ONK

Birim Pay Değeri

61,18 TL

10.11.2026

+%0,28

Piyasal Skor

BoğaAyı
?Görmek için oy ver

Oy vermek için giriş yapın ya da üye olun.

ONK Fonu – Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon

Portföy Büyüklüğü:

96,61 Milyar TL

Yatırımcı Sayısı:

19.539

Tedavüldeki Pay:

1.578.931.756

1 Ayın En Yükseği:

61,32 TL

1 Ayın En Düşüğü:

60,07 TL

ONK Fon Yorumları

Yorumlar yükleniyor...

Getiriler

1 Gün
+%0,28
1 Hafta
+%0,26
1 Ay
+%2,16
3 Ay
+%2,92
6 Ay
+%6,76
Yılbaşından
+%13,31
1 Yıl
+%18,16
3 Yıl
+%99,15
5 Yıl
—

Portföy Dağılımı (10.11.2026)

  • Ters Repo%49,59
  • Özel Sektör Dış Borçlanma%29,81
  • YBOSB%11,89
  • Döviz Mevduatı%7,25
  • Döviz Katılma Hesabı%1,17
  • Yatırım Fonu%0,18
  • KBA%0,11

Benzer Fonlar

ONK Fonu Görüşleri

Bahadır Küçükosmanoğlu

Analist / Trend Avcısı

Fon Krizi Gölgesinde 2026

2025 yılını 11.238 puandan kapatan BIST100 endeksi 2026 yılının ilk ayında faiz indirim beklentisi ve yabancı yatırımcıların sert alımları -1.99 milyar $- ile %22,88 yükseldi. Ocak ayı PPK toplantısında faiz 100 baz puan indirildi.Şubat ayı başlarında iyimser hava devam etse de 3.hafta itibari ile artan jeopolitik risklerin etkisi ile kan kaybı başladı. Şubat ayı -%0,87 düşüş ile bitti.Mart ayında İsrail/ABD-İran savaşının başlaması ile birlikte piyasalarda volatilite arttı. Brent petroldeki yükseliş enerji ithalatçısı olmamız sebebiyle enflasyon beklentilerinde kötümserliğe sebep oldu ve ayı %6,76 değer kaybı ile kapattık.Nisan ayında savaş tarafında ateşkes sağlanması ile küresel piyasalardaki iyimserlik borsamıza da yansıdı. Yabancıların 1.2 milyar $ alımları ile ayı %12,91 yükselişle bitirdik.Mayıs ayında iç siyasette yaşanan gelişmeler piyasada belirleyici oldu. 11 Mayısta 15.204 puan ile TL bazlı tarihi zirveyi gören endeks, sonraki 6 seansta 1.200 puan düştü ve iç siyasi gelişmelerle birlikte volatilite arttı. Ayı %5,4 düşüşle tamamladık.Haziran ayında ise MSCI'nin piyasamızdaki bazı küçük şirketlerde fon sahiplikleri, koordineli işlem ihtimali ve gerçek serbest dolaşım oranlarının hesaplanmasına ilişkin kaygıları uluslararası yatırımcıların gündemine girdi. Savaşta 60 günlük ateşkes ilan edilmesi ile petrol fiyatları düşmeye başlarken MSCI uyarılarının gölgesinde yükselişimiz kadük kaldı ve ayı %3,36 yükselişle kapattık.Temmuz ayında iyimser hava yerini yeniden temkinli fiyatlamaya bıraktı. ABD-İran arasındaki ateşkesin kırılganlığı devam ederken Hürmüz ve Babülmend...

Devamını Gör...

