ILI fonu fiyatı ne kadar?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon bakımından fiyat, TEFAS'ın gün sonunda ilan ettiği pay değeri üzerinden takip edilir ve bu sayfanın başında özetlenir. Ayrıca ILI yatırımcısı için önemli olan, bu değerin önceki günlere göre nasıl değiştiğidir.
ILI fonu bugün kaç TL?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon incelendiğinde bugünkü TL değeri, son değerleme gününün fiyatıdır ve yeni fiyat açıklanana kadar değişmez. ILI yatırımcısı toplam varlığını bu fiyatı pay adediyle çarparak bulabilir. ILI açısından aylık portföy raporları KAP'ta belirli aralıklarla paylaşılır.
ILI fon fiyatı ne zaman güncellenir?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon ele alındığında yeni pay değeri, gün sonunda yapılan portföy değerlemesinin ardından duyurulur. ILI cephesinde gün içindeki piyasa hareketleri bu nedenle fiyata ertesi güncellemede yansıtılır. Ayrıca ILI bakımından nitelikli yatırımcı şartı her alım talimatında aranır.
ILI fonu nedir?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon özetle, yatırımcı birikimlerini İş Portföy yönetiminde bir araya getiren bir para piyasası fonu. ILI açısından öncelik, anaparayı mümkün olan en sınırlı dalgalanmayla kısa dönemli faiz getirisine dönüştürmektir. ILI ayrıca nitelikli yatırımcılara yönelik serbest bir fondur.
ILI fonunun tam adı nedir?
ILI kısaltmasının karşılığı olan fon unvanı İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon. ILI ile ilgili resmi yazışmalarda ve KAP kayıtlarında bu uzun ad kullanılır. ILI cephesinde yatırımcı bilgi formu, fonun temel özelliklerini birkaç sayfada özetler.
ILI hangi tür bir fon?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon, fon sınıflandırmasında para piyasası fonu başlığı altında yer almaktadır. ILI özelinde kısa vade, yüksek likidite ve sınırlı dalgalanma bu türün dikkat çeken özellikleridir. ILI özelinde belirgin tamamlayıcı özellik şudur: nitelikli yatırımcı statüsündekilere yönelik serbest bir fondur.
ILI fonunu hangi portföy yönetim şirketi yönetiyor?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon portföyünü yöneten kurum İş Portföy olarak görünür. ILI tarafında yatırım kararları bu firmanın lisanslı portföy yöneticileri tarafından verilir. ILI ile ilgili olarak yer alan bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
ILI fonu neye yatırım yapıyor?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon açısından yatırım yapılan alan, fon türü gereği kısa dönemli para piyasası araçlarına odaklanır. ILI portföyünde son verilere göre TL vadeli mevduat, ters repo ve takasbank para piyasası öne çıkan kalemlerdir.
ILI fonu TEFAS'ta işlem görüyor mu?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon özelinde TEFAS, fona farklı kurumlardan erişimi sağlayan ortak platformdur. ILI için TEFAS kaydı bulunsa da alım, fon izahnamesindeki yatırımcı şartlarını sağlayanlarla sınırlandırılmıştır. ILI tarafında vergi uygulamasındaki değişiklikler mevzuat takibi gerekli kılar.
ILI fonunun izahnamesine nereden ulaşılır?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon izahnamesine ulaşmak için Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda fon adı ya da ILI kodu aratmak yeterlidir. ILI belgesinde yatırım sınırları, ücretler ve alım ve satım esasları ayrıntılı anlatılır. ILI açısından kurucu firmanın duyuruları da KAP üzerinden kamuoyuyla paylaşılır.
ILI fonu faizsiz (katılım) fon mu?
Hayır, İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon faizsiz esaslara göre kurulmuş bir fon değildir. ILI mevduat, repo ve tahvil gibi faizli araçlara da yatırım yapabilir. ILI tarafında esnek strateji, getiri kadar riski de artırabilen bir özelliktir.
ILI fonunun portföy dağılımı nedir?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon varlık dağılımı, TEFAS fon kartındaki portföy grafiğinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki aylık raporlardan takip edilir. ILI açısından en son yayımlanan dağılımda en büyük paylar TL vadeli mevduat, ters repo ve takasbank para piyasası şeklinde sıralanır; bu tablo zamanla değişiklik gösterebilir.
