DAS

Birim Pay Değeri

58,23 TL

10.11.2026

+%0,22

Piyasal Skor

BoğaAyı
?Görmek için oy ver

Oy vermek için giriş yapın ya da üye olun.

DAS Fonu – Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon

Portföy Büyüklüğü:

93,01 Milyar TL

Yatırımcı Sayısı:

23.360

Tedavüldeki Pay:

1.597.155.619

1 Ayın En Yükseği:

58,23 TL

1 Ayın En Düşüğü:

56,94 TL

DAS Fon Yorumları

Yorumlar yükleniyor...

Getiriler

1 Gün
+%0,22
1 Hafta
+%0,47
1 Ay
+%2,32
3 Ay
+%6,46
6 Ay
+%13,12
Yılbaşından
+%20,68
1 Yıl
+%23,65
3 Yıl
+%98,45
5 Yıl
—

Portföy Dağılımı (10.11.2026)

  • Döviz Mevduatı%34,90
  • Özel Sektör Dış Borçlanma%23,71
  • Kamu Dış Borçlanma%10,98
  • Ters Repo%10,59
  • Yatırım Fonu%8,89
  • KBA%5,13
  • Döviz Katılma Hesabı%2,72
  • KKSD%2,72
  • YBOSB%0,19
  • Diğer%0,17

Benzer Fonlar

DAS Fonu Görüşleri

Bahadır Küçükosmanoğlu

Analist / Trend Avcısı

Fon Krizi Gölgesinde 2026

2025 yılını 11.238 puandan kapatan BIST100 endeksi 2026 yılının ilk ayında faiz indirim beklentisi ve yabancı yatırımcıların sert alımları -1.99 milyar $- ile %22,88 yükseldi. Ocak ayı PPK toplantısında faiz 100 baz puan indirildi.Şubat ayı başlarında iyimser hava devam etse de 3.hafta itibari ile artan jeopolitik risklerin etkisi ile kan kaybı başladı. Şubat ayı -%0,87 düşüş ile bitti.Mart ayında İsrail/ABD-İran savaşının başlaması ile birlikte piyasalarda volatilite arttı. Brent petroldeki yükseliş enerji ithalatçısı olmamız sebebiyle enflasyon beklentilerinde kötümserliğe sebep oldu ve ayı %6,76 değer kaybı ile kapattık.Nisan ayında savaş tarafında ateşkes sağlanması ile küresel piyasalardaki iyimserlik borsamıza da yansıdı. Yabancıların 1.2 milyar $ alımları ile ayı %12,91 yükselişle bitirdik.Mayıs ayında iç siyasette yaşanan gelişmeler piyasada belirleyici oldu. 11 Mayısta 15.204 puan ile TL bazlı tarihi zirveyi gören endeks, sonraki 6 seansta 1.200 puan düştü ve iç siyasi gelişmelerle birlikte volatilite arttı. Ayı %5,4 düşüşle tamamladık.Haziran ayında ise MSCI'nin piyasamızdaki bazı küçük şirketlerde fon sahiplikleri, koordineli işlem ihtimali ve gerçek serbest dolaşım oranlarının hesaplanmasına ilişkin kaygıları uluslararası yatırımcıların gündemine girdi. Savaşta 60 günlük ateşkes ilan edilmesi ile petrol fiyatları düşmeye başlarken MSCI uyarılarının gölgesinde yükselişimiz kadük kaldı ve ayı %3,36 yükselişle kapattık.Temmuz ayında iyimser hava yerini yeniden temkinli fiyatlamaya bıraktı. ABD-İran arasındaki ateşkesin kırılganlığı devam ederken Hürmüz ve Babülmend...

Devamını Gör...

