TLU

Birim Pay Değeri

56,40 TL

10.11.2026

+%0,22

Piyasal Skor

BoğaAyı
?Görmek için oy ver

Oy vermek için giriş yapın ya da üye olun.

TLU Fonu – TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon

Portföy Büyüklüğü:

6,97 Milyar TL

Yatırımcı Sayısı:

459

Tedavüldeki Pay:

123.539.673

1 Ayın En Yükseği:

56,40 TL

1 Ayın En Düşüğü:

55,17 TL

TLU Fon Yorumları

Yorumlar yükleniyor...

Getiriler

1 Gün
+%0,22
1 Hafta
+%0,48
1 Ay
+%2,25
3 Ay
+%6,25
6 Ay
+%12,68
Yılbaşından
+%19,97
1 Yıl
+%22,87
3 Yıl
+%95,60
5 Yıl
—

Portföy Dağılımı (10.11.2026)

  • Ters Repo%79,52
  • Özel Sektör Dış Borçlanma%20,48

Benzer Fonlar

TLU Fonu Görüşleri

Bahadır Küçükosmanoğlu

Analist / Trend Avcısı

Fon Krizi Gölgesinde 2026

2025 yılını 11.238 puandan kapatan BIST100 endeksi 2026 yılının ilk ayında faiz indirim beklentisi ve yabancı yatırımcıların sert alımları -1.99 milyar $- ile %22,88 yükseldi. Ocak ayı PPK toplantısında faiz 100 baz puan indirildi.Şubat ayı başlarında iyimser hava devam etse de 3.hafta itibari ile artan jeopolitik risklerin etkisi ile kan kaybı başladı. Şubat ayı -%0,87 düşüş ile bitti.Mart ayında İsrail/ABD-İran savaşının başlaması ile birlikte piyasalarda volatilite arttı. Brent petroldeki yükseliş enerji ithalatçısı olmamız sebebiyle enflasyon beklentilerinde kötümserliğe sebep oldu ve ayı %6,76 değer kaybı ile kapattık.Nisan ayında savaş tarafında ateşkes sağlanması ile küresel piyasalardaki iyimserlik borsamıza da yansıdı. Yabancıların 1.2 milyar $ alımları ile ayı %12,91 yükselişle bitirdik.Mayıs ayında iç siyasette yaşanan gelişmeler piyasada belirleyici oldu. 11 Mayısta 15.204 puan ile TL bazlı tarihi zirveyi gören endeks, sonraki 6 seansta 1.200 puan düştü ve iç siyasi gelişmelerle birlikte volatilite arttı. Ayı %5,4 düşüşle tamamladık.Haziran ayında ise MSCI'nin piyasamızdaki bazı küçük şirketlerde fon sahiplikleri, koordineli işlem ihtimali ve gerçek serbest dolaşım oranlarının hesaplanmasına ilişkin kaygıları uluslararası yatırımcıların gündemine girdi. Savaşta 60 günlük ateşkes ilan edilmesi ile petrol fiyatları düşmeye başlarken MSCI uyarılarının gölgesinde yükselişimiz kadük kaldı ve ayı %3,36 yükselişle kapattık.Temmuz ayında iyimser hava yerini yeniden temkinli fiyatlamaya bıraktı. ABD-İran arasındaki ateşkesin kırılganlığı devam ederken Hürmüz ve Babülmend...

Devamını Gör...

Fon Haberleri

Fon Yatırımcılarına SPK Uyarısı: Ödeme İçin Ücret İstenmez

10 Kasım 2026

Fon Yatırımcılarına SPK Uyarısı: Ödeme İçin Ücret İstenmez

Fonların Gözü Hazine İhalesinde: Bileşik Faiz Yüzde 39,5

09 Kasım 2026

Fonların Gözü Hazine İhalesinde: Bileşik Faiz Yüzde 39,5

Hazine İki Günde Dört İşlemle Borçlanacak: Fonlar İçin Önemi

08 Kasım 2026

Hazine İki Günde Dört İşlemle Borçlanacak: Fonlar İçin Önemi

Hisse Senedi Fonları Haftanın Kazananı Oldu: Yüzde 2,51

07 Kasım 2026

Hisse Senedi Fonları Haftanın Kazananı Oldu: Yüzde 2,51

Kıymetli Maden Fonlarından Bir Haftada 34,5 Milyar TL Çıkış

06 Kasım 2026

Kıymetli Maden Fonlarından Bir Haftada 34,5 Milyar TL Çıkış

TLU Fonu Nedir?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon, TLU koduyla alınıp satılan ve dolar bazında yönetilen bir serbest fondur. Kurucunun döviz serbest fon ailesinde çok sayıda ürün bulunur. TLU kapsamında portföy döviz cinsi borçlanma araçlarına yönlