NSS

Birim Pay Değeri

66,43 TL

10.11.2026

-%0,32

Piyasal Skor

BoğaAyı
?Görmek için oy ver

Oy vermek için giriş yapın ya da üye olun.

NSS Fonu – Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon

Portföy Büyüklüğü:

1,11 Milyar TL

Yatırımcı Sayısı:

1

Tedavüldeki Pay:

16.744.241

1 Ayın En Yükseği:

67,62 TL

1 Ayın En Düşüğü:

66,43 TL

NSS Fon Yorumları

Yorumlar yükleniyor...

Getiriler

1 Gün
-%0,32
1 Hafta
-%1,27
1 Ay
-%1,87
3 Ay
+%2,50
6 Ay
+%9,98
Yılbaşından
+%19,35
1 Yıl
+%22,74
3 Yıl
+%120,37
5 Yıl
—

Portföy Dağılımı (10.11.2026)

  • Yabancı Hisse Senedi%91,24
  • Yatırım Fonu%6,62
  • Diğer%1,70
  • Borsa Yatırım Fonu%0,44

Benzer Fonlar

NSS Fonu Görüşleri

Bahadır Küçükosmanoğlu

Analist / Trend Avcısı

Fon Krizi Gölgesinde 2026

2025 yılını 11.238 puandan kapatan BIST100 endeksi 2026 yılının ilk ayında faiz indirim beklentisi ve yabancı yatırımcıların sert alımları -1.99 milyar $- ile %22,88 yükseldi. Ocak ayı PPK toplantısında faiz 100 baz puan indirildi.Şubat ayı başlarında iyimser hava devam etse de 3.hafta itibari ile artan jeopolitik risklerin etkisi ile kan kaybı başladı. Şubat ayı -%0,87 düşüş ile bitti.Mart ayında İsrail/ABD-İran savaşının başlaması ile birlikte piyasalarda volatilite arttı. Brent petroldeki yükseliş enerji ithalatçısı olmamız sebebiyle enflasyon beklentilerinde kötümserliğe sebep oldu ve ayı %6,76 değer kaybı ile kapattık.Nisan ayında savaş tarafında ateşkes sağlanması ile küresel piyasalardaki iyimserlik borsamıza da yansıdı. Yabancıların 1.2 milyar $ alımları ile ayı %12,91 yükselişle bitirdik.Mayıs ayında iç siyasette yaşanan gelişmeler piyasada belirleyici oldu. 11 Mayısta 15.204 puan ile TL bazlı tarihi zirveyi gören endeks, sonraki 6 seansta 1.200 puan düştü ve iç siyasi gelişmelerle birlikte volatilite arttı. Ayı %5,4 düşüşle tamamladık.Haziran ayında ise MSCI'nin piyasamızdaki bazı küçük şirketlerde fon sahiplikleri, koordineli işlem ihtimali ve gerçek serbest dolaşım oranlarının hesaplanmasına ilişkin kaygıları uluslararası yatırımcıların gündemine girdi. Savaşta 60 günlük ateşkes ilan edilmesi ile petrol fiyatları düşmeye başlarken MSCI uyarılarının gölgesinde yükselişimiz kadük kaldı ve ayı %3,36 yükselişle kapattık.Temmuz ayında iyimser hava yerini yeniden temkinli fiyatlamaya bıraktı. ABD-İran arasındaki ateşkesin kırılganlığı devam ederken Hürmüz ve Babülmend...

Devamını Gör...

Fon Haberleri

Fon Yatırımcılarına SPK Uyarısı: Ödeme İçin Ücret İstenmez

10 Kasım 2026

Fon Yatırımcılarına SPK Uyarısı: Ödeme İçin Ücret İstenmez

Fonların Gözü Hazine İhalesinde: Bileşik Faiz Yüzde 39,5

09 Kasım 2026

Fonların Gözü Hazine İhalesinde: Bileşik Faiz Yüzde 39,5

Hazine İki Günde Dört İşlemle Borçlanacak: Fonlar İçin Önemi

08 Kasım 2026

Hazine İki Günde Dört İşlemle Borçlanacak: Fonlar İçin Önemi

Hisse Senedi Fonları Haftanın Kazananı Oldu: Yüzde 2,51

07 Kasım 2026

Hisse Senedi Fonları Haftanın Kazananı Oldu: Yüzde 2,51

Kıymetli Maden Fonlarından Bir Haftada 34,5 Milyar TL Çıkış

06 Kasım 2026

Kıymetli Maden Fonlarından Bir Haftada 34,5 Milyar TL Çıkış

NSS Fonu Hakkında Sık Sorulan Sorular

NSS fonu fiyatı ne kadar?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon tarafında fiyat, TEFAS'ın gün sonunda ilan ettiği pay değeri üzerinden takip edilir ve bu sayfanın başında özetlenir. Bilinmesi gereken bir nokta olarak, NSS yatırımcısı için önemli olan, bu değerin önceki günlere göre nasıl değiştiğidir.

NSS fonu bugün kaç TL?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon özelinde bugünkü TL değeri, son değerleme gününün fiyatıdır ve yeni fiyat açıklanana kadar değişmez. Buna ek olarak, NSS yatırımcısı toplam varlığını bu fiyatı pay adediyle çarparak bulabilir.

NSS fon fiyatı ne zaman güncellenir?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon söz konusu olduğunda yeni pay değeri, gün sonunda yapılan portföy değerlemesinin ardından duyurulur. NSS cephesinde gün içindeki piyasa hareketleri bu nedenle fiyata ertesi güncellemede yansır.

NSS fonu nedir?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon hakkında kısaca söylenirse, Nurol Portföy çatısı altında kurulmuş bir döviz ve eurobond fonu söz konusudur. NSS cephesinde portföy döviz cinsi varlıklardan oluştuğu için fonun TL değeri kur hareketleriyle yakından ilişkilidir. NSS ayrıca nitelikli yatırımcı statüsündekilere yönelik serbest bir fondur ve belirli yatırımcılara açık özel bir fondur.

NSS fonunun tam adı nedir?

NSS koduyla işlem gören fonun resmi ismi Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon olarak geçer. NSS araması yapılırken benzer adlı fonlarla karıştırmamak için tam unvana bakmak yararlıdır. NSS tarafında yatırımcı bilgi formu, fonun temel özelliklerini birkaç sayfada özet halinde sunar.

NSS hangi tür bir fon?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon, fon sınıflandırmasında döviz ve eurobond fonu başlığı altında yer alır. NSS için döviz kuru ve küresel tahvil piyasaları performansın ana belirleyicileridir. NSS için belirgin ilave özellik şudur: nitelikli yatırımcı statüsündekilere yönelik serbest bir fondur.

NSS fonunu hangi portföy yönetim şirketi yönetiyor?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon yönetim sorumluluğu Nurol Portföy üzerindedir. NSS açısından yönetici şirket, izahnamede yazan strateji ve sınırlara uymakla yükümlüdür. NSS açısından fiyat her işlem günü TEFAS'ta duyurulur.

NSS fonu neye yatırım yapıyor?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon birikimleri ağırlıkla döviz bazlı tahvil ve benzeri varlıklara yönlendiren bir fondur. Ek olarak, NSS portföyünde son verilere göre yabancı hisse senedi ve yatırım fonu öne çıkan kalemlerdir.

NSS fonu TEFAS'ta işlem görüyor mu?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon açısından bakıldığında TEFAS, fona farklı kurumlardan erişimi sağlayan ortak platformdur. NSS bakımından TEFAS kaydı bulunsa da alım, fon izahnamesindeki yatırımcı şartlarını sağlayanlarla sınırlıdır.

NSS fonunun izahnamesine nereden ulaşılır?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon bakımından izahname, TEFAS fon kartındaki bağlantı veya KAP araması ile açılabilir. NSS izahnamesinde yapılan değişiklikler yeni tarihli belgeler olarak eklenir. NSS tarafında fonun risk değeri ile yatırım yapan kişinin risk profili karşılaştırılmalıdır.