Fon Haberleri

Fon Yatırımcılarına SPK Uyarısı: Ödeme İçin Ücret İstenmez

10 Kasım 2026

Fon Yatırımcılarına SPK Uyarısı: Ödeme İçin Ücret İstenmez

Fonların Gözü Hazine İhalesinde: Bileşik Faiz Yüzde 39,5

09 Kasım 2026

Fonların Gözü Hazine İhalesinde: Bileşik Faiz Yüzde 39,5

Hazine İki Günde Dört İşlemle Borçlanacak: Fonlar İçin Önemi

08 Kasım 2026

Hazine İki Günde Dört İşlemle Borçlanacak: Fonlar İçin Önemi

Hisse Senedi Fonları Haftanın Kazananı Oldu: Yüzde 2,51

07 Kasım 2026

Hisse Senedi Fonları Haftanın Kazananı Oldu: Yüzde 2,51

Kıymetli Maden Fonlarından Bir Haftada 34,5 Milyar TL Çıkış

06 Kasım 2026

Kıymetli Maden Fonlarından Bir Haftada 34,5 Milyar TL Çıkış

DAS Fonu Nedir?

DAS fonu, tam unvanı Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon olan ve dolar cinsinden yönetilen bir serbest fondur. Deniz Portföy'ün serbest fon ailesinde çok sayıda ürün bulunur ve bunlar sıra numaralarıyla ayrılır. Fon, döviz cinsinden borçlanma araçları ve eurobondlar başta olmak üzere dolar bazlı enstrümanlarda konumlanır. Serbest fonlarda portföy sınırlamaları esnektir; yönetici vade, ihraççı ve enstrüman tercihinde geniş hareket alanına sahiptir. DAS özelinde bakıldığında katılma payları nitelikli yatırımcılara sunulur. Döviz cinsi fonların Türk lirası cinsinden getirisi, fonun döviz bazındaki performansı ile kur değişiminin toplamıdır; bu nedenle kurun yatay seyrettiği dönemlerde fonun kendi getirisi belirleyici olur. DAS alımlarında asgari tutar ve işlem saatleri dağıtıcı kuruma göre değişebilir. DAS getirisi, fonun döviz bazındaki performansı ile kur değişiminin birleşiminden oluşur. Küresel faiz beklentileri, döviz cinsi tahvil fiyatlarının ana sürükleyicisidir. DAS oynaklığı, portföydeki varlık sınıflarının ağırlığına göre şekillenir.

DAS Fonu Hakkında Sık Sorulan Sorular

DAS fonu fiyatı ne kadar?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon birim pay fiyatı, TEFAS'ın her işlem günü yayımladığı fon fiyatları arasında yer alır ve bu sayfada özetlenir. DAS bakımından fiyatla bir arada günlük, aylık ve yıllık değişim oranlarına bakmak fonun seyrini daha iyi yansıtır.

DAS fonu bugün kaç TL?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile ilgili olarak bugünkü TL fiyatı, bir önceki iş gününün portföy değerlemesine göre belirlenen birim pay değeridir. DAS fonu içinde verilen talimatlar ise genellikle sonraki hesaplanacak fiyattan gerçekleşir.

DAS fon fiyatı ne zaman güncellenir?

DAS koduyla bilinen Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon fiyatı, portföydeki hisse, tahvil ve diğer varlıkların değerlemesine göre her işlem günü yeniden belirlenir. Ayrıca DAS fonunun fiyat güncelleme saati kurucunun ilan ettiği fiyat hesaplama esaslarına bağlı olarak şekillenir.

DAS fonu nedir?

DAS kodunu taşıyan Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon, Deniz Portföy yönetiminde faaliyet gösteren ve türü döviz ve eurobond fonu olan bir yatırım fonudur. DAS fonu döviz bazlı varlıklara yatırım yaparak kur ve yabancı para getirisinden yararlanmayı hedefler. DAS fonu ayrıca serbest fon olduğundan sadece nitelikli yatırımcı statüsündekilere satılabilir.

DAS fonunun tam adı nedir?

DAS fon kodu, Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon için kullanılan kısa tanıtıcıdır. Buna ek olarak, DAS fonu alım satım ekranlarında çoğunlukla bu üç harfli kodla aranır, resmi belgelerde ise tam unvan başvurulur. DAS fonunu değerlendirirken TL ve döviz bazlı getiriyi ayrı ayrı incelemek yararlıdır.