Fon Haberleri

Fon Yatırımcılarına SPK Uyarısı: Ödeme İçin Ücret İstenmez

10 Kasım 2026

Fon Yatırımcılarına SPK Uyarısı: Ödeme İçin Ücret İstenmez

Fonların Gözü Hazine İhalesinde: Bileşik Faiz Yüzde 39,5

09 Kasım 2026

Fonların Gözü Hazine İhalesinde: Bileşik Faiz Yüzde 39,5

Hazine İki Günde Dört İşlemle Borçlanacak: Fonlar İçin Önemi

08 Kasım 2026

Hazine İki Günde Dört İşlemle Borçlanacak: Fonlar İçin Önemi

Hisse Senedi Fonları Haftanın Kazananı Oldu: Yüzde 2,51

07 Kasım 2026

Hisse Senedi Fonları Haftanın Kazananı Oldu: Yüzde 2,51

Kıymetli Maden Fonlarından Bir Haftada 34,5 Milyar TL Çıkış

06 Kasım 2026

Kıymetli Maden Fonlarından Bir Haftada 34,5 Milyar TL Çıkış

ONK Fonu Nedir?

ONK fonu, tam unvanı Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon olan ve avro bazında yönetilen bir serbest fondur. Ak Portföy'ün döviz cinsi serbest fon ailesinde dolar ve avro cinsinden çok sayıda ürün bulunur; sıra numaraları bu fonları ayırt etmek için kullanılır. Portföy, avro cinsinden sabit getirili enstrümanlara ve eurobondlara yönlendirilebilir. ONK için de geçerli olduğu üzere serbest fon statüsü, portföy sınırlamalarının esnek olduğunu ve katılma paylarının nitelikli yatırımcılara sunulduğunu gösterir. Avro cinsi ürünlerde yatırımcının dikkat etmesi gereken nokta, getiri hesabının iki katmanlı olmasıdır: fonun kendi para birimindeki performansı ve avronun Türk lirası karşısındaki hareketi. ONK paylarında düzenli alım talimatı verilerek belirli aralıklarla otomatik yatırım yapılabilir. ONK gibi döviz cinsi ürünlerde kur yatay seyrettiğinde fonun kendi getirisi belirleyici hale gelir. Döviz cinsi fonlarda yatırımcı hem faiz hem kur riskini birlikte taşır. ONK risk değeri, yatırımcı bilgi formundaki yedi kademeli ölçekte gösterilir.

ONK Fonu Hakkında Sık Sorulan Sorular

ONK fonu fiyatı ne kadar?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon birim pay fiyatı, TEFAS'ın her işlem günü yayımladığı fon fiyatları arasında yer alır ve bu sayfada özetlenir. ONK açısından fiyatla bir arada günlük, aylık ve yıllık değişim oranlarına bakmak fonun seyrini daha iyi ortaya koyar.

ONK fonu bugün kaç TL?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon bugün kaç TL sorusunun cevabı, TEFAS'ta ilan edilen son pay birim fiyatıdır ve sayfanın üst bölümünde gösterilir. ONK fonunun fiyatı Türk lirası cinsinden olarak kamuya açıklanır. ONK fonuna dair güncel ve resmi verilerin kaynağı KAP ve TEFAS'tır.

ONK fon fiyatı ne zaman güncellenir?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon bakımından fiyat güncellemesi işlem günlerinde bir kez yapılır; yeni fiyat TEFAS'ta yayımlandığında bu sayfaya da yansır. ONK fonunun fiyatı gün içinde anlık olarak değişmez. Bunun yanında ONK fonunun izahname değişiklikleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulur.

ONK fonu nedir?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon, TEFAS'ta ONK koduyla işlem gören ve Ak Portföy tarafından yönetilen bir döviz ve eurobond fonu. ONK fonu döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak kur ve yabancı para getirisinden yararlanmayı hedefler. ONK fonu ek olarak serbest fon olduğu için yalnızca nitelikli yatırımcı statüsündekilere satılabilir.

ONK fonunun tam adı nedir?

ONK kodunun ait olduğu fonun resmi unvanı Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon. ONK fonu hakkındaki izahname, fon bülteni ve KAP bildirimleri bu tam adla yayımlanır. ONK fonu açısından kurucunun internet sitesi de ek bilgi kaynağıdır.

