DAI

Birim Pay Değeri

100,51 TL

10.11.2026

+%0,29

Piyasal Skor

BoğaAyı
?Görmek için oy ver

Oy vermek için giriş yapın ya da üye olun.

DAI Fonu – Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon

Portföy Büyüklüğü:

381,08 Milyon TL

Yatırımcı Sayısı:

4

Tedavüldeki Pay:

3.791.415

1 Ayın En Yükseği:

100,51 TL

1 Ayın En Düşüğü:

97,49 TL

DAI Fon Yorumları

Yorumlar yükleniyor...

Getiriler

1 Gün
+%0,29
1 Hafta
+%0,71
1 Ay
+%3,39
3 Ay
+%5,25
6 Ay
+%11,66
Yılbaşından
+%18,85
1 Yıl
+%23,02
3 Yıl
+%123,92
5 Yıl
—

Portföy Dağılımı (10.11.2026)

  • Özel Sektör Dış Borçlanma%90,23
  • KBA%9,37
  • Yatırım Fonu%0,34
  • Döviz Mevduatı%0,04
  • TL Vadeli Mevduat%0,02

Benzer Fonlar

DAI Fonu Görüşleri

Bahadır Küçükosmanoğlu

Analist / Trend Avcısı

Fon Krizi Gölgesinde 2026

2025 yılını 11.238 puandan kapatan BIST100 endeksi 2026 yılının ilk ayında faiz indirim beklentisi ve yabancı yatırımcıların sert alımları -1.99 milyar $- ile %22,88 yükseldi. Ocak ayı PPK toplantısında faiz 100 baz puan indirildi.Şubat ayı başlarında iyimser hava devam etse de 3.hafta itibari ile artan jeopolitik risklerin etkisi ile kan kaybı başladı. Şubat ayı -%0,87 düşüş ile bitti.Mart ayında İsrail/ABD-İran savaşının başlaması ile birlikte piyasalarda volatilite arttı. Brent petroldeki yükseliş enerji ithalatçısı olmamız sebebiyle enflasyon beklentilerinde kötümserliğe sebep oldu ve ayı %6,76 değer kaybı ile kapattık.Nisan ayında savaş tarafında ateşkes sağlanması ile küresel piyasalardaki iyimserlik borsamıza da yansıdı. Yabancıların 1.2 milyar $ alımları ile ayı %12,91 yükselişle bitirdik.Mayıs ayında iç siyasette yaşanan gelişmeler piyasada belirleyici oldu. 11 Mayısta 15.204 puan ile TL bazlı tarihi zirveyi gören endeks, sonraki 6 seansta 1.200 puan düştü ve iç siyasi gelişmelerle birlikte volatilite arttı. Ayı %5,4 düşüşle tamamladık.Haziran ayında ise MSCI'nin piyasamızdaki bazı küçük şirketlerde fon sahiplikleri, koordineli işlem ihtimali ve gerçek serbest dolaşım oranlarının hesaplanmasına ilişkin kaygıları uluslararası yatırımcıların gündemine girdi. Savaşta 60 günlük ateşkes ilan edilmesi ile petrol fiyatları düşmeye başlarken MSCI uyarılarının gölgesinde yükselişimiz kadük kaldı ve ayı %3,36 yükselişle kapattık.Temmuz ayında iyimser hava yerini yeniden temkinli fiyatlamaya bıraktı. ABD-İran arasındaki ateşkesin kırılganlığı devam ederken Hürmüz ve Babülmend...

Devamını Gör...

Fon Haberleri

Fon Yatırımcılarına SPK Uyarısı: Ödeme İçin Ücret İstenmez

10 Kasım 2026

Fon Yatırımcılarına SPK Uyarısı: Ödeme İçin Ücret İstenmez

Fonların Gözü Hazine İhalesinde: Bileşik Faiz Yüzde 39,5

09 Kasım 2026

Fonların Gözü Hazine İhalesinde: Bileşik Faiz Yüzde 39,5

Hazine İki Günde Dört İşlemle Borçlanacak: Fonlar İçin Önemi

08 Kasım 2026

Hazine İki Günde Dört İşlemle Borçlanacak: Fonlar İçin Önemi

Hisse Senedi Fonları Haftanın Kazananı Oldu: Yüzde 2,51

07 Kasım 2026

Hisse Senedi Fonları Haftanın Kazananı Oldu: Yüzde 2,51

Kıymetli Maden Fonlarından Bir Haftada 34,5 Milyar TL Çıkış

06 Kasım 2026

Kıymetli Maden Fonlarından Bir Haftada 34,5 Milyar TL Çıkış

DAI Fonu Hakkında Sık Sorulan Sorular

DAI fonu fiyatı ne kadar?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon açısından bakıldığında pay fiyatı, fonun net varlık değeri esas alınarak her işlem günü yeniden bulunur. DAI tarafında gösterilen rakam, bir payın o günkü karşılığını ifade eder. DAI özelinde uzun dönemli fiyat grafiği farklı piyasa şartlarındaki davranışı yansıtır.

DAI fonu bugün kaç TL?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon bugün kaç lira sorusunun cevabı, TEFAS kayıtlarındaki son birim pay fiyatıdır. Bunun yanında DAI fiyatının küçük veya büyük görünmesi, fonun cazip olup olmadığı hakkında tek başına fikir vermez.

DAI fon fiyatı ne zaman güncellenir?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon tarafında fiyat güncellemesi sadece işlem günlerinde ve günde bir defa gerçekleştirilir. DAI açısından hafta sonu ya da bayram tatilinde görülen fiyat, son iş gününe aittir. Buna ek olarak, DAI özelinde nitelikli yatırımcı şartı her alım talimatında aranır.

DAI fonu nedir?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon özetle, yatırımcı birikimlerini Deniz Portföy yönetiminde bir araya getiren bir döviz ve eurobond fonu. DAI tarafında portföy döviz cinsi varlıklardan oluştuğu için fonun TL değeri kur hareketleriyle yakından ilişkilidir. DAI ek olarak nitelikli yatırımcı statüsündekilere yönelik serbest bir fondur ve belirli yatırımcılara açık özel bir fondur.

DAI fonunun tam adı nedir?

DAI açısından kullanılan tam unvan Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon şeklindedir. DAI kodu ise bu uzun adın alım satım ekranlarındaki kısa karşılığıdır. DAI hakkında bulunan bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

DAI hangi tür bir fon?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon hangi tür sorusuna verilecek yanıt döviz ve eurobond fonu olur. DAI bakımından döviz kuru ve küresel tahvil piyasaları performansın ana belirleyicileridir. DAI bakımından öne çıkan ilave özellik şudur: nitelikli yatırımcı statüsündekilere yönelik serbest bir fondur.

DAI fonunu hangi portföy yönetim şirketi yönetiyor?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon bakımından kurucu ve yönetici rolünü Deniz Portföy üstlenir. DAI özelinde yönetim şirketinin diğer fonları da TEFAS'ta aynı kurucu adıyla listelenir. Ek olarak, DAI özelinde geçmiş sonuçlar gelecekteki performans için güvence oluşturmaz.

DAI fonu neye yatırım yapıyor?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon ele alındığında portföyün omurgasını döviz cinsi tahvil ve benzeri varlıklara yönelik varlıklar oluşturur. DAI portföyünde son verilere göre özel sektör dış borçlanma ve yatırım fonu ön plandaki kalemlerdir.

DAI fonu TEFAS'ta işlem görüyor mu?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon, TEFAS'ta kayıtlı olduğu için fon sayfasında fiyat, portföy ve getiri bilgileri yayımlanır. DAI bakımından TEFAS kaydı bulunsa da alım, fon izahnamesindeki yatırımcı şartlarını sağlayanlarla sınırlandırılmıştır.

DAI fonunun izahnamesine nereden ulaşılır?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon izahnamesine ulaşmak için KAP'ta fon adı ya da DAI kodu aratmak yeterlidir. DAI belgesinde yatırım sınırları, ücretler ve alım ve satım esasları ayrıntılı anlatılır. DAI cephesinde varlıklar saklama kuruluşunda fonun adına saklanır.

DAI fonu faizsiz (katılım) fon mu?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon klasik bir yatırım fonudur ve faizsiz finans kriterlerine göre sınırlandırılmamıştır. Bunun yanında DAI açısından faiz hassasiyeti olan yatırımcıların katılım fonlarını değerlendirmesi daha uygun olur.

DAI fonunun portföy dağılımı nedir?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon varlık dağılımı, TEFAS fon sayfasındaki portföy grafiğinden ve KAP'taki aylık raporlardan takip edilir. DAI açısından en son yayımlanan dağılımda en büyük paylar özel sektör dış borçlanma ve yatırım fonu şeklinde sıralanır; bu tablo zamanla değişiklik gösterebilir.

DAI fonunun karşılaştırma ölçütü nedir?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon karşılaştırma ölçütü yıllık performans raporlarında fon getirisiyle bir arada sunulur. DAI özelinde ölçüt genellikle eurobond endeksleri ve döviz kuru bileşenlerinden meydana gelir. Buna ek olarak, DAI gibi serbest fonlarda ölçüt yerine eşik değer tanımlanması da olağan bir uygulamadır.

DAI fonu nasıl alınır?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon ile ilgili olarak alım talimatı mobil uygulama, internet şubesi veya şube kanalıyla iletilebilir. DAI yatırımcısının talimat öncesinde işlem saatini ve valörü kontrol etmesi faydalıdır. DAI için kazanç, paylar satıldığında gerçekleşmiş olur.

DAI fonu hangi bankalardan alınır?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon Deniz Portföy ile bağlantılı kurumlar başta olmak üzere TEFAS'a üye pek çok banka ve aracı kurumdan temin edilebilir. DAI erişimi kurumdan kuruma farklılık gösterebilir. Ayrıca DAI cephesinde getiri ile bir arada dalgalanma düzeyi de değerlendirilmelidir.

DAI fonu satınca para ne zaman hesaba geçer?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon incelendiğinde satış bedeli talimat anında değil, valör süresinin sonunda kullanılabilir hale gelir. Buna ek olarak, DAI portföyünde yurt dışı veya fon bazlı varlıklar bulunduğundan satış valörü daha uzun olabilir; kesin süre izahnamededir.

DAI fonunun alım satım saatleri nedir?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon için talimatlar işlem günlerinde ve TEFAS'ın kabul ettiği saat aralığında verilmelidir. DAI tarafında kesim saatinden sonra gelen talimatlar ertesi iş gününe aktarılır. DAI cephesinde fiyat her işlem günü TEFAS'ta açıklanır.

DAI fonundan en az kaç pay alınabilir?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon bakımından alım miktarı pay bazında tek adetten başlayabilir; asgari bir tutar varsa izahnamede yazılıdır. DAI açısından yatırımcı şartları ile varsa asgari tutar izahname metninde ek olarak tarif edilir.

DAI fonunun yönetim ücreti ne kadar?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon yönetim ücretini öğrenmek için izahnamenin fon giderleri bölümüne bakılabilir. DAI açısından ücret düzeyi, benzer fonlarla karşılaştırıldığında maliyet farkını ortaya koyar. Ek olarak, DAI için kısa vadede kur hareketleri getiriyi en çok etkileyen unsurdur.

DAI fonunda stopaj vergisi var mı?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon söz konusu olduğunda vergi kesintisi pay satışında, kazanç kısmı üzerinden yapılır. DAI özelinde geçerli stopaj oranı fonun türüne ve alım tarihine göre değiştiğinden hesabın bulunduğu kurumdan kontrol edilmelidir.

DAI fonu alırken komisyon ödenir mi?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon alırken ödenen tutar, alınan payların değerine eşittir; ek olarak komisyon kesilmesi istisnai bir durumdur. DAI açısından bu tür istisnalar yatırımcı bilgi formunda yer almaktadır. DAI açısından izahname, yatırım öncesinde okunması gereken başlıca belgedir.

DAI fonu getirisi ne kadar?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon getirisi, farklı zaman aralıkları için TEFAS fon kartında ve bu sayfanın performans bölümünde oransal olarak gösterilir. DAI açısından getiriler piyasa koşullarıyla dönem dönem değişir.

DAI fonu kazandırır mı?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon özelinde kazanç, portföydeki varlıkların seyrine bağlıdır ve garanti içermez. DAI açısından getiri portföydeki varlıkların seyrine göre dönemden döneme değişkenlik gösterir. Ayrıca DAI için yatırım süresi ve risk toleransı kararın temel belirleyicileridir.

DAI fonunun geçmiş performansı nereden görülür?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon söz konusu olduğunda geçmiş sonuçlar TEFAS'ın tarihsel veri ekranından da alınabilir. DAI cephesinde geçmiş getiriler bilgi amaçlıdır ve gelecek için güvence sayılmaz. DAI açısından aynı türdeki fonlarla karşılaştırma daha dengeli bir değerlendirme sunar.

DAI fonunun risk değeri kaç?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon açısından risk seviyesi yatırımcı bilgi formunun risk bölümünde yer alır ve dönemsel olarak güncellenebilir. Belirtmek gerekir ki DAI bakımından riskin temel kaynakları kur değişimleri ve döviz cinsi tahvillerin fiyat hareketleridir.

DAI fonu güvenli mi?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon SPK gözetiminde çalışır ve varlıkları saklayıcı kurumda fonun adına tutulur; ancak bu, fiyatın düşmeyeceği anlamına gelmez. Bunun yanında DAI tarafında kurun gerilemesi veya tahvil fiyatlarının düşmesi TL bazında kayıp yaratabilir.

DAI fonu alınır mı?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon ile ilgili olarak al veya sat yönünde bir öneri bu sayfada yer almaz. DAI değerlendirmesi yatırım süresi, hedef ve risk toleransı gibi kişisel etkenlere göre yapılmalıdır. DAI için fon sayfasındaki veriler işlem günlerinde yenilenir.

DAI fonu uzun vadede tutulur mu?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon özelinde vade tercihi yatırım yapan kişinin amacına göre farklılaşır. DAI için sonuç kur hareketlerine bağlı olduğundan vade seçimi kur beklentisiyle bir arada düşünülmelidir. DAI bakımından yatırımcı şartları fonun resmi belgelerinde ayrıntılı olarak yer alır.

DAI fonu 10.000 TL ne kadar kazandırır?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon ile 10.000 TL'lik yatırımın sonucu, alış ve satış günlerindeki pay değerlerine bağlıdır. DAI bakımından örnek hesap: 10.000 TL'ye alınan pay sayısı satış fiyatıyla çarpılır, çıkan tutardan 10.000 TL düşülür.

DAI fonunun getirisi nasıl hesaplanır?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon getirisi, (satış günü fiyatı − alış günü fiyatı) / alış günü fiyatı formülüyle yüzde olarak bulunur. DAI açısından net sonuç, bu kazançtan stopaj düşülerek hesaplanır. Bunun yanında DAI açısından yıllık performans raporları fonun dönem sonuçlarını özet halinde sunar.

DAI fonunda döviz alış satış farkı oluşur mu?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon ele alındığında yatırımcı TL ile işlem yaptığından ayrıca döviz alış satış kuru farkı ödemez. DAI cephesinde kur etkisi sadece portföy değerlemesi üzerinden fiyata yansıtılır. DAI açısından fonun risk değeri ile yatırım yapan kişinin risk profili karşılaştırılmalıdır.

DAI fonu dolar mevduata alternatif olur mu?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon incelendiğinde döviz mevduatına alternatif arayanlar için döviz bazlı bir yatırım seçeneği sunar, ancak getirisi sabit sayılmaz. Buna ek olarak, DAI cephesinde tahvil fiyatları değer dalgalanmasına yol açabilir.

DAI fonunun fiyatı kurdan nasıl etkilenir?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon tarafında kurun yükselmesi TL fiyatı yukarı, düşmesi aşağı iter. DAI açısından toplam getiri, kur değişimi ile döviz varlıkların kendi getirisinin toplamıdır. DAI cephesinde tahvil vadesi faiz duyarlılığını şekillendiren kritik bir unsurdur.

DAI fonu Türkiye risk primi (CDS) değişiminden nasıl etkilenir?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon Türkiye'nin risk primi olan CDS düştüğünde Türk eurobondlarının fiyatı yükseldiği için genellikle olumlu etkilenebilir. DAI bakımından CDS'teki artışlar ise fiyat üzerinde baskı yaratabilir. Ayrıca DAI tarafında işlem yapılabilecek kurumlar sınırlı olabilir.

DAI döviz fonunun fiyatı TL mi döviz mi?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon TEFAS'ta TL fiyatla işlem görür, ancak değeri portföydeki döviz varlıkları sebebiyle kura bağlı olarak farklılaşır. DAI özelinde TL fiyatı hem varlık getirisini hem kur farkını içerir. Buna ek olarak, DAI özelinde SPK düzenlemeleri fonun işleyişini belirler.

DAI fonundaki eurobond nedir?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon portföyünde yer alabilen eurobondlar, Hazine veya şirketlerin yurt dışında döviz cinsinden ihraç ettiği tahvillerdir. Bu noktada DAI bu tahvillerden kupon ve fiyat değişimi yoluyla gelir elde eder.

DAI döviz fonunun valörü neden daha uzun olabilir?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon yurt dışı piyasalardaki takas süreleri ve saat farkları nedeniyle daha uzun bir satış valörüne sahip söz konusu olabilir. DAI bakımından kesin süre fon izahnamesinde ve fon sayfasında yazılıdır. Hatırlatmak gerekirse, DAI cephesinde eurobond fiyatları piyasa koşullarına göre dalgalanabilir.

DAI fonundaki tahvillerin vadesi neden önemli?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon portföyündeki tahvillerin vadesi uzadıkça faiz değişimlerine duyarlılık artar. DAI açısından ortalama vade bilgisi portföy raporlarından izlenebilir. Buna ek olarak, DAI cephesinde esnek strateji, getiri kadar riski de artırabilen bir özelliktir.

DAI döviz fonunda vergi nasıl uygulanır?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon kazançlarına uygulanacak stopaj fon türü ve geçerli düzenlemeye göre şekillenir. DAI için güncel oranın satış öncesinde aracı kurumdan teyit edilmesi önerilir. DAI tarafında küresel faizler ve ülke risk primi fiyat üzerinde belirleyici bir unsurdur.

DAI serbest fonda stopaj nasıl uygulanır?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon kazançlarında stopaj, serbest fonlara ilişkin güncel düzenlemeye ve portföy yapısına göre uygulanır. DAI açısından oranın satış öncesinde işlem yapılan kurumdan teyit edilmesi yerinde olur. DAI tarafında işlem öncesinde valör ve kesim saati kontrol edilmelidir.

DAI serbest fonda asgari yatırım tutarı var mı?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon ele alındığında minimum tutar kuralı fona göre değişiklik gösterebilir. DAI bakımından geçerli alt sınır, fonun alım satım esasları bölümünde yazılıdır. DAI açısından risk değeri yatırımcı bilgi formu içinde yer alır.

DAI serbest fonunu kimler alabilir?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon paylarını, mevzuattaki varlık veya deneyim kriterlerini karşılayan nitelikli yatırımcılar alabilir. DAI açısından bireysel yatırımcılar da bu kriterleri sağlıyorsa işlem yapabilir. DAI tarafında aylık portföy raporları KAP'ta düzenli olarak yayımlanır.

DAI serbest fonu açığa satış yapabilir mi?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon için açığa satış imkânı, düşen piyasalarda da getiri arayışına olanak tanır. DAI açısından bu tür pozisyonlar ek risk yönetimi gerektirir. Ayrıca DAI bakımından TL ve döviz bazlı getiriyi ayrı ayrı değerlendirmek daha doğru bir tablo sunar.

DAI özel fonu TEFAS'ta alınabilir mi?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon TEFAS'ta görünür ancak yalnızca şartları sağlayan yatırımcıların talimatları kabul edilir. DAI birçok kurumun fon listesinde yer almayabilir. DAI özelinde portföy yapısındaki büyük değişiklikler aylık raporlara yansır.

DAI fonu neden özel fon olarak kurulmuştur?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon kurucusu, fonu belirli yatırımcılara hizmet etmek üzere özel fon formunda yapılandırmıştır. DAI bakımından bu tercihin gerekçesi fon izahnamesinde paylaşılır. DAI bakımından kurucu firmanın internet sitesi ilave bilgi sağlayabilir.

DAI özel fonunu kimler alabilir?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon alabilecek yatırımcılar fon belgelerinde isim veya nitelik olarak belirlenir. DAI bu nedenle bireysel yatırımcıların çoğu için erişilebilir değildir. Ek olarak, DAI için yatırım kararı kişisel finansal hedeflerle uyumlu olmalıdır.

DAI fonunda resmi tatillerde işlem yapılır mı?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon resmi tatillerde işlem görmez ve bu günlerde fiyat ilan edilmez. DAI açısından tatil öncesinde verilen talimatların sonuçlanma günü tatil süresi kadar ileri kayabilir. Buna ek olarak, DAI için fon izahnamesindeki risk bildirimleri yatırım öncesinde dikkatle okunmalıdır.

DAI fonu nasıl satılır?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon satışı, payların bulunduğu kurumun fon ekranında satış talimatı verilerek yapılır. DAI bakımından satış bedeli, satış valörü dolduğunda hesaba geçer. DAI için alım ve satım talimatları ileri fiyat esasına göre sonuçlanır.

