
10 Kasım 2026
Birim Pay Değeri
9,16 TL
10.11.2026
+%0,76
Oy vermek için giriş yapın ya da üye olun.
Portföy Büyüklüğü:
342,16 Milyon TL
Yatırımcı Sayısı:
1
Tedavüldeki Pay:
37.371.557
1 Ayın En Yükseği:
9,17 TL
1 Ayın En Düşüğü:
8,99 TL

Bahadır Küçükosmanoğlu
Analist / Trend Avcısı
2025 yılını 11.238 puandan kapatan BIST100 endeksi 2026 yılının ilk ayında faiz indirim beklentisi ve yabancı yatırımcıların sert alımları -1.99 milyar $- ile %22,88 yükseldi. Ocak ayı PPK toplantısında faiz 100 baz puan indirildi.Şubat ayı başlarında iyimser hava devam etse de 3.hafta itibari ile artan jeopolitik risklerin etkisi ile kan kaybı başladı. Şubat ayı -%0,87 düşüş ile bitti.Mart ayında İsrail/ABD-İran savaşının başlaması ile birlikte piyasalarda volatilite arttı. Brent petroldeki yükseliş enerji ithalatçısı olmamız sebebiyle enflasyon beklentilerinde kötümserliğe sebep oldu ve ayı %6,76 değer kaybı ile kapattık.Nisan ayında savaş tarafında ateşkes sağlanması ile küresel piyasalardaki iyimserlik borsamıza da yansıdı. Yabancıların 1.2 milyar $ alımları ile ayı %12,91 yükselişle bitirdik.Mayıs ayında iç siyasette yaşanan gelişmeler piyasada belirleyici oldu. 11 Mayısta 15.204 puan ile TL bazlı tarihi zirveyi gören endeks, sonraki 6 seansta 1.200 puan düştü ve iç siyasi gelişmelerle birlikte volatilite arttı. Ayı %5,4 düşüşle tamamladık.Haziran ayında ise MSCI'nin piyasamızdaki bazı küçük şirketlerde fon sahiplikleri, koordineli işlem ihtimali ve gerçek serbest dolaşım oranlarının hesaplanmasına ilişkin kaygıları uluslararası yatırımcıların gündemine girdi. Savaşta 60 günlük ateşkes ilan edilmesi ile petrol fiyatları düşmeye başlarken MSCI uyarılarının gölgesinde yükselişimiz kadük kaldı ve ayı %3,36 yükselişle kapattık.Temmuz ayında iyimser hava yerini yeniden temkinli fiyatlamaya bıraktı. ABD-İran arasındaki ateşkesin kırılganlığı devam ederken Hürmüz ve Babülmend...
Devamını Gör...
10 Kasım 2026

09 Kasım 2026

09 Kasım 2026

09 Kasım 2026

09 Kasım 2026

08 Kasım 2026

08 Kasım 2026

07 Kasım 2026

07 Kasım 2026

06 Kasım 2026
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon söz konusu olduğunda fiyat, TEFAS'ın gün sonunda ilan ettiği pay değeri üzerinden takip edilir ve bu sayfanın başında özetlenir. Genel bir hatırlatma olarak, CTF yatırımcısı için önemli olan, bu değerin önceki günlere göre nasıl değiştiğidir.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon ile ilgili olarak Türk lirası karşılığı, TEFAS'ta yayımlanan son pay değeridir. CTF açısından bu tutar, bir adet fon payının bugünkü TL değerini ortaya koyar. CTF için fon giderleri net getiriyi doğrudan etkileyebilir.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon bakımından yeni pay değeri, gün sonunda yapılan portföy değerlemesinin ardından açıklanır. CTF cephesinde gün içindeki piyasa hareketleri bu yüzden fiyata ertesi güncellemede yansıtılır. CTF açısından vergi uygulamasındaki değişiklikler düzenlemelerin izlenmesini gerektirir.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon, İş Portföy bünyesinde yönetilen ve döviz ve eurobond fonu sınıfında bulunan bir yatırım fonudur. CTF tarafında portföy döviz bazlı varlıklardan oluştuğu için fonun TL değeri kur hareketleriyle yakından ilişkilidir. CTF ek olarak nitelikli yatırımcı statüsündekilere yönelik serbest bir fondur ve belirli yatırımcılara açık özel bir fondur.
CTF özelinde kullanılan tam unvan İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon şeklindedir. CTF kodu ise bu uzun adın alım satım ekranlarındaki kısa karşılığıdır. Ayrıca CTF açısından kazanç, payların satışıyla gerçekleşmiş olur. CTF tarafında getiri ile birlikte dalgalanma düzeyi de değerlendirilmelidir.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon, fon sınıflandırmasında döviz ve eurobond fonu başlığı altında bulunur. CTF açısından döviz kuru ve küresel tahvil piyasaları performansın ana belirleyicileridir. CTF açısından belirgin tamamlayıcı özellik şudur: nitelikli yatırımcı statüsündekilere yönelik serbest bir fondur.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon portföyünü yöneten kurum İş Portföy olarak görünür. CTF tarafında yatırım kararları bu firmanın lisanslı portföy yöneticileri tarafından verilir. CTF özelinde uzun dönemli fiyat grafiği farklı piyasa şartlarındaki davranışı gösterir.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon açısından bakıldığında portföyün omurgasını döviz bazlı tahvil ve benzeri varlıklara yönelik varlıklar oluşturur. Buna ek olarak, CTF portföyünde son verilere göre özel sektör dış borçlanma ve yatırım fonu öne çıkan kalemlerdir.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon TEFAS'ta listelidir; platformdaki fon sayfasında CTF ile ilgili temel veriler toplanır. CTF için TEFAS kaydı bulunsa da alım, fon izahnamesindeki yatırımcı şartlarını sağlayanlarla sınırlandırılmıştır. CTF bakımından fon sayfasındaki veriler işlem günlerinde yenilenir.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon için izahname, TEFAS fon kartındaki bağlantı veya KAP araması ile açılabilir. CTF izahnamesinde yapılan değişiklikler yeni tarihli belgeler olarak eklenir. CTF bakımından TL ve döviz bazlı getiriyi ayrı ayrı değerlendirmek daha doğru bir tablo sunar.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon klasik bir yatırım fonudur ve faizsiz finans kriterlerine göre sınırlandırılmamıştır. CTF özelinde faiz hassasiyeti olan yatırımcıların katılım fonlarını değerlendirmesi daha uygun olur. CTF için TEFAS'ın fon karşılaştırma aracı pratik bir ilk adımdır.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon varlık dağılımı, TEFAS fon kartındaki portföy grafiğinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki aylık raporlardan takip edilir. CTF açısından en son yayımlanan dağılımda en büyük paylar özel sektör dış borçlanma ve yatırım fonu şeklinde sıralanır; bu tablo zamanla değişebilir.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon bakımından ölçüt, fon getirisini benzer varlıkların getirisiyle yan yana koymayı sağlar. CTF bakımından ölçüt çoğu zaman eurobond endeksleri ve döviz kuru bileşenlerinden meydana gelir. Buna ek olarak, CTF gibi serbest fonlarda ölçüt yerine eşik değer tanımlanması da olağan bir uygulamadır.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon almak için önce TEFAS'a bağlı bir kurumda yatırım hesabı gerekir; ardından fon menüsünde CTF seçilerek talimat girilir. CTF açısından talimat tutar ya da adet olarak verilebilir. Ayrıca CTF cephesinde işlem yapılabilecek kurumlar sınırlı söz konusu olabilir.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon, kurucusunun bağlı olduğu kurumun yanı sıra TEFAS'ı kullanan diğer kurumlarda da yer alabilir. CTF aramasında sonuç çıkmıyorsa kurumun o fonu sunmadığı anlaşılır. CTF cephesinde kurumdan kuruma işlem kanalı farklılıkları söz konusu olabilir.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon açısından satılan payların karşılığı, fon izahnamesinde tanımlanan iş günü sayısı dolduğunda hesaba aktarılır. Buna ek olarak, CTF portföyünde yurt dışı veya fon bazlı varlıklar bulunduğundan satış işlemlerindeki valör süresi daha uzun olabilir; kesin süre izahnamededir.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon ele alındığında işlem saati, fonun izahnamesindeki talimat kabul saatine bağlıdır. CTF bakımından banka uygulamaları bu saati çoğu zaman talimat ekranında ortaya koyar. CTF özelinde nitelikli yatırımcı şartı her alım talimatında aranır.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon için minimum yatırım koşulu fonun yapısına göre değişebilir. CTF açısından yatırımcı şartları ile varsa asgari tutar izahname metninde ek olarak tanımlanır. CTF tarafında eurobond fiyatları piyasa şartlarına göre dalgalanabilir.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon özelinde yönetim ücreti, portföy yönetimi hizmetinin karşılığıdır ve günlük olarak tahakkuk eder. CTF özelinde en güncel oran TEFAS fon sayfasında ve izahname metninde görülebilir. CTF bakımından izahname değişiklikleri KAP'ta ilan edilir.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon kazançları, yürürlükteki düzenlemelere göre stopaj kesintisine tabi olabilir. CTF özelinde geçerli stopaj oranı fonun türüne ve alım tarihine göre değiştiğinden hesabın bulunduğu kurumdan teyit edilmesi yerinde olur.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon incelendiğinde alım maliyeti büyük ölçüde pay bedelinden oluşur; yönetim ücreti fiyatın içindedir. Ek olarak, CTF özelinde kurumun ek bir işlem ücreti uygulayıp uygulamadığı kontrol edilebilir.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon getirisini görmek için bu sayfadaki getiri tablosu ve TEFAS'taki fon karşılaştırma ekranı kullanılabilir. CTF özelinde getiriyi aynı türdeki fonlarla kıyaslamak anlam katar. CTF cephesinde portföy yöneticisinin stratejisi fon izahnamesindeki sınırlarla çerçevelenir.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon gelecekte kazandırıp kazandırmayacağını kesin olarak söylemek mümkün değildir. CTF için getiri portföydeki varlıkların seyrine göre dönemden döneme farklılaşır. CTF ile ilgili olarak yatırım tavsiyesi verilmez.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon tarafında geçmiş sonuçlar TEFAS'ın tarihsel veri ekranından da alınabilir. CTF tarafında geçmiş getiriler bilgi amaçlıdır ve gelecek için güvence sayılmaz. Buna ek olarak, CTF özelinde kısa vadede kur hareketleri getiriyi en çok etkileyen unsurdur.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon risk değeri yatırımcı bilgi formunda 1 ile 7 arasındaki ölçekte sunulur. CTF bakımından riskin temel kaynakları kur değişimleri ve döviz bazlı tahvillerin fiyat hareketleridir. CTF açısından yatırımcı bilgi formu, fonun temel özelliklerini birkaç sayfada özetler.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon SPK gözetiminde çalışır ve varlıkları saklayıcı kurumda fonun adına tutulur; ancak bu, fiyatın düşmeyeceği anlamına gelmez. Bunun yanında CTF tarafında kurun gerilemesi veya tahvil fiyatlarının düşmesi TL bazında kayıp yaratabilir.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon ile ilgili olarak al ya da sat yönünde bir öneri bu sayfada yer almaz. CTF değerlendirmesi yatırım süresi, hedef ve risk toleransı gibi kişisel etkenlere göre yapılmalıdır. Bunun yanında CTF bakımından Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki fon sayfası tüm resmi belgeleri bir arada sunar.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon ne kadar süre tutulmalı sorusu, fonun risk yapısı ve yatırım yapan kişinin nakit ihtiyacıyla bir arada yanıtlanır. CTF için sonuç kur hareketlerine bağlı olduğu için vade seçimi kur beklentisiyle bir arada düşünülmelidir.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon ile 10.000 TL'lik yatırımın sonucu, alış ve satış günlerindeki pay değerlerine bağlıdır. CTF bakımından örnek hesap: 10.000 TL'ye alınan pay sayısı satış fiyatıyla çarpılır, çıkan tutardan 10.000 TL düşülür.