ONK hangi tür bir fon?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon, türü itibarıyla bir döviz ve eurobond fonudur. ONK fonunun TL fiyatı döviz kurundaki değişimlerden yakından etkilenir. ONK fonunun dikkat çeken özelliği: serbest fon olduğu için yalnızca nitelikli yatırımcılara satılabilir.

ONK fonunu hangi portföy yönetim şirketi yönetiyor?

ONK koduyla işlem gören Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon için portföy yönetim şirketi olarak Ak Portföy görev yapar. ONK fonunun yönetim ekibindeki değişiklikler KAP'ta ilan edilir. ONK fonunun portföy raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda belirli aralıklarla yayımlanır.

ONK fonu neye yatırım yapıyor?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon, izahnamesinde belirtilen yatırım stratejisine göre döviz cinsi borçlanma araçları ve diğer döviz varlıklarına yatırım yapar. Bu noktada ONK fonunun son portföyünde ağırlıklı varlık grupları ters repo ve özel sektör dış borçlanma olarak öne çıkıyor.

ONK fonu TEFAS'ta işlem görüyor mu?

ONK kodlu Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon, TEFAS'ta işlem gören fonlar listesinde yer aldığından farklı kurumların kanallarından erişilebilir. ONK fonu serbest fon olduğu için TEFAS'ta görünse de alım yapabilmek için fon izahnamesindeki yatırımcı şartlarının sağlanması gerekir.

ONK fonunun izahnamesine nereden ulaşılır?

ONK koduyla işlem gören Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon için izahname, yatırımcı bilgi formu ve fon içtüzüğü Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanır. Belirtmek gerekir ki ONK fonuna yatırım yapmadan önce bu belgelerin okunması yerinde olur. ONK fonunu değerlendirirken TL ve döviz bazlı getiriyi ayrı ayrı incelemek faydalıdır.

ONK fonu faizsiz (katılım) fon mu?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon unvanında katılım ifadesi bulunmadığından faizsiz (katılım) fon olarak sınıflandırılmaz. Ek olarak, ONK fonu faiz getirili araçlara da yatırım yapabilir; faizsiz ilkelere uygun alternatif arayanlar katılım fonlarını inceleyebilir.

ONK fonunun portföy dağılımı nedir?

ONK kodlu Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon için portföyün varlık sınıflarına göre dağılımı belirli aralıklarla açıklanır. ONK fonunun son paylaşılan varlık dağılımında ön plandaki kalemler ters repo ve özel sektör dış borçlanma olarak görünür; dağılım dönemden döneme farklılaşır.

ONK fonunun karşılaştırma ölçütü nedir?

ONK kodunu taşıyan Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon, performansını izahname metninde tanımlanan bir karşılaştırma ölçütüyle veya eşik değerle kıyaslar. ONK fonu içinde ölçüt genellikle eurobond veya döviz bazlı borçlanma aracı endeksleri ile döviz kuru bileşenlerinden meydana gelir. Bu noktada ONK gibi serbest fonlarda karşılaştırma ölçütü yerine eşik değer de kullanılabilir.

ONK fonu nasıl alınır?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon, TEFAS'a üye bir banka veya aracı kurumda açılan yatırım hesabı üzerinden ONK kodu aratılarak alınabilir. Bunun yanında ONK fonu bakımından alım talimatı tutar veya pay adedi olarak verilebilir. ONK fonu içinde eurobond fiyatları piyasa şartlarına göre dalgalanabilir.

ONK fonu hangi bankalardan alınır?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon almak için belli bir bankada müşteri olmak şart değildir; TEFAS üyesi kurumların çoğu ONK fonuna erişim sunar. Belirtmek gerekir ki ONK fonunun hangi kurumda sunulduğu kurumun fon listesinden görülebilir.

ONK fonu satınca para ne zaman hesaba geçer?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon için satış talimatından sonra paranın hesaba geçmesi, fonun satış işlemlerindeki valör süresi kadar sürer. ONK fonu yurt dışı varlıklar veya hedef fonlar içerdiği için satış valörü yurt içi fonlara kıyasla daha uzun olabilir; kesin süre izahname metninde yer almaktadır.