NSS fonu faizsiz (katılım) fon mu?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon ele alındığında katılım fonlarına özgü danışma kurulu icazeti gibi bir yapı bulunmaz. Bu noktada NSS türünün izin verdiği tüm araçları faiz ayrımı yapmadan kullanabilir.

NSS fonunun portföy dağılımı nedir?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon incelendiğinde portföyün kompozisyonu dönemsel raporlarla paylaşılır. NSS cephesinde son paylaşılan dağılımda en büyük paylar yabancı hisse senedi ve yatırım fonu şeklinde sıralanır; bu tablo zamanla değişiklik gösterebilir.

NSS fonunun karşılaştırma ölçütü nedir?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon ile ilgili olarak ölçüt, fon getirisini benzer varlıkların getirisiyle yan yana koymayı sağlar. NSS özelinde ölçüt çoğunlukla eurobond endeksleri ve döviz kuru bileşenlerinden meydana gelir. Buna ek olarak, NSS gibi serbest fonlarda ölçüt yerine eşik değer tanımlanması da olağan bir uygulamadır.

NSS fonu nasıl alınır?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon için alım talimatı mobil uygulama, internet şubesi ya da şube kanalıyla iletilebilir. Ek olarak, NSS yatırımcısının talimat öncesinde işlem saatini ve valörü kontrol etmesi faydalıdır.

NSS fonu hangi bankalardan alınır?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon, kurucusunun bağlı olduğu kurumun yanı sıra TEFAS'ı kullanan diğer kurumlarda da bulunabilir. Ayrıca NSS aramasında sonuç çıkmıyorsa kurumun o fonu sunmadığı anlaşılır.

NSS fonu satınca para ne zaman hesaba geçer?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon açısından satılan payların karşılığı, izahname metninde tanımlanan işlem günü sayısı dolduğunda hesaba aktarılır. Ayrıca NSS portföyünde yurt dışı veya fon bazlı varlıklar bulunduğundan satış işlemlerindeki valör süresi daha uzun olabilir; kesin süre izahnamededir.

NSS fonunun alım satım saatleri nedir?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon bakımından talimatlar işlem günlerinde ve TEFAS'ın kabul ettiği saat aralığında verilmelidir. Bunun yanında NSS tarafında kesim saatinden sonra gelen talimatlar ertesi iş gününe aktarılır.

NSS fonundan en az kaç pay alınabilir?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon ile ilgili olarak alım miktarı pay bazında tek adetten başlayabilir; asgari bir tutar varsa fon izahnamesinde açıkça belirtilir. NSS açısından yatırımcı şartları ile varsa asgari tutar fon izahnamesinde ek olarak belirlenir.

NSS fonunun yönetim ücreti ne kadar?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon söz konusu olduğunda yönetim ücreti, portföy yönetimi hizmetinin karşılığıdır ve günlük olarak tahakkuk eder. NSS açısından en güncel oran TEFAS fon sayfasında ve fon izahnamesinde görülebilir.

NSS fonunda stopaj vergisi var mı?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon kazançları, geçerli düzenlemelere göre stopaj kesintisine tabi olabilir. NSS bakımından geçerli stopaj oranı fonun türüne ve alım tarihine göre değiştiğinden hesabın bulunduğu kurumdan kontrol edilmelidir.

NSS fonu alırken komisyon ödenir mi?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon için komisyon kavramı, alım anındaki ücretten çok fonun günlük giderleriyle ilgilidir. NSS cephesinde giriş komisyonu olmaması yaygın bir uygulamadır. NSS özelinde izahname değişiklikleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyurulur.

NSS fonu getirisi ne kadar?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon bakımından ne kadar kazandırdığı, seçilen döneme göre farklı sonuç verir. NSS tarafında kısa ve uzun dönem getirilerini bir arada okumak daha dengeli bir tablo sunar. Ek olarak, NSS için yatırım süresi ve risk toleransı kararın temel belirleyicileridir.

NSS fonu kazandırır mı?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon gelecekte kazandırıp kazandırmayacağını kesin olarak söylemek mümkün sayılmaz. Ek olarak, NSS açısından getiri portföydeki varlıkların seyrine göre dönemden döneme değişkenlik gösterir. NSS ile ilgili olarak yatırım tavsiyesi verilmez.

NSS fonunun geçmiş performansı nereden görülür?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon geçmişte nasıl bir seyir izlediğini görmek için fiyat grafiği ve yıllık raporlar birlikte okunabilir. Bunun yanında NSS özelinde farklı piyasa dönemlerindeki davranış, risk profiline dair ipucu verir.

NSS fonunun risk değeri kaç?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon özelinde risk değeri, fiyatın geçmiş dalgalanmasına göre hesaplanan bir göstergedir. Hatırlatmak gerekirse, NSS özelinde riskin temel kaynakları kur değişimleri ve döviz cinsi tahvillerin fiyat hareketleridir.

NSS fonu güvenli mi?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon SPK gözetiminde çalışır ve varlıkları saklayıcı kurumda fonun adına tutulur; ancak bu, fiyatın düşmeyeceği anlamına gelmez. Buna ek olarak, NSS cephesinde kurun gerilemesi veya tahvil fiyatlarının düşmesi TL bazında kayıp yaratabilir.

NSS fonu alınır mı?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon almak isteyenlerin önce izahname, risk değeri ve portföy yapısını incelemesi yararlıdır. NSS ile ilgili olarak burada bulunan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. NSS açısından tahvil vadesi faiz duyarlılığını şekillendiren önemli bir unsurdur.

NSS fonu uzun vadede tutulur mu?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon ele alındığında vade tercihi yatırım yapan kişinin amacına göre farklılaşır. NSS özelinde sonuç kur hareketlerine bağlı olduğundan vade seçimi kur beklentisiyle bir arada düşünülmelidir.

NSS fonu 10.000 TL ne kadar kazandırır?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon 10.000 TL için ne kazandırır sorusunun kesin cevabı yoktur; getiri piyasa koşullarıyla değişir. Bu noktada NSS açısından geçmiş getirilerle yapılan hesaplar yalnızca fikir verir.

NSS fonunun getirisi nasıl hesaplanır?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon getirisi, (satış günü fiyatı − alış günü fiyatı) / alış günü fiyatı formülüyle oransal olarak bulunur. Ayrıca NSS açısından net sonuç, bu kazançtan stopaj düşülerek bulunur.

NSS döviz fonunun fiyatı TL mi döviz mi?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon TEFAS'ta TL fiyatla işlem görür, ancak değeri portföydeki döviz varlıkları sebebiyle kura bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ayrıca NSS için TL fiyatı hem varlık getirisini hem kur farkını içerir.

NSS fonunda döviz alış satış farkı oluşur mu?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon tarafında yatırımcı TL ile işlem yaptığından ayrıca döviz alış satış kuru farkı ödemez. NSS açısından kur etkisi yalnızca portföy değerlemesi üzerinden fiyata yansıtılır.

NSS döviz fonunda yabancı hisse bulunur mu?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon incelendiğinde izahname izin veriyorsa yabancı hisse senetleri de portföyde yer alabilir. Bunun yanında NSS bakımından yabancı hisseler tahvillere kıyasla daha yüksek dalgalanma taşır.

NSS fonundaki eurobond nedir?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon portföyünde yer alabilen eurobondlar, Hazine veya şirketlerin yurt dışında döviz cinsinden ihraç ettiği tahvillerdir. Belirtmek gerekir ki NSS bu tahvillerden kupon ve fiyat değişimi yoluyla gelir elde eder.

NSS döviz fonunun valörü neden daha uzun olabilir?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon yurt dışı piyasalardaki takas süreleri ve saat farkları nedeniyle daha uzun bir satış valörüne sahip söz konusu olabilir. NSS için kesin süre izahname metninde ve fon sayfasında yazılıdır.