DAI fon fiyatı nereden takip edilir?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon fiyatını izlemenin en pratik yolları bu sayfa, TEFAS fon kartı ve kullanılan banka uygulamasıdır. Hatırlatmak gerekirse, DAI açısından geçmiş günlerin fiyatlarına TEFAS'ın tarihsel veriler bölümünden ulaşılabilir.

DAI fonunun içtüzüğü nedir?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon özelinde içtüzük, kurucu ile saklayıcı arasındaki ilişkiyi ve fonun hukuki çerçevesini çizen belgedir. DAI açısından içtüzük şemsiye fon düzeyinde düzenlenir. DAI açısından portföy yapısı klasik fonlara göre çok daha farklı olabilir.

DAI fonunun yatırım stratejisi nedir?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon yatırım stratejisi, fonun hangi hedefe hangi varlıklarla ulaşmayı amaçladığını açıklar. Bunun yanında DAI stratejisi gereği döviz cinsi tahvil ve benzeri varlıklara yönelir ve fon izahnamesindeki sınırlar içinde yönetilir.

DAI fonunun getirisi eksiye düşebilir mi?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon açısından eksi getiri, portföydeki varlıkların değer kaybettiği dönemlerde ortaya çıkabilir. DAI açısından bu ihtimal, fon türünün taşıdığı oynaklıkla doğru orantılıdır. DAI açısından katılım sadece fon izahnamesinde tanımlanan yatırımcılara açıktır.

DAI fonunun reel getirisi ne anlatır?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon söz konusu olduğunda reel getiri, kazancın satın alma gücü üzerindeki gerçek etkisini yansıtır. DAI bakımından nominal kazanç enflasyonun altında kaldıysa reel getiri eksi olur. DAI bakımından izahname değişiklikleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyurulur.

DAI fonunda kâr ve zarar nasıl hesaplanır?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon incelendiğinde kâr veya zarar, satış tutarı ile alış tutarı arasındaki farktır. DAI bakımından kazanç varsa stopaj düşülerek net sonuç bulunur. Bunun yanında DAI açısından yatırımcı bilgi formu, fonun temel özelliklerini birkaç sayfada özet halinde sunar.

DAI fonunun yönetim ücreti fiyata nasıl yansır?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon bakımından yönetim ücreti ayrı bir fatura olarak gelmez, her gün fiyattan düşülür. DAI özelinde açıklanan getiriler bu nedenle ücret sonrası net rakamlardır. Ek olarak, DAI tarafında özel fon yapısı genel satışa kapalıdır.

DAI fonunda saklama ücreti ödenir mi?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon saklama giderleri fon giderleri içinde yer alır ve yatırımcıya fiyat üzerinden yansıtılır. DAI bakımından bazı kurumların ek olarak saklama ücreti uygulayıp uygulamadığı kontrol edilebilir. DAI için fon giderleri net getiriyi doğrudan etkileyebilir.

DAI fonunun portföy yöneticisi varlık dağılımını değiştirebilir mi?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon tarafında yönetici, fon izahnamesindeki sınırlar içinde kalarak ağırlıkları piyasa şartlarına göre ayarlayabilir. DAI cephesinde bu ayarlamalar aylık raporlarda izlenir. DAI açısından vergi uygulamasındaki değişiklikler düzenlemelerin izlenmesini gerektirir.

DAI fonu hangi varlıklara yatırım yapabilir?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon yatırım yapabileceği araçlar fon izahnamesinde döviz bazlı tahvil ve benzeri varlıklara yönelik olarak sınırlandırılmıştır. DAI cephesinde bu sınırların dışına çıkmak mümkün sayılmaz. Bunun yanında DAI bakımından Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki fon sayfası tüm resmi belgeleri bir arada sunar.

DAI fonunun risk değeri ne anlatır?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon risk değeri, fiyat oynaklığını 1 ile 7 arasında özetleyen bir göstergedir. DAI açısından değer yükseldikçe kısa sürede büyük fiyat hareketleri görme ihtimali artar. DAI açısından kurucu firmanın duyuruları da KAP üzerinden kamuoyuyla paylaşılır.

DAI fonu ne zaman alınmalı?

Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon bakımından en doğru alım anını önceden kestirmek mümkün sayılmaz. DAI bakımından alımları zamana yaymak, tek bir güne bağlı kalmanın riskini azaltır. DAI açısından talimatlar kurumların fon alım satım ekranlarından verilir.