ONK fonunun alım satım saatleri nedir?

ONK kodunu taşıyan Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon, iş günlerinde TEFAS'ın belirlediği saatler içinde alınıp satılabilir. ONK fonunda talimat bu saatin dışında verilirse bir sonraki iş gününün fiyatından işlem görür. Bunun yanında ONK fonu serbest fon olduğu için sadece nitelikli yatırımcılara açıktır.

ONK fonundan en az kaç pay alınabilir?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon alımında tek pay bile alınabilir; bu, sınırlı tutarlarla fona yatırım yapılmasına imkân tanır. ONK fonunda yatırımcı şartları ve varsa asgari tutar fon izahnamesinde ek olarak yazılıdır. Bunun yanında ONK fonunun esnek stratejisi hem fırsat hem ek risk anlamına gelir.

ONK fonunun yönetim ücreti ne kadar?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon yönetim ücreti, fon izahnamesinde yıllık oran olarak belirtilir ve her gün fon varlıklarından tahakkuk ettirilir. ONK fonu açısından en güncel oran TEFAS fon detay sayfası ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki fonun resmi belgelerinde bulunur.

ONK fonunda stopaj vergisi var mı?

ONK koduyla bilinen Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon için stopaj, pay satıldığında elde edilen kazanç üzerinden aracı kurumca otomatik kesilir. ONK fonu açısından uygulanacak en güncel stopaj oranı, fonun türüne ve alım tarihine göre yürürlükteki düzenlemelerden ve işlem yapılan aracı kurumdan kontrol edilmelidir.

ONK fonu alırken komisyon ödenir mi?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon alımında TEFAS üzerinden işlemlerde genellikle ayrı bir alım komisyonu alınmaz; yönetim ücreti fon fiyatına yansıtılır. ONK fonunda çıkış komisyonu uygulanıyorsa izahname metninde açıkça belirtilir.

ONK fonu getirisi ne kadar?

ONK kodlu Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon için dönemsel getiriler, fon fiyatının seçilen tarihler arasındaki değişim oranıyla bulunur. ONK fonunun geçmiş getirileri gelecekteki getirilerin güvencesi sayılmaz. Bu noktada ONK fonunu aynı türdeki fonlarla karşılaştırmak daha sağlıklı bir değerlendirme sunar.

ONK fonu kazandırır mı?

ONK kodunu taşıyan Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon, piyasa şartlarına göre hem kazanç hem kayıp yaşatabilir. Ek olarak, ONK fonunun getirisi portföydeki varlıkların performansına göre dönemden döneme değişkenlik gösterir. ONK fonu içinde ABD faizlerindeki değişim eurobond fiyatlarına yansıtılır.

ONK fonunun geçmiş performansı nereden görülür?

ONK koduyla bilinen Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon için uzun dönemli performans, fiyat grafiğinde geniş zaman aralıkları seçilerek incelenebilir. Buna ek olarak, ONK fonunun geçmiş getirileri bilgi amaçlıdır ve gelecek için güvence değildir.

ONK fonunun risk değeri kaç?

ONK kodlu Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon için risk değeri 1 ile 7 arasında bir ölçekte ifade edilir ve dönemsel olarak güncellenebilir. Kısaca belirtmek gerekirse, ONK fonunun riski ağırlıkla döviz kuru hareketleri ve tahvil fiyatlarındaki dalgalanmadan kaynaklanır.

ONK fonu güvenli mi?

ONK kodunu taşıyan Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon, yasal olarak kurucudan ayrı bir malvarlığıdır ve varlıkları saklayıcı kuruluşta saklanır. Ek olarak, ONK fonu içinde kurun düşmesi veya tahvil fiyatlarının gerilemesi TL bazında kayba yol açabilir.

ONK fonu alınır mı?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon alınıp alınmayacağı yatırım yapan kişinin hedeflerine, yatırım süresine ve risk toleransına göre değişkenlik gösterir; bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Belirtmek gerekir ki ONK fonu hakkında karar vermeden önce izahname ve yatırımcı bilgi formu incelenmelidir.

ONK fonu uzun vadede tutulur mu?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon açısından uzun dönemli tutma kararı, fonun türüne ve yatırımcının hedefine göre ele alınır. ONK fonunda sonuç, seçilen dönemdeki kur hareketlerine güçlü biçimde bağlı olduğu için vade planlaması kur beklentisiyle birlikte gerçekleştirilir.

ONK fonu 10.000 TL ne kadar kazandırır?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon getirisi sabit olmadığından 10.000 TL için kesin bir kazanç tutarı verilemez. Buna ek olarak, ONK fonu içinde geçmiş getirilerle yapılan örnek hesaplar bilgi amaçlıdır ve gelecek için garanti oluşturmaz.

ONK fonunun getirisi nasıl hesaplanır?

ONK koduyla bilinen Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon için getiri hesabında iki tarih arasındaki birim pay fiyatları kullanılır. Ayrıca ONK fonunun getirisi TEFAS'taki getiri hesaplama araçlarıyla da seçilen dönem için bulunabilir.

ONK fonunun fiyatı kurdan nasıl etkilenir?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon fiyatı, portföydeki döviz bazlı varlıklar sebebiyle döviz kurundaki artışlarda TL bazında yükselir, düşüşlerde geriler. Belirtmek gerekir ki ONK fonunun TL getirisi kur etkisi ve varlık getirisinin birleşiminden oluşur.

ONK fonu kur korumalı bir ürün mü?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon bir kur korumalı mevduat ürünü değildir; kur değişiminin etkisi doğrudan fon fiyatına yansıtılır. ONK fonunda kur düşüşleri TL bazında değer kaybı yaratabilir. Pratik bir not olarak, ONK fonunun TL fiyatı hem tahvil getirisini hem de kur değişimini yansıtır.

ONK fonundaki eurobond nedir?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon portföyünde bulunabilen eurobondlar, Türk Hazinesi veya şirketler tarafından yurt dışında döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçlarıdır. Belirtmek gerekir ki ONK fonu bu tahvillerden kupon faizi ve fiyat değişimi yoluyla getiri elde eder.

ONK fonu Türkiye risk primi (CDS) değişiminden nasıl etkilenir?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon Türkiye risk primi göstergesi olan CDS'teki düşüşlerden genellikle olumlu, yükselişlerden olumsuz etkilenebilir. ONK fonundaki Türk eurobondlarının fiyatı ülke riskine duyarlıdır. Ayrıca ONK fonu döviz cinsi birikim için alternatif bir araç olarak değerlendirilebilir.

ONK döviz fonunun fiyatı TL mi döviz mi?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon fiyatı TEFAS'ta Türk lirası olarak açıklanır, ancak portföyü döviz bazlı varlıklardan oluştuğu için değeri döviz kuruna bağlı olarak değişkenlik gösterir. ONK fonu içinde TL fiyatı hem varlık getirisini hem de kur değişimini yansıtır.

ONK fonundaki tahvillerin vadesi neden önemli?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon portföyündeki tahvillerin vadesi, faiz değişimlerine duyarlılığı belirler; vade uzadıkça fiyat dalgalanması artar. ONK fonunun ortalama vadesi portföy raporlarında takip edilebilir. ONK fonu açısından izahname, yatırım kararından önce incelenmesi gereken temel belgedir.

ONK döviz fonunun TL getirisi nasıl hesaplanır?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon TL getirisi, iki tarih arasındaki TL cinsinden fon fiyatlarının karşılaştırılmasıyla hesaplanır ve kur etkisini içerir. Belirtmek gerekir ki ONK fonunun döviz bazlı getirisi için TL getirisi kur değişimine göre düzeltilir.

ONK döviz fonunun valörü neden daha uzun olabilir?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile ilgili olarak satış işlemlerindeki valör süresi, yurt dışı piyasalardaki takas süreleri ve döviz işlemleri sebebiyle yurt içi fonlara kıyasla daha uzun olabilir. ONK fonunun kesin valörü izahnamede bulunur. Ayrıca ONK fonunda yatırım süresi ve risk toleransı kararın temel belirleyicileridir.