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon getirisi, (satış günü fiyatı − alış günü fiyatı) / alış günü fiyatı formülüyle yüzde olarak bulunur. CTF için net sonuç, bu kazançtan stopaj düşülerek bulunur. CTF tarafında esnek strateji, getiri kadar riski de artırabilen bir özelliktir.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon yurt dışı piyasalardaki takas süreleri ve saat farkları nedeniyle daha uzun bir satış valörüne sahip olabilir. CTF bakımından kesin süre izahname metninde ve fon sayfasında açıkça belirtilir. Buna ek olarak, CTF açısından küresel faizler ve ülke risk primi fiyat üzerinde belirleyici bir unsurdur.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon portföyünde yer alabilen eurobondlar, Hazine veya şirketlerin yurt dışında döviz cinsinden ihraç ettiği tahvillerdir. Hatırlatmak gerekirse, CTF bu tahvillerden kupon ve fiyat değişimi yoluyla gelir elde eder.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon özelinde kurun yükselmesi TL fiyatı yukarı, düşmesi aşağı iter. CTF cephesinde toplam getiri, kur değişimi ile döviz varlıkların kendi getirisinin toplamıdır. CTF için izahnamedeki risk bildirimleri yatırım öncesinde dikkatle okunmalıdır.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon kur korumalı bir mevduat ürünü değildir; kur değişimi yakından fiyata yansır. CTF özelinde kurun gerilediği dönemlerde TL bazında değer kaybı yaşanabilir. CTF cephesinde portföy yapısı klasik fonlara göre çok daha farklı söz konusu olabilir.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon incelendiğinde eurobondların düzenli kupon ödemeleri getirinin kritik bir parçasını oluşturur. CTF tarafında bu kuponlar yatırımcıya dağıtılmaz, fiyatta birikir. CTF tarafında kurucu firmanın duyuruları da KAP üzerinden yayımlanır.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon ele alındığında yatırımcı TL ile işlem yaptığından ek olarak döviz alış satış kuru farkı ödemez. CTF cephesinde kur etkisi sadece portföy değerlemesi üzerinden fiyata yansır. CTF için resmi bilginin kaynağı KAP bildirimleri ve TEFAS fon kartıdır.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon Türkiye'nin risk primi olan CDS düştüğünde Türk eurobondlarının fiyatı yükseldiği için çoğunlukla olumlu etkilenebilir. CTF bakımından CDS'teki artışlar ise fiyat üzerinde baskı yaratabilir. Buna ek olarak, CTF açısından yıllık performans raporları fonun dönem sonuçlarını özetler.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon tarafında TL getirisi, iki tarih arasındaki TL fiyatlarının oranlanmasıyla bulunur ve kur etkisini içerir. CTF için döviz bazlı sonuç, TL getirisinin kur değişimine göre düzeltilmesiyle hesaplanır.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon portföyündeki tahvillerin vadesi uzadıkça faiz değişimlerine duyarlılık artar. CTF özelinde ortalama vade bilgisi portföy raporlarından görülebilir. Ayrıca CTF cephesinde izahname, yatırım öncesinde incelenmesi gereken başlıca belgedir.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon bakımından stopaj, satış anındaki kazanç üzerinden serbest fon kurallarına göre bulunur. CTF yatırımcısı güncel oranı işlem yaptığı kurumdan öğrenebilir. Hatırlatmak gerekirse, CTF tarafında işlem öncesinde valör ve kesim saati kontrol edilmesi yerinde olur.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon satış işlemlerindeki valör süresi, serbest fonların portföy yapısına bağlı olarak klasik fonlardan daha uzun tutulabilir. CTF özelinde kesin süre fon izahnamesinde yer almaktadır. Bu noktada CTF açısından talimatlar kurumların fon işlem ekranlarından verilir.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon açısından açığa satış imkânı, düşen piyasalarda da getiri arayışına olanak tanır. CTF cephesinde bu tür pozisyonlar ek risk yönetimi gerektirir. Ek olarak, CTF özelinde geçmiş sonuçlar gelecekteki performans için güvence oluşturmaz.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon bir serbest fondur; bu fonlar diğer fon türlerine göre çok daha geniş bir yatırım serbestliğine sahiptir ve yalnızca nitelikli yatırımcılara açıktır. CTF için stratejinin çerçevesi izahnamede çizilir.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon için TEFAS üzerinden alım, izahnamedeki katılım koşullarının karşılanmasına bağlı olarak şekillenir. CTF şartları taşımayan hesaplardan verilen talimatlar işleme alınmaz. CTF açısından döviz cinsi birikim hedefleyenler kur riskini bir arada değerlendirmelidir.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon söz konusu olduğunda alım hakkı, fonun kuruluş amacına göre belirlenmiş yatırımcılarla sınırlıdır. CTF şartları taşımayan yatırımcılara satılamaz. Buna ek olarak, CTF açısından yatırım süresi ve risk toleransı kararın temel belirleyicileridir.