DAS hangi tür bir fon?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon, türü itibarıyla bir döviz ve eurobond fonudur. DAS fonunun TL fiyatı döviz kurundaki değişimlerden yakından etkilenebilir. DAS fonunun öne çıkan özelliği: serbest fon olduğu için sadece nitelikli yatırımcılara satılabilir.

DAS fonunu hangi portföy yönetim şirketi yönetiyor?

DAS kodlu Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon, portföy yönetim şirketi olarak Deniz Portföy ile ilişkilidir. DAS fonunun kurucusu ve yöneticisi olan bu şirket SPK lisansına sahip olarak faaliyet yansıtır. DAS fonu içinde alım ve satım talimatları ileri fiyat esasına göre gerçekleşir.

DAS fonu neye yatırım yapıyor?

DAS kodunu taşıyan Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon, izahnamesindeki strateji gereği döviz cinsi borçlanma araçları ve diğer döviz varlıklarına ağırlık verir. Buna ek olarak, DAS fonunun son portföyünde ağırlıklı varlık grupları döviz mevduatı, özel sektör dış borçlanma ve kamu dış borçlanma olarak öne çıkıyor.

DAS fonu TEFAS'ta işlem görüyor mu?

DAS kodlu Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon, TEFAS'ta işlem gören fonlar listesinde yer aldığından farklı kurumların kanallarından erişilebilir. Bunun yanında DAS fonu serbest fon olduğu için TEFAS'ta görünse de alım yapabilmek için fon izahnamesindeki yatırımcı şartlarının sağlanması gereklidir.

DAS fonunun izahnamesine nereden ulaşılır?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda fon adına ya da DAS koduna göre arama yapılarak yer alabilir. DAS fonu bakımından Deniz Portföy internet sitesi de bu belgeleri yayımlar. Buna ek olarak, DAS fonunun değeri küresel faiz ve ülke risk primiyle birlikte değişkenlik gösterir.

DAS fonu faizsiz (katılım) fon mu?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon faizsiz finans esaslarına göre yönetilen fonlar arasında yer almaz. DAS fonunun portföyünde mevduat, repo veya tahvil gibi faiz getirili araçlar yer alabilir. Bu noktada DAS fonunda getiriler paylar satıldığında gerçekleşir.

DAS fonunun portföy dağılımı nedir?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon varlık dağılımı TEFAS fon detay sayfasında grafikle gösterilir ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki aylık raporlarla ayrıntılı paylaşılır. DAS fonunun en son yayımlanan varlık dağılımında ön plandaki kalemler döviz mevduatı, özel sektör dış borçlanma ve kamu dış borçlanma olarak görünür; dağılım dönemden döneme değişkenlik gösterir.

DAS fonunun karşılaştırma ölçütü nedir?

DAS koduyla bilinen Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon, performansını izahname metninde tanımlanan bir karşılaştırma ölçütüyle veya eşik değerle kıyaslar. DAS fonunda ölçüt çoğunlukla eurobond veya döviz bazlı borçlanma aracı endeksleri ile döviz kuru bileşenlerinden oluşur. Ayrıca DAS gibi serbest fonlarda karşılaştırma ölçütü yerine eşik değer de kullanılabilir.

DAS fonu nasıl alınır?

DAS koduyla işlem gören Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon, internet bankacılığı, mobil uygulama veya şube aracılığıyla alınabilir. DAS fonuna yatırım yapmak için hesapta yeterli TL bakiye bulunması gereklidir. Ayrıca DAS fonunun izahname değişiklikleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyurulur.

DAS fonu hangi bankalardan alınır?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon, TEFAS'a üye bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınabilir; Deniz Portföy ile bağlantılı kurumlar da fonu yakından sunar. Ek olarak, DAS fonunun işlem gördüğü kurumlar TEFAS'taki fon detay sayfasından kontrol edilebilir.