ILI fonunun karşılaştırma ölçütü nedir?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon karşılaştırma ölçütü yıllık performans raporlarında fon getirisiyle birlikte sunulur. ILI özelinde ölçüt çoğunlukla kısa vadeli repo ve mevduat getirilerini yansıtan endekslerdir. Ayrıca ILI gibi serbest fonlarda ölçüt yerine eşik değer tanımlanması da yaygındır.
ILI fonu nasıl alınır?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon için alım talimatı mobil uygulama, internet şubesi veya şube kanalıyla iletilebilir. ILI yatırımcısının talimat öncesinde işlem saatini ve valörü kontrol etmesi fayda sağlar. Buna ek olarak, ILI açısından geçmiş sonuçlar gelecekteki performans için güvence oluşturmaz.
ILI fonu hangi bankalardan alınır?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon tarafında satış kanalları TEFAS altyapısı sayesinde tek bir bankayla sınırlı kalmaz. ILI özelinde hangi kurumların işlem yaptığı TEFAS fon sayfasında listelenir. ILI bakımından TEFAS'ın fon karşılaştırma aracı pratik bir ilk adımdır.
ILI fonu satınca para ne zaman hesaba geçer?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon söz konusu olduğunda satış bedeli talimat anında değil, valör süresinin sonunda kullanılabilir hale gelir. ILI gibi para piyasası fonlarında satış valörü çoğunlukla kısadır; kesin süre izahname metninde yazılıdır.
ILI fonunun alım satım saatleri nedir?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon ile ilgili olarak işlem penceresi TEFAS çalışma saatleriyle sınırlıdır. ILI yatırımcısı talimatı saat sınırına yakın vermişse işlemin hangi güne kaldığını kontrol etmelidir. Bunun yanında ILI açısından SPK düzenlemeleri fonun işleyişini belirler.
ILI fonundan en az kaç pay alınabilir?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon alımında alt sınır, fon izahnamesindeki alım ve satım esaslarında tarif edilir. ILI bakımından yatırımcı şartları ile varsa asgari tutar izahname metninde ek olarak tarif edilir. ILI açısından kurumdan kuruma işlem kanalı farklılıkları söz konusu olabilir.
ILI fonunun yönetim ücreti ne kadar?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon açısından yönetim ücreti oranı fonun resmi belgelerinde açıkça yazılıdır. ILI tarafında ücretler fiyat hesaplamasına dahil edildiğinden ilan edilen getiri ücret sonrası getiridir. ILI tarafında varlıklar saklama kuruluşunda fonun adına saklanır.
ILI fonunda stopaj vergisi var mı?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon bakımından vergi kesintisi pay satışında, kazanç kısmı üzerinden gerçekleştirilir. ILI özelinde geçerli stopaj oranı fonun türüne ve alım tarihine göre değiştiğinden hesabın bulunduğu kurumdan doğrulanmalıdır.
ILI fonu alırken komisyon ödenir mi?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon tarafında alım maliyeti büyük ölçüde pay bedelinden oluşur; yönetim ücreti fiyatın içindedir. ILI özelinde kurumun ek bir işlem ücreti uygulayıp uygulamadığı kontrol edilebilir. ILI özelinde fon sayfasındaki veriler işlem günlerinde güncellenir.
ILI fonu getirisi ne kadar?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon ile ilgili olarak ne kadar kazandırdığı, seçilen döneme göre farklı sonuç verir. ILI tarafında kısa ve uzun dönem getirilerini birlikte okumak daha dengeli bir tablo sunar. Ayrıca ILI cephesinde aynı türdeki fonlarla karşılaştırma daha dengeli bir değerlendirme sunar.
ILI fonu kazandırır mı?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon incelendiğinde kazanç, portföydeki varlıkların seyrine bağlıdır ve garanti içermez. ILI açısından getiri kısa dönemli faizlere bağlı olduğu için diğer türlere kıyasla daha düzenli seyredebilir. ILI için getiri kısa vadeli faiz oranlarıyla bir arada hareket eder.
ILI fonunun geçmiş performansı nereden görülür?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon geçmişteki performansı, bu sayfadaki fiyat grafiğinde uzun zaman aralıkları seçilerek incelenebilir. ILI açısından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan performans sunum raporları yıllık getirileri ölçütle bir arada gösterir.