NSS döviz fonunun TL getirisi nasıl hesaplanır?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon açısından bakıldığında TL getirisi, iki tarih arasındaki TL fiyatlarının oranlanmasıyla bulunur ve kur etkisini içerir. NSS için döviz bazlı sonuç, TL getirisinin kur değişimine göre düzeltilmesiyle hesaplanır.

NSS fonundaki tahvillerin vadesi neden önemli?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon portföyündeki tahvillerin vadesi uzadıkça faiz değişimlerine duyarlılık artar. NSS bakımından ortalama vade bilgisi portföy raporlarından izlenebilir. Ek olarak, NSS özelinde TL ve döviz bazlı getiriyi ayrı ayrı değerlendirmek daha doğru bir tablo sunar.

NSS fonu kur korumalı bir ürün mü?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon kur korumalı bir mevduat ürünü değildir; kur değişimi doğrudan fiyata yansır. NSS özelinde kurun gerilediği dönemlerde TL bazında değer kaybı yaşanabilir. Bunun yanında NSS tarafında getiri ile bir arada dalgalanma düzeyi de değerlendirilmelidir.

NSS fonu ABD faizlerinden nasıl etkilenir?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon özelinde ABD faizleri, dolar cinsi tahvillerin fiyatını etkileyen küresel bir belirleyicidir. NSS açısından ABD faizlerindeki düşüş genellikle destekleyici, yükseliş ise baskılayıcı olur.

NSS serbest fonun riskleri nelerdir?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon söz konusu olduğunda risk profili stratejiye göre çok farklı söz konusu olabilir. NSS bakımından yatırım öncesinde izahnamedeki risk bildirimleri dikkatle okunmalıdır. Belirtmek gerekir ki NSS bakımından portföy yapısındaki büyük değişiklikler aylık raporlara yansır.

NSS serbest fonun stratejisi neden daha esnektir?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon stratejisindeki esneklik, serbest fonlara tanınan geniş yatırım alanından gelir. Buna ek olarak, NSS açısından yönetici hisse, döviz, türev ve diğer araçlar arasında daha özgürce hareket edebilir.

NSS serbest fonunu kimler alabilir?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon paylarını, mevzuattaki varlık veya deneyim kriterlerini karşılayan nitelikli yatırımcılar alabilir. Ayrıca NSS açısından bireysel müşteriler da bu kriterleri sağlıyorsa işlem yapabilir.

NSS serbest fonun portföyü nasıl açıklanır?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon portföy bilgileri TEFAS ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda paylaşılır; açıklama sıklığı ve ayrıntısı fon izahnamesindeki esaslara esas alınarak belirlenir. NSS özelinde güncel dağılım fon sayfasında incelenebilir.

NSS özel fon ne demek?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon özel fon statüsündedir; payları sadece fon izahnamesinde tarif edilen yatırımcılara sunulur. NSS özelinde bu kısıt, fonun kuruluş amacının bir parçasıdır. NSS tarafında eurobond fiyatları piyasa şartlarına göre dalgalanabilir.

NSS özel fonunu kimler alabilir?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon alabilecek yatırımcılar fonun resmi belgelerinde isim veya nitelik olarak tarif edilir. NSS bu yüzden bireysel yatırımcıların çoğu için erişilebilir sayılmaz. NSS açısından aynı türdeki fonlarla karşılaştırma daha dengeli bir değerlendirme sunar.

NSS özel fonu TEFAS'ta alınabilir mi?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon ele alındığında TEFAS kaydı, fonun serbestçe satın alınabileceği anlamına gelmez. NSS bakımından özel yatırımcı koşulları TEFAS işlemlerinde de geçerlidir. NSS için TEFAS'ın fon karşılaştırma aracı pratik bir başlangıç noktasıdır.

NSS fonunda resmi tatillerde işlem yapılır mı?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon resmi tatillerde işlem görmez ve bu günlerde fiyat ilan edilmez. Bunun yanında NSS özelinde tatil öncesinde verilen talimatların sonuçlanma günü tatil süresi kadar ileri kayabilir.

NSS fonu almak için yatırım hesabı gerekir mi?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon alabilmek için yatırım hesabı şarttır; bu hesap çoğu kurumda dijital kanallardan hızla açılabilir. Buna ek olarak, NSS açısından ilk işlem öncesinde risk profili anketi istenebilir.

NSS fonunun birim pay fiyatı nasıl hesaplanır?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon tarafında pay değeri, portföy toplamından borçlar ve tahakkuk eden giderler çıkarıldıktan sonra kalan tutarın pay adedine bölünmesiyle bulunur. NSS açısından bu işlem her işlem günü tekrarlanır.

NSS fonunun yatırım stratejisi nedir?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon yatırım stratejisi, fonun hangi hedefe hangi varlıklarla ulaşmayı amaçladığını açıklar. Buna ek olarak, NSS stratejisi gereği döviz cinsi tahvil ve benzeri varlıklara yönelir ve fon izahnamesindeki sınırlar içinde yönetilir.

NSS fonu bireysel emeklilik fonu mu?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon bireysel emeklilik sisteminin bir parçası değildir, TEFAS'ta işlem gören bağımsız bir yatırım fonu niteliğindedir. Bu noktada NSS yatırımlarında devlet katkısı veya emeklilik hesabı kuralları uygulanmaz.

NSS fonunun geçmiş getirisi gelecekte de sürer mi?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon geçmişte ulaştığı getirileri gelecekte tekrarlayacağına dair bir güvence yoktur. Ayrıca NSS için geçmiş performans, fonun hangi koşullarda nasıl davrandığını anlamaya yarar.

NSS fonu kâr payı dağıtır mı?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon kâr payı dağıtıp dağıtmayacağı fon izahnamesinde tanımlanır; çoğu fonda gelir fiyatta birikir. NSS bakımından olası bir dağıtım kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyurulur. NSS açısından fon giderleri net getiriyi doğrudan etkiler.

NSS fonundan 1.000 TL ile kaç pay alınır?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon ile 1.000 TL'ye alınabilecek pay adedi, 1.000'in işlem günündeki pay fiyatına bölünmesiyle hesaplanır. Ek olarak, NSS cephesinde ileri fiyat uygulandığı için kesin adet işlem sonrası görünür.

NSS fonunda erken çıkış komisyonu uygulanır mı?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon için erken çıkış komisyonu, belli bir elde tutma süresi tanımlanmışsa bu süre dolmadan yapılan satışlarda uygulanır. Not olarak, NSS izahnamesinde böyle bir şart yoksa ek kesinti yapılmaz.

NSS fonunun toplam gider oranı ne anlatır?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon toplam gider oranı, bir yıl içinde fon varlıklarından karşılanan bütün giderlerin ortalama fon büyüklüğüne oranıdır. NSS özelinde bu oran yıllık performans raporunda paylaşılır.

NSS fonunun portföyündeki ters repo ne demek?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon portföyündeki ters repo, fonun nakdini kısa süreliğine menkul kıymet teminatıyla borç vermesidir. Ek olarak, NSS özelinde ters repo, bekleyen nakdin güvenli biçimde değerlendirilmesini sağlar.

NSS fonu nakit tutar mı?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon likidite yönetimi için portföyünün bir bölümünü nakde yakın araçlarda tutabilir. Kısaca belirtmek gerekirse, NSS açısından bu tampon, yatırımcı çıkışlarının sorunsuz karşılanmasına yardımcı olur.

NSS fonunun standart sapması ne gösterir?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon incelendiğinde standart sapma, getirilerin ortalamanın ne kadar uzağına düştüğünü ölçer. Bunun yanında NSS özelinde bu değer yükseldikçe fiyat davranışı daha öngörülemez hale gelir.

NSS fonu ne zaman alınmalı?

Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon bakımından en doğru alım anını peşinen kestirmek mümkün sayılmaz. NSS özelinde alımları zamana yaymak, tek bir güne bağlı kalmanın riskini azaltır. Ek olarak, NSS bakımından SPK düzenlemeleri fonun işleyişini belirler.