DAS fonu satınca para ne zaman hesaba geçer?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon bakımından satış talimatından sonra paranın hesaba geçmesi, fonun satış işlemlerindeki valör süresi kadar sürer. DAS fonu yurt dışı varlıklar veya hedef fonlar içerdiği için satış işlemlerindeki valör süresi yurt içi fonlara kıyasla daha uzun olabilir; kesin süre izahname metninde yer alır.

DAS fonunun alım satım saatleri nedir?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon açısından talimatlar iş günlerinde TEFAS işlem saatleri içinde verilmelidir. DAS fonuna saat sınırından sonra verilen talimatlar bir sonraki iş günü işleme alınır. DAS fonu bakımından izahname, yatırım kararından önce okunması gereken temel belgedir.

DAS fonundan en az kaç pay alınabilir?

DAS kodlu Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon için asgari alım miktarı izahnamede tanımlanır. DAS fonunda yatırımcı şartları ve varsa asgari tutar fon izahnamesinde ek olarak yazılıdır. DAS fonu içinde eurobond fiyatları piyasa koşullarına göre dalgalanabilir.

DAS fonunun yönetim ücreti ne kadar?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon için yönetim ücreti ve diğer giderler, açıklanan fon fiyatına zaten dahildir. DAS fonu içinde toplam gider oranı, izahnamede belirtilen üst sınırı aşamaz. DAS fonunun risk değeri yatırımcı bilgi formunda bulunur.

DAS fonunda stopaj vergisi var mı?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon kazancı üzerinden stopaj, paylar satıldığında kaynakta kesilir ve net tutar hesaba aktarılır. DAS fonu bakımından uygulanacak en güncel stopaj oranı, fonun türüne ve alım tarihine göre yürürlükteki düzenlemelerden ve hesabın bulunduğu kurumdan kontrol edilmelidir.

DAS fonu alırken komisyon ödenir mi?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon açısından TEFAS üzerinden yapılan alımlarda çoğu zaman giriş komisyonu bulunmaz. DAS fonunda çıkış komisyonu veya erken çıkış şartı varsa izahname metninde açıkça belirtilir. Bunun yanında DAS fonuyla ilgili resmi ve en güncel bilgilerin adresi KAP ve TEFAS'tır.

DAS fonu getirisi ne kadar?

DAS koduyla işlem gören Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon için dönemsel getiriler, fon fiyatının seçilen tarihler arasındaki değişim oranıyla bulunur. DAS fonunun geçmiş getirileri gelecekteki getirilerin garantisi değildir. DAS fonunun varlıkları kurucudan bağımsız biçimde saklama kuruluşunda tutulur.

DAS fonu kazandırır mı?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile ilgili olarak kesin getiri vaadi yoktur; fon fiyatı portföydeki varlıkların değerine göre yükselip düşebilir. Ek olarak, DAS fonunun getirisi portföydeki varlıkların performansına göre dönemden döneme değişir.

DAS fonunun geçmiş performansı nereden görülür?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon geçmişteki performansı TEFAS'taki fon karşılaştırma ekranlarında ve bu sayfanın getiri grafiğinde incelenebilir. DAS fonu için KAP'ta yayımlanan performans sunum raporları da yıllık sonuçları ayrıntılı gösterir.

DAS fonunun risk değeri kaç?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon risk değeri, yatırımcı bilgi formunda yer alan ve fiyat oynaklığını özetleyen bir göstergedir. Pratik bir not olarak, DAS fonunun riski ağırlıkla döviz kuru hareketleri ve tahvil fiyatlarındaki dalgalanmadan kaynaklanır.

DAS fonu güvenli mi?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon bakımından güvenlik, fonun yapısal koruması ve taşıdığı piyasa riski bir arada düşünülerek değerlendirilir. Belirtmek gerekir ki DAS fonu içinde kurun düşmesi veya tahvil fiyatlarının gerilemesi TL bazında kayba yol açabilir.

DAS fonu alınır mı?

DAS kodlu Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon için uygunluk yatırımcıdan yatırımcıya değişkenlik gösterir. DAS fonu hakkında kişiye özel değerlendirme SPK'dan lisanslı kurumların yatırım danışmanlığı hizmetinden alınabilir. Ayrıca DAS fonunun fiyatı her iş günü TEFAS'ta ilan edilir.

DAS fonu uzun vadede tutulur mu?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon uzun vadede tutulurken dönemsel dalgalanmalar yerine genel eğilime bakmak daha sağlıklıdır. DAS fonu içinde sonuç, seçilen dönemdeki kur hareketlerine güçlü biçimde bağlı olduğu için vade planlaması kur beklentisiyle birlikte yapılır.

DAS fonu 10.000 TL ne kadar kazandırır?

DAS koduyla bilinen Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon için 10.000 TL'lik örnek hesap, seçilen dönemin getiri oranıyla yapılır; yüzde getiri tutarla çarpılarak kazanç bulunur. DAS fonu içinde net kazanç için stopaj düşülür. Buna ek olarak, DAS fonunu değerlendirirken getiri ile birlikte oynaklık da hesaba katılmalıdır.

DAS fonunun getirisi nasıl hesaplanır?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon getirisi, satış tarihindeki fon fiyatından alış tarihindeki fiyatın çıkarılıp sonucun alış fiyatına bölünmesiyle oransal olarak bulunur. Hatırlatmak gerekirse, DAS fonu içinde net getiri için stopaj kesintisi de dikkate alınmalıdır.

DAS döviz fonunun valörü neden daha uzun olabilir?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon için satış valörü, yurt dışı piyasalardaki takas süreleri ve döviz işlemleri nedeniyle yurt içi fonlara göre daha uzun olabilir. DAS fonunun kesin valörü izahname metninde yer alır. DAS fonu SPK düzenlemelerine bağlı bir yatırım fonu niteliğindedir.

DAS döviz fonunda vergi nasıl uygulanır?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon kazançlarına uygulanan stopaj, fon türüne ve yürürlükteki mevzuata göre şekillenir ve satışta kaynakta kesinti olarak uygulanır. DAS fonu açısından en güncel vergi uygulaması izahname ve işlem yapılan kurumdan teyit edilmesi yerinde olur.

DAS fonunda döviz alış satış farkı oluşur mu?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon alım satımı TL ile yapıldığından yatırımcı ayrıca döviz alıp satmaz ve banka döviz kuru farkına maruz kalmaz. DAS fonunda kur etkisi portföy değerlemesi üzerinden fiyata yansır. DAS fonu hakkındaki bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

DAS fonu Türkiye risk primi (CDS) değişiminden nasıl etkilenir?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon Türkiye risk primi göstergesi olan CDS'teki düşüşlerden çoğu zaman olumlu, yükselişlerden olumsuz etkilenir. DAS fonundaki Türk eurobondlarının fiyatı ülke riskine duyarlıdır. Hatırlatmak gerekirse, DAS fonunun geçmişteki performansı gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

DAS fonunun fiyatı kurdan nasıl etkilenir?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon fiyatı, portföydeki döviz cinsi varlıklar sebebiyle döviz kurundaki artışlarda TL bazında yükselir, düşüşlerde geriler. Ek olarak, DAS fonunun TL getirisi kur etkisi ve varlık getirisinin birleşiminden meydana gelir.

DAS fonu kur korumalı bir ürün mü?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon bir kur korumalı mevduat ürünü değildir; kur değişiminin etkisi yakından fon fiyatına yansır. DAS fonunda kur düşüşleri TL bazında değer kaybı yaratabilir. Hatırlatmak gerekirse, DAS fonunu aynı türdeki fonlarla karşılaştırmak daha sağlıklı bir değerlendirme sağlar.

DAS fonunun getirisi kupon ödemelerinden nasıl oluşur?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon getirisinin bir kısmı, portföydeki eurobondların düzenli kupon faizlerinden oluşur ve fon fiyatına her gün yansır. DAS fonu içinde kuponlar yatırımcıya ayrıca ödenmez. Bunun yanında DAS fonu içinde kur hareketleri kısa vadede getiriyi belirleyen en güçlü etkendir.