ILI fonunun risk değeri kaç?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon risk değerini öğrenmek için KAP'taki yatırımcı bilgi formuna veya TEFAS fon kartına bakılabilir. Buna ek olarak, ILI gibi para piyasası fonları, kısa vadeli ve likit araçlar taşıdığı için çoğu zaman ölçeğin en alt basamaklarındadır.
ILI fonu güvenli mi?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon güvenli mi sorusunun cevabı, yatırım yapan kişinin güvenlikten ne anladığına bağlıdır. Ek olarak, ILI cephesinde kısa dönemli ve likit araçlar kullanıldığı için risk görece düşüktür, ancak getiri garantisi yoktur.
ILI fonu alınır mı?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon almak isteyenlerin önce izahname, risk değeri ve portföy yapısını incelemesi faydalıdır. Bilgi olarak, ILI hakkında burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi sayılmaz. ILI tarafında likit yapı, paraya kısa sürede ulaşmayı kolaylaştırır.
ILI fonu uzun vadede tutulur mu?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon ne kadar süre tutulmalı sorusu, fonun risk yapısı ve yatırımcının nakit ihtiyacıyla bir arada yanıtlanır. Ek olarak, ILI kısa vadeli nakit yönetimi için tasarlandığından uzun vadede getiri faiz ortamının değişimine bağlı kalır.
ILI fonu 10.000 TL ne kadar kazandırır?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon için 10.000 TL yatırıldığında kazanç, fon fiyatındaki değişim oranı kadar olur. Bu noktada ILI yatırımcısı net sonucu bulmak açısından bu kazançtan stopajı düşmelidir. ILI için fiyat artışı çoğu iş günü düzenli ve küçük adımlarla gerçekleşir.
ILI fonunun getirisi nasıl hesaplanır?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon getirisi, (satış günü fiyatı − alış günü fiyatı) / alış günü fiyatı formülüyle yüzde olarak bulunur. ILI özelinde net sonuç, bu kazançtan stopaj düşülerek hesaplanır. Hatırlatmak gerekirse, ILI özelinde KAP'taki fon sayfası tüm resmi belgeleri bir arada sunar.
ILI fonu faiz kararlarından nasıl etkilenir?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon getirisi, TCMB'nin faiz kararlarının kısa dönemli piyasa faizlerine yansımasıyla değişir. ILI bakımından faiz indirimleri getiriyi zamanla azaltırken artışlar yükseltir. Ek olarak, ILI cephesinde işlem öncesinde valör ve kesim saati kontrol edilmesi yerinde olur.
ILI fonundaki araçların vadesi ne kadar kısa?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon portföyündeki araçların vadesi, para piyasası fonları için belirlenen kısa sınırlar içinde saklanır. ILI bakımından ortalama portföy vadesi aylık raporlardan takip edilir. Bunun yanında ILI bakımından talimatlar kurumların fon alım satım ekranlarından verilir.
ILI fonunda repo işlemleri neden ağırlıklıdır?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon portföyünde ters repo ağırlığının yüksek olması, bu işlemin kısa dönemli, teminatlı ve likit olmasından kaynaklanır. ILI açısından ters repo günlük nakit yönetiminin temel aracıdır. ILI için yatırım kararı kişisel finansal hedeflerle uyumlu olmalıdır.
ILI fonu TCMB politika faiziyle nasıl ilişkilidir?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon söz konusu olduğunda getiri, TCMB politika faizine bağlı olarak oluşan kısa dönemli piyasa faizleriyle birlikte hareket eder. ILI bu yönüyle faiz döngüsünün aynası gibidir. Buna ek olarak, ILI açısından yıllık performans raporları fonun dönem sonuçlarını özetler.
ILI para piyasası fonu nedir?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon, birikimleri ters repo, mevduat ve kısa dönemli bono gibi hızla nakde dönebilen araçlarda değerlendiren bir para piyasası fonudur. Buna ek olarak, ILI sınırlı dalgalanmayla kısa vadeli getiri sağlamayı amaçlar.
ILI fonu her gün getiri sağlar mı?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon ele alındığında fiyat çoğu iş günü küçük adımlarla yükselir. ILI için günlük getiri, piyasadaki kısa dönemli faiz oranlarının seviyesini yakından izler. Ayrıca ILI cephesinde faiz kararlarının etkisi kısa süre içinde getiriye yansıtılır.