ONK fonunun getirisi kupon ödemelerinden nasıl oluşur?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon getirisinin bir kısmı, portföydeki eurobondların düzenli kupon faizlerinden oluşur ve fon fiyatına günlük olarak yansır. ONK fonu içinde kuponlar yatırımcıya ek olarak ödenmez. Belirtmek gerekir ki ONK fonu içinde ülke risk primindeki düşüş tahvil fiyatlarını destekleyebilir.

ONK serbest fonda stopaj nasıl uygulanır?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon kazançlarında stopaj, serbest fonlar için geçerli düzenlemeye ve fonun portföy yapısına göre uygulanır. ONK fonu bakımından en güncel vergi uygulaması işlem yapılan kurumdan doğrulanmalıdır.

ONK serbest fonun portföyü nasıl açıklanır?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon portföy bilgileri TEFAS ve KAP'ta açıklanır; serbest fonlarda açıklama sıklığı ve ayrıntı düzeyi izahnamedeki esaslara göre belirlenir. Ayrıca ONK fonunun güncel portföy dağılımı fon detay sayfasında görülebilir.

ONK serbest fonu açığa satış yapabilir mi?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon izahnamesi izin veriyorsa açığa satış stratejileri uygulayabilir; bu, fiyatı düşmesi beklenen varlıklardan kazanç sağlamayı amaçlar. Belirtmek gerekir ki ONK fonunda açığa satış ek risk unsurları içerir.

ONK serbest fonu TEFAS'tan alınabilir mi?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon TEFAS'ta listelenir, ancak alım yapılabilmesi için yatırımcının nitelikli yatırımcı olarak tanımlanmış olması gereklidir. Ek olarak, ONK fonu bazı kurumlarda sadece belirli müşteri segmentlerine açık olabilir.

ONK fonu internet bankacılığından alınabilir mi?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon internet bankacılığı ve aracı kurumların web platformları üzerinden de alınıp satılabilir. ONK fonu için talimat ekranında işlem saati ve valör bilgisi genellikle ayrıca gösterilir.

ONK fonu için hafta sonu verilen talimat ne zaman gerçekleşir?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile ilgili olarak hafta sonu verilen talimatlar, ilk iş gününde işleme alınır ve fonun valör kurallarına göre gerçekleşir. ONK fonunda tatil günleri valör süresine dahil edilmez. Ayrıca ONK fonunda kur hareketleri kısa vadede getiriyi belirleyen en güçlü etkendir.

ONK fon fiyatı neden günde bir kez değişir?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon fiyatı, fon portföyünün günlük değerlemesi sonucunda belirlendiği için işlem günlerinde tek fiyat oluşur. ONK fonuna gün içinde verilen tüm talimatlar aynı fiyattan işlem görür. ONK fonunda kazançlar payların satışıyla gerçekleşir.

ONK fonunun birim pay fiyatı nasıl hesaplanır?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon birim pay değeri, portföyün net varlık değerinin toplam pay sayısına bölünmesiyle bulunur. Ayrıca ONK fonu içinde net varlık değeri, varlıkların piyasa değerinden fon giderlerinin düşülmesiyle bulunur.

ONK fonunun içtüzüğü nedir?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon içtüzüğü, fonun kuruluş esaslarını ve kurucu ile saklayıcı arasındaki ilişkiyi düzenleyen temel belgedir. ONK fonu bakımından içtüzük izahnameyle bir arada KAP'ta kamuoyuyla paylaşılır. ONK fonunu değerlendirirken getiri ile birlikte oynaklık da hesaba katılmalıdır.

ONK fonunun yatırım stratejisi nedir?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon açısından yatırım stratejisi, fon izahnamesinde fonun hedefi ve varlık dağılımı sınırları ile bir arada kamuya açıklanır. Ayrıca ONK fonu stratejisi gereği döviz bazlı borçlanma araçları ve diğer döviz varlıklarına odaklanır ve fon izahnamesindeki sınırlar içinde yönetilir.

ONK fonunun kurucusu kimdir?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon için kurucu, fonu SPK'ya başvurarak kuran ve yönetimini üstlenen Ak Portföy ile ilişkilidir. ONK fonu içinde kurucu, fonun tüm resmi süreçlerinden sorumludur. Ayrıca ONK fonunun değeri küresel faiz ve ülke risk primiyle birlikte değişir.

ONK fonunun Sharpe oranı ne gösterir?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon Sharpe oranı, fonun risksiz getirinin üzerinde elde ettiği getirinin oynaklığına oranıdır. ONK fonu bakımından yüksek Sharpe oranı, alınan risk başına daha fazla getiri sağlandığını yansıtır.

ONK fonunun geçmiş getirisi gelecekte de sürer mi?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon geçmişte elde ettiği getirileri gelecekte tekrarlayacağının garantisi yoktur. ONK fonu bakımından geçmiş performans yalnızca fonun karakterini anlamaya yardımcı olur. Buna ek olarak, ONK fonunda alım ve satım talimatları ileri fiyat esasına göre gerçekleşir.

ONK fonunun iki tarih arasındaki getirisi nasıl hesaplanır?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon bakımından iki tarih arasındaki getiri, bitiş tarihindeki fiyatın başlangıç tarihindeki fiyata bölünüp bir çıkarılmasıyla bulunur. Buna ek olarak, ONK fonu için TEFAS'ın tarihsel fiyat verileri bu hesap için kullanılabilir.

ONK fonunda giriş veya çıkış komisyonu var mı?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile ilgili olarak giriş komisyonu çoğu zaman alınmaz; çıkış komisyonu uygulanıp uygulanmadığı izahname metninde yazılıdır. Bunun yanında ONK fonu içinde bu tür komisyonlar varsa belli bir elde tutma süresine bağlı olabilir.

ONK fonunun giderleri nereden incelenir?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon giderlerinin ayrıntısı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan fon gider bilgileri ve yıllık raporlarda bulunur. ONK fonu açısından giderlerin fon büyüklüğüne oranı benzer fonlarla karşılaştırılabilir. ONK fonuyla ilgili bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

ONK fonunda tahvil ve bono bulunur mu?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon portföyünde, stratejisine bağlı olarak devlet tahvili, hazine bonosu veya özel sektör borçlanma araçları yer alabilir. ONK fonunda bu araçların payı her ay yayımlanan portföy raporlarında paylaşılır.

ONK fonu hangi varlıklara yatırım yapabilir?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon yatırım yapabileceği varlıklar, fon izahnamesinde döviz cinsi borçlanma araçları ve diğer döviz varlıklarına yönelik olarak tanımlanmıştır. Belirtmek gerekir ki ONK fonu bu sınırlar içinde portföyünü farklı araçlara dağıtabilir.

ONK fonunun standart sapması ne gösterir?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon standart sapması, getirilerin ortalamadan sapma derecesini yansıtır. ONK fonunda standart sapmanın yüksek olması fiyatın daha oynak olduğu demektir. Hatırlatmak gerekirse, ONK fonunun fiyatı her iş günü TEFAS'ta duyurulur.

ONK fonu zarar ettirir mi?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon değer kaybı yaşatabilir; yatırım fonlarında anapara garantisi yoktur. ONK fonunda zarar ihtimali, yatırım süresi uzadıkça ve portföy çeşitlendikçe farklılaşabilir. Ayrıca ONK fonunun risk değeri yatırımcı bilgi formunda yer alır.

ONK fonunda alım zamanlaması önemli mi?

Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon açısından alım zamanlaması özellikle oynak fon türlerinde sonucu etkileyebilir. ONK fonu içinde uzun dönemli yatırımcılar için zamanlamanın etkisi çoğu zaman kısa dönemli işlemlere kıyasla daha sınırlıdır.