DAS fonu hangi dövizlere yatırım yapar?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon portföyündeki döviz cinsleri, ağırlıkla ABD doları olmak üzere fon izahnamesinde ve portföy dağılım raporlarında açıkça belirtilir. DAS fonunun para birimi dağılımı en güncel portföy raporlarından görülebilir.

DAS fonundaki tahvillerin vadesi neden önemli?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon portföyündeki tahvillerin vadesi, faiz değişimlerine duyarlılığı belirler; vade uzadıkça fiyat dalgalanması artar. DAS fonunun ortalama vadesi portföy dağılım raporlarında takip edilebilir. DAS fonu içinde yatırım süresi ve risk toleransı kararın temel belirleyicileridir.

DAS serbest fonunu kimler alabilir?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon paylarını, mevzuatta belirlenen varlık büyüklüğü veya işlem deneyimi gibi kriterleri karşılayan nitelikli yatırımcılar alabilir. DAS fonu için nitelikli yatırımcı beyanı ve belge kontrolü kurumca yapılır.

DAS serbest fonu TEFAS'tan alınabilir mi?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon TEFAS'ta listelenir, ancak alım yapılabilmesi için yatırımcının nitelikli yatırımcı olarak tanımlanmış olması gereklidir. Ek olarak, DAS fonu bazı kurumlarda sadece belirli müşteri segmentlerine açık söz konusu olabilir.

DAS serbest fonun stratejisi neden daha esnektir?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon serbest fon statüsü sebebiyle varlık sınıfı, oran ve araç seçiminde diğer fonlara göre daha az kısıtlamaya tabidir. Ek olarak, DAS fonu içinde bu esneklik farklı stratejiler uygulanmasına imkân tanır.

DAS serbest fon nedir?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon bir serbest fondur; serbest fonlar diğer fonlara göre çok daha geniş yatırım esnekliğine sahiptir ve yalnızca nitelikli yatırımcılara satılabilir. DAS fonunun stratejisi izahnamede tarif edilir.

DAS fonu nasıl satılır?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon satmak için fonun bulunduğu kurumun uygulamasında satış talimatı verilir ve pay adedi ya da tutar girilir. Ayrıca DAS fonunda satış, valör kurallarına göre belirlenen iş gününün fiyatından gerçekleşir.

DAS fonu için hafta sonu verilen talimat ne zaman gerçekleşir?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile ilgili olarak hafta sonu iletilen talimatlar, ilk iş gününde işleme alınır ve fonun valör kurallarına göre gerçekleşir. DAS fonu içinde tatil günleri valör süresine dahil edilmez. DAS fonunun portföy raporları KAP'ta belirli aralıklarla kamuoyuyla paylaşılır.

DAS fonunun birim pay fiyatı nasıl hesaplanır?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon pay birim fiyatı, fon portföyündeki tüm varlıkların toplam değerinden yükümlülüklerin düşülmesi ve sonucun dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle bulunur. Buna ek olarak, DAS fonu bakımından bu hesaplama her iş günü tekrarlanır.

DAS fonu neden düştü?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon fiyatındaki düşüş, portföydeki varlıkların değer kaybından kaynaklanır; bu durum faiz, kur veya piyasa hareketleriyle ilişkili söz konusu olabilir. Hatırlatmak gerekirse, DAS fonunun düşüş nedenini anlamak için portföy dağılımına ve ilgili piyasaların seyrine bakmak gereklidir.

DAS fonunun yatırım stratejisi nedir?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon yatırım stratejisi, izahname metninde belirtilen hedefe göre portföyün hangi varlıklara ve hangi oranlarda yatırılacağını tanımlar. DAS fonu stratejisi gereği döviz bazlı borçlanma araçları ve diğer döviz varlıklarına odaklanır ve izahnamedeki sınırlar içinde yönetilir.

DAS fonunun yatırımcı sayısı nereden görülür?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon yatırımcı sayısı, TEFAS fon detay ekranında fon toplam değeriyle birlikte her işlem günü güncellenir. Ek olarak, DAS fonunda yatırımcı sayısındaki artış fona olan ilginin göstergelerinden biridir.