ILI para piyasası fonunun valörü neden kısadır?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon kısa vadeli ve likit araçlar taşıdığı için satış işlemlerindeki valör süresi çoğu zaman diğer fon türlerinden kısadır. ILI açısından kesin valör izahname metninde açıkça belirtilir. ILI açısından izahname, yatırım öncesinde incelenmesi gereken temel belgedir.
ILI para piyasası fonu eksi getiri verebilir mi?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon özelinde eksi getiri oldukça nadirdir, fakat piyasada ani faiz hareketleri yaşandığında kısa soluklu fiyat gerilemeleri incelenebilir. ILI açısından garanti bulunmadığı unutulmamalıdır. Buna ek olarak, ILI tarafında fonun risk değeri ile yatırım yapan kişinin risk profili karşılaştırılmalıdır.
ILI fonunda paraya ne kadar hızlı ulaşılır?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon tarafında satış talimatının ardından paraya çoğu zaman kısa sürede ulaşılır. ILI açısından bu süre fonun satış valörüne göre belirlenir. Bunun yanında ILI bakımından ters repo ve mevduat gibi kısa dönemli araçlar portföyün ana unsurlarıdır.
ILI serbest fon nedir?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon serbest fon statüsündedir; yani klasik fonlardaki pek çok yatırım kısıtına bağlı olmadan esnek bir stratejiyle yönetilebilir. Belirtmek gerekir ki ILI paylarına ise yalnızca nitelikli yatırımcılar erişebilir. ILI cephesinde vadesiz yapı birikime esneklik kazandırır.
ILI serbest fonun stratejisi neden daha esnektir?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon stratejisindeki esneklik, serbest fonlara tanınan geniş yatırım alanından gelir. ILI tarafında yönetici hisse, döviz, türev ve diğer araçlar arasında daha özgürce hareket edebilir. Buna ek olarak, ILI özelinde yatırım süresi ve risk toleransı kararın temel belirleyicileridir.
ILI serbest fonda asgari yatırım tutarı var mı?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon açısından bakıldığında minimum tutar kuralı fona göre farklılaşabilir. ILI özelinde geçerli alt sınır, fonun alım satım esasları bölümünde yazılıdır. ILI açısından portföy yöneticisinin stratejisi izahnamedeki sınırlarla çerçevelenir.
ILI serbest fonu kaldıraç kullanabilir mi?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon serbest fon yapısı gereği kaldıraçlı stratejiler uygulayabilir. ILI yatırımcısı bu nedenle fiyat dalgalanmasının klasik fonlara göre daha sert olabileceğini hesaba katmalıdır. Ayrıca ILI açısından resmi bilginin adresi KAP bildirimleri ve TEFAS fon kartıdır.
ILI fonunun valörü ne demek?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon bakımından valör, talimatın ardından işlemin sonuçlanması ve paranın veya payların hesaba geçmesi için geçen iş günü sayısıdır. ILI açısından alım ve satım valörleri birbirinden farklı olabilir; en güncel süreler izahnamede bulunur.
ILI fonunda resmi tatillerde işlem yapılır mı?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon resmi tatillerde işlem görmez ve bu günlerde fiyat ilan edilmez. ILI için tatil öncesinde verilen talimatların sonuçlanma günü tatil süresi kadar ileri kayabilir. ILI için alım ve satım talimatları ileri fiyat esasına göre gerçekleşir.
ILI fonu bugünkü fiyattan mı alınır?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon söz konusu olduğunda talimat anında görülen fiyat son ilan edilen değerdir; işlem ise sonraki fiyattan gerçekleşir. ILI tarafında bu ileri fiyat yöntemi tüm yatırımcılar için geçerlidir. ILI bakımından kurucu firmanın internet sitesi ilave bilgi sunabilir.
ILI fon fiyatı nereden takip edilir?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon fiyatını izlemenin en pratik yolları bu sayfa, TEFAS fon kartı ve kullanılan banka uygulamasıdır. ILI açısından geçmiş günlerin fiyatlarına TEFAS'ın tarihsel veriler bölümünden ulaşılabilir. ILI bakımından uzun dönemli fiyat grafiği farklı piyasa şartlarındaki davranışı gösterir.