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon özel fon olarak kurulmuştur ve herkesin serbestçe alabileceği bir fon değildir. CTF yatırımcı kitlesinin sınırları fon belgelerinde açıkça yazılıdır. CTF açısından katılım sadece izahnamede tanımlanan yatırımcılara açıktır.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon yurt dışında yaşayan yatırımcılar tarafından, Türkiye'deki bir kurumda açılmış hesap ve dijital kanallar aracılığıyla alınabilir. CTF bakımından kurumların yurt dışı müşteri politikaları farklılık ortaya koyar.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon mobil uygulamalardaki fon menüsü üzerinden birkaç adımda alınabilir. CTF özelinde uygulamada kod aratılır, tutar yazılır ve talimat onaylanır. Ek olarak, CTF özelinde portföy yapısındaki büyük değişiklikler aylık raporlara yansıtılır.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon fiyatındaki artış, fonun taşıdığı varlıkların piyasa değerinin yükseldiğini ortaya koyar. Ek olarak, CTF açısından yükselişin sürekliliği, bu varlıkları etkileyen koşulların devam edip etmemesine bağlı olarak şekillenir.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon aylık portföy raporları KAP'ta yayımlanır; bazı kurucular ayrıca kısa fon bültenleri paylaşır. CTF için bu raporlar fonun gerçek varlık yapısını görmenin en net yoludur. Bunun yanında CTF açısından özel fon yapısı genel satışa kapalıdır.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon günlük yönetimi İş Portföy bünyesindeki lisanslı portföy yöneticilerince yürütülür. CTF için sorumlu yöneticilerin adları KAP'taki fon bilgileri arasında bulunur. CTF özelinde yatırımcı şartları fonun resmi belgelerinde ayrıntılı olarak bulunur.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon enflasyonu geride bırakıp bırakamayacağı piyasa şartlarına bağlıdır ve önceden bilinemez. CTF özelinde geçmiş dönemlerde reel getiri olup olmadığı nominal getirinin enflasyonla karşılaştırılmasıyla görülebilir.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon ile mevduat arasındaki temel fark, fonun getirisinin değişken, mevduatın ise sabit olmasıdır. CTF için vadesiz yapı ve vergi farkları karşılaştırmada ek olarak hesaba katılmalıdır. CTF açısından tahvil vadesi faiz duyarlılığını şekillendiren kritik bir unsurdur.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon açısından net kazanç, brüt kazançtan kesilen stopajın çıkarılmasıyla bulunur. CTF cephesinde vergi yalnızca kazanç kısmına uygulanır, yatırılan anaparaya dokunmaz. Bunun yanında CTF hakkında bulunan bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon toplam gider oranı, bir yıl içinde fon varlıklarından karşılanan bütün giderlerin ortalama fon büyüklüğüne oranıdır. CTF özelinde bu oran yıllık performans raporunda kamuya açıklanır. Bunun yanında CTF özelinde yatırım kararı kişisel finansal hedeflerle uyumlu olmalıdır.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon bakımından erken çıkış komisyonu, belirli bir elde tutma süresi tanımlanmışsa bu süre dolmadan yapılan satışlarda uygulanır. CTF izahnamesinde böyle bir şart yoksa ek kesinti yapılmaz. CTF tarafında fonun risk değeri ile yatırımcının risk profili karşılaştırılmalıdır.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon ele alındığında yönetici, fon izahnamesindeki sınırlar içinde kalarak ağırlıkları piyasa şartlarına göre ayarlayabilir. CTF tarafında bu ayarlamalar aylık raporlarda izlenir. Buna ek olarak, CTF açısından SPK düzenlemeleri fonun işleyişini belirler.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon incelendiğinde tahvil ve bono gibi borçlanma araçları, fonun stratejisine göre portföye girebilir. CTF bakımından bu araçların payı aylık raporlarda kamuya açıklanır. Ayrıca CTF cephesinde aynı türdeki fonlarla karşılaştırma daha dengeli bir değerlendirme sunar.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon kur hareketlerinden, portföydeki döviz cinsi varlıkların ağırlığı ölçüsünde etkilenebilir. CTF için döviz varlığı düşükse kurun etkisi büyük ölçüde dolaylı kalır. CTF açısından aylık portföy raporları KAP'ta belirli aralıklarla paylaşılır.
İş Portföy Assg Serbest (Döviz) Özel Fon genellikle döviz bazlı getiri ve kur çeşitlendirmesi arayan yatırımcıların ilgisini çeken bir fon türüdür. CTF özelinde uygunluk sonuçta yatırım yapan kişinin kendi hedeflerine göre şekillenir; bu değerlendirme tavsiye niteliği taşımaz.
CTF Fon Yorumları
Yorumlar yükleniyor...