DAS fonu hangi şemsiye fona bağlı?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon, Deniz Portföy tarafından kurulan şemsiye fonlardan birine bağlı olarak ihraç edilir; şemsiye fonun türü alt fonun yatırım sınırlarını belirler. Bunun yanında DAS fonunun bağlı olduğu şemsiye fon izahname metninde yer alır.

DAS fonunun getirisi eksiye düşebilir mi?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon getirisi, portföydeki varlıkların değer kaybettiği dönemlerde eksiye düşebilir. DAS fonu içinde eksi getiri riski, fonun türüne ve portföyün oynaklığına göre farklılık ortaya koyar. Ayrıca DAS fonu için kurucunun internet sitesi de ek bilgi kaynağıdır.

DAS fonunun geçmiş getirisi gelecekte de sürer mi?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon geçmiş getirileri gelecekte de aynı şekilde sürecek anlamına gelmez; piyasa şartları değiştikçe getiriler de değişkenlik gösterir. DAS fonu açısından geçmiş performans sadece bilgi amaçlı değerlendirilmelidir.

DAS fonundan 1.000 TL ile kaç pay alınır?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon açısından 1.000 TL ile alınabilecek pay sayısı, tutarın işlem günündeki birim pay fiyatına bölünmesiyle bulunur. Bu noktada DAS fonu içinde ileri fiyat uygulandığından kesin pay sayısı işlem gerçekleştikten sonra belli olur.

DAS fonunda performans ücreti var mı?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon için performans ücreti, izahname metninde tanımlanmışsa getirinin belirlenen eşik değeri aştığı dönemlerde uygulanır. DAS fonunda performans ücreti bulunup bulunmadığı yatırımcı bilgi formunda bulunur.

DAS fonunun toplam gider oranı ne anlatır?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon toplam gider oranı, fonun yıl içinde katlandığı tüm maliyetlerin ortalama fon büyüklüğüne oranıdır. DAS fonu için bu oran yıllık performans raporlarında kamuya açıklanır. Ek olarak, DAS fonunda ülke risk primindeki düşüş tahvil fiyatlarını destekleyebilir.

DAS fonunda tahvil ve bono bulunur mu?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon portföyünde yer alabilecek borçlanma araçları devlet tahvili, hazine bonosu, özel sektör tahvili ve finansman bonosu gibi araçlardır. DAS fonu içinde bu araçların payı fonun türüne göre değişir.

DAS fonunda mevduat bulunur mu?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon portföyünde, fonun türü ve stratejisi izin veriyorsa banka mevduatı veya katılma hesabı bulunabilir. DAS fonu içinde mevduatın oranı aylık portföy raporlarından görülebilir. Belirtmek gerekir ki DAS fonu serbest fon olduğu için yalnızca nitelikli yatırımcılara açıktır.

DAS fonunun oynaklığı nasıl ölçülür?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon oynaklığı, fiyatın belirli bir dönemde ne kadar geniş bir aralıkta hareket ettiğini ortaya koyar. DAS fonu açısından oynaklık, risk değerinin hesaplanmasında temel veridir. Hatırlatmak gerekirse, DAS fonunun esnek stratejisi hem fırsat hem ek risk demektir.

DAS fonu kur riskinden etkilenir mi?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon kur riskinden, portföyünde döviz cinsi varlık bulunması ölçüsünde etkilenebilir. DAS fonunun döviz varlık oranı portföy dağılımı bölümünden izlenebilir. Kısaca belirtmek gerekirse, DAS fonunun TL fiyatı hem tahvil getirisini hem de kur değişimini yansıtır.

DAS fonu kimler için uygun?

Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon bakımından uygun yatırımcı profili fonun türüne göre belirlenir; bu fon döviz bazlı getiri ve kur çeşitlendirmesi arayan yatırımcıların değerlendirdiği bir fon türüdür. Ek olarak, DAS fonu hakkındaki bu değerlendirme yatırım tavsiyesi sayılmaz.