasıyla bulunur ve kur etkisini içerir. Ayrıca AII açısından döviz bazlı sonuç, TL getirisinin kur değişimine göre düzeltilmesiyle bulunur.

AII fonundaki eurobond nedir?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon portföyünde yer alabilen eurobondlar, Hazine veya şirketlerin yurt dışında döviz cinsinden ihraç ettiği tahvillerdir. Not olarak, AII bu tahvillerden kupon ve fiyat değişimi yoluyla gelir elde eder.

AII fonu kur korumalı bir ürün mü?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon kur korumalı bir mevduat ürünü değildir; kur değişimi doğrudan fiyata yansıtılır. AII bakımından kurun gerilediği dönemlerde TL bazında değer kaybı yaşanabilir. AII cephesinde aynı türdeki fonlarla karşılaştırma daha dengeli bir değerlendirme sunar.

AII fonu Türkiye risk primi (CDS) değişiminden nasıl etkilenir?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon Türkiye'nin risk primi olan CDS düştüğünde Türk eurobondlarının fiyatı yükseldiği için genellikle olumlu etkilenebilir. Ek olarak, AII için CDS'teki artışlar ise fiyat üzerinde baskı yaratabilir.

AII fonu dolar mevduata alternatif olur mu?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon söz konusu olduğunda döviz mevduatına alternatif arayanlar için döviz cinsi bir yatırım seçeneği sunar, ancak getirisi sabit sayılmaz. AII tarafında tahvil fiyatları değer dalgalanmasına yol açabilir.

AII döviz fonunun valörü neden daha uzun olabilir?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon yurt dışı piyasalardaki takas süreleri ve saat farkları nedeniyle daha uzun bir satış valörüne sahip olabilir. AII açısından kesin süre izahname metninde ve fon sayfasında açıkça belirtilir. AII bakımından talimatlar kurumların fon alım satım ekranlarından verilir.

AII döviz fonunun fiyatı TL mi döviz mi?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon TEFAS'ta TL fiyatla işlem görür, ancak değeri portföydeki döviz varlıkları nedeniyle kura bağlı olarak değişkenlik gösterir. AII özelinde TL fiyatı hem varlık getirisini hem kur farkını içerir. Bunun yanında AII özelinde geçmiş sonuçlar gelecekteki performans için güvence oluşturmaz.

AII serbest fonun portföyü nasıl açıklanır?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon portföyünü diğer fonlar gibi kamuya açıklar, ancak serbest fonlarda raporlama esasları farklılık gösterebilir. AII için en güncel bilgi TEFAS fon kartındadır. AII açısından getiri ile birlikte dalgalanma düzeyi de değerlendirilmelidir.

AII fonu için nitelikli yatırımcı olmak gerekir mi?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon paylarına yatırım yapabilmek için nitelikli yatırımcı statüsü aranır. AII tarafında bu statü, kurumun istediği beyan ve belgelerle doğrulanır. AII açısından fiyat her işlem günü TEFAS'ta açıklanır.

AII serbest fonunu kimler alabilir?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon paylarını, mevzuattaki varlık veya deneyim kriterlerini karşılayan nitelikli yatırımcılar alabilir. AII için bireysel müşteriler da bu kriterleri sağlıyorsa işlem yapabilir. Buna ek olarak, AII için fon izahnamesindeki risk bildirimleri yatırım öncesinde dikkatle okunmalıdır.

AII serbest fonun riskleri nelerdir?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon serbest fon olarak klasik fonlardaki bazı koruyucu sınırlamalardan muaftır ve bu durum ek riskler doğurur. AII için likidite ve yoğunlaşma riskleri bilhassa önem taşır. Buna ek olarak, AII özelinde SPK düzenlemeleri fonun işleyişini belirler.

AII özel fonunu kimler alabilir?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon belli bir yatırımcı grubuna açık bir fondur. AII bakımından kimlerin yatırım yapabileceği izahnamenin katılım koşulları bölümünde yer alır. Ayrıca AII cephesinde izahname, yatırım öncesinde incelenmesi gereken başlıca belgedir.

AII özel fonu TEFAS'ta alınabilir mi?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon ele alındığında TEFAS kaydı, fonun serbestçe satın alınabileceği anlamına gelmez. AII bakımından özel yatırımcı koşulları TEFAS işlemlerinde de geçerlidir. AII açısından TEFAS'ın fon karşılaştırma aracı kullanışlı bir ilk adımdır.

AII fonu neden özel fon olarak kurulmuştur?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon tarafında özel fon tercihi, yatırım stratejisinin belirli kişi veya kurumlara göre kurgulanmasından kaynaklanır. AII bu sayede hedef yatırımcıya özel bir yapı sunar. Hatırlatmak gerekirse, AII açısından yatırım süresi ve risk toleransı kararın temel belirleyicileridir.

AII fonu başka bir kuruma aktarılabilir mi?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon payları virman yoluyla başka bir kuruma taşınabilir; bunun için yeni kurumun fonu sunuyor olması gerekir. AII açısından virman süreci ve ücretleri kurumlardan öğrenilmelidir. Bunun yanında AII açısından yatırımcı bilgi formu, fonun temel özelliklerini birkaç sayfada özet halinde sunar.

AII fonunda alım tutar olarak mı pay olarak mı verilir?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon için talimat tutar olarak verilirse pay sayısı fiyat açıklandıktan sonra hesaplanır. AII cephesinde adet girilerek verilen talimatta ise ödenecek tutar fiyatla netleşir. Buna ek olarak, AII açısından yıllık performans raporları fonun dönem sonuçlarını özetler.

AII fon fiyatı hafta sonu değişir mi?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon hafta sonları değerleme yapmadığından fiyatı cumartesi ve pazar günleri sabit kalır. AII açısından yeni fiyat, haftanın ilk iş günündeki değerlemeyle oluşur. Ek olarak, AII için nitelikli yatırımcı şartı her alım talimatında aranır.

AII fonunun büyüklüğü nereden öğrenilir?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon fon toplam değeri TEFAS'ta her işlem günü güncellenir. AII büyüklüğü, yeni yatırımcı girişleri ve portföy fiyatlarının değişimiyle birlikte hareket eder. AII cephesinde varlıklar saklayıcı kuruluşta fon adına saklanır.

AII fonunun kurucusu kimdir?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon kurucusu olarak Azimut Portföy kayıtlıdır; yatırım fonlarını portföy yönetim şirketleri kurar. AII tarafında kurucu, fonun resmi sorumluluklarını üstlenen taraftır. Ayrıca AII açısından kazanç, payların satışıyla gerçekleşmiş olur.

AII fonunun dolar bazında getirisi nasıl bulunur?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon dolar cinsinden performansı, TL getirisinin aynı dönemdeki kur değişimiyle düzeltilmesiyle bulunur. AII bakımından bu hesap kur etkisini ayrıştırmaya yardımcı olur. AII bakımından izahname değişiklikleri KAP'ta kamuya duyurulur.

AII fonunun reel getirisi ne anlatır?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon özelinde reel getiri, kazancın satın alma gücü üzerindeki gerçek etkisini ortaya koyar. AII için nominal kazanç enflasyonun altında kaldıysa reel getiri eksi olur. AII açısından fon kartındaki veriler iş günlerinde yenilenir.

AII fonuna her ay düzenli yatırım yapılırsa birikim nasıl hesaplanır?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon tarafında her ay düzenli yatırımla oluşan birikim, toplam pay adedinin güncel fiyatla çarpılmasıyla bulunur. Ek olarak, AII için farklı aylarda farklı fiyatlardan alım yapılması maliyeti dengeler.

AII fonunda zarar edilirse vergi nasıl hesaplanır?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon satışında zarar oluştuysa stopaj kesilmez. AII cephesinde zararın başka kazançlarla mahsup edilip edilemeyeceği geçerli vergi kurallarına bağlıdır. Ek olarak, AII açısından esnek strateji, getiri kadar riski de artırabilen bir özelliktir.

AII fonunda erken çıkış komisyonu uygulanır mı?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon bakımından erken çıkış komisyonu, belirli bir elde tutma süresi tanımlanmışsa bu süre dolmadan yapılan satışlarda uygulanır. AII izahnamesinde böyle bir şart yoksa ek kesinti yapılmaz. AII için katılım yalnızca izahnamede tanımlanan yatırımcılara açıktır.

AII fonunda yabancı varlık var mı?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon yabancı varlık taşıyıp taşımadığı en güncel portföy dağılımından anlaşılır. AII portföyünde yurt dışı varlık bulunuyorsa kur ve yabancı piyasa etkisi fiyata yansır. Ek olarak, AII cephesinde portföy yapısı klasik fonlara göre çok daha farklı söz konusu olabilir.

AII fonunda tahvil ve bono bulunur mu?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon özelinde tahvil ve bono gibi borçlanma araçları, fonun stratejisine göre portföye girebilir. AII bakımından bu araçların payı aylık raporlarda kamuya açıklanır. Ek olarak, AII açısından özel fon yapısı genel satışa kapalıdır.

AII fonunun standart sapması ne gösterir?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon söz konusu olduğunda standart sapma, getirilerin ortalamanın ne kadar uzağına düştüğünü ölçer. AII için bu değer yükseldikçe fiyat davranışı daha öngörülemez hale gelir. AII özelinde yatırımcı şartları fonun resmi belgelerinde ayrıntılı olarak bulunur.

AII fonu dolar kurundan nasıl etkilenir?

Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fon ele alındığında dolar kurunun etkisi, portföydeki döviz varlıklarının payına bağlı olarak şekillenir. AII bakımından kurdaki artış TL değeri yükseltirken düşüş geriletir. Ayrıca AII bakımından kısa vadede kur hareketleri getiriyi en çok etkileyen unsurdur.