ILI fonu tasfiye edilirse ne olur?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon tasfiye sürecine girerse portföy nakde çevrilir ve yatırımcılar payları oranında ödeme alır. ILI bakımından bu süreç SPK onayına tabidir ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda adım adım duyurulur. ILI tarafında fiyat her işlem günü TEFAS'ta açıklanır.
ILI fonunun kurucusu kimdir?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon kurucusu olarak İş Portföy kayıtlıdır; yatırım fonlarını portföy yönetim şirketleri kurar. ILI cephesinde kurucu, fonun resmi sorumluluklarını üstlenen taraftır. ILI cephesinde risk değeri yatırımcı bilgi formunda yer almaktadır.
ILI fonu SPK denetiminde mi?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon yatırım fonlarına ilişkin SPK tebliğlerine göre faaliyet gösterir ve düzenli raporlama yükümlülüğü taşır. ILI ayrıca her yıl bağımsız denetimden geçer. ILI açısından fon izahnamesindeki risk bildirimleri yatırım öncesinde dikkatle okunmalıdır.
ILI fonu kâr payı dağıtır mı?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon kâr payı dağıtıp dağıtmayacağı izahname metninde tanımlanır; çoğu fonda gelir fiyatta birikir. ILI bakımından olası bir dağıtım kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyurulur. ILI bakımından kazanç, payların satışıyla gerçekleşmiş olur.
ILI fonu enflasyonun üzerinde getiri sağlar mı?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon enflasyonu geride bırakıp bırakamayacağı piyasa koşullarına bağlıdır ve önceden bilinemez. ILI özelinde geçmiş dönemlerde reel getiri olup olmadığı nominal getirinin enflasyonla karşılaştırılmasıyla görülür.
ILI fonunda stopaj sonrası net kazanç nasıl bulunur?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon için net kazanç, brüt kazançtan kesilen stopajın çıkarılmasıyla bulunur. ILI açısından vergi sadece kazanç kısmına uygulanır, yatırılan anaparaya dokunmaz. ILI açısından getiri ile bir arada dalgalanma düzeyi de değerlendirilmelidir.
ILI fonunda giriş veya çıkış komisyonu var mı?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon özelinde giriş komisyonu nadir görülür; çıkış komisyonu ise sadece izahname metninde öngörülmüşse uygulanır. ILI özelinde bu koşullar yatırımcı bilgi formu içinde da özetlenir. Hatırlatmak gerekirse, ILI cephesinde portföy yapısı klasik fonlara göre çok daha farklı olabilir.
ILI fonunun giderleri nereden incelenir?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon giderlerinin kalem kalem dökümü Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki fon gider bilgileri ve yıllık raporlarda yer alır. ILI bakımından yönetim, saklama, denetim ve işlem giderleri bu tablolarda incelenebilir. ILI bakımından izahname değişiklikleri KAP'ta ilan edilir.
ILI fonunda mevduat bulunur mu?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon incelendiğinde mevduat veya katılma hesabı, izahname izin veriyorsa portföyde yer alabilir. ILI için bu kalemlerin oranı aylık raporlarda görülür. ILI özelinde portföy yapısındaki büyük değişiklikler aylık raporlara yansıtılır.
ILI fonunun en büyük portföy kalemleri nelerdir?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon portföyünde son raporlara göre en yüksek ağırlığa sahip kalemler TL vadeli mevduat, ters repo ve takasbank para piyasası. ILI açısından yüzdelik ağırlıklar TEFAS fon sayfasında en güncel olarak izlenebilir.
ILI fonunda likidite riski var mı?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon likidite riski, portföydeki varlıkların hızlı ve kayıpsız biçimde satılamaması ihtimalidir. ILI tarafında bu risk, likit varlık oranı ve valör süresiyle yönetilir. ILI için fon giderleri net getiriyi yakından etkiler.
ILI fonu TMSF güvencesinde mi?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon bir mevduat hesabı olmadığı için TMSF sigortası kapsamına girmez. Ayrıca ILI açısından koruma, varlıkların saklayıcı kurumda fonun adına ayrı tutulmasıyla sağlanır.
ILI fonu dolar kurundan nasıl etkilenir?
İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon ele alındığında dolar kurunun etkisi, portföydeki döviz varlıklarının payına bağlıdır. Ek olarak, ILI bakımından döviz varlık oranı düşükse kurun etkisi sınırlı ve dolaylı kalır.
10.11.2026
ILI Fon Yorumları
Yorumlar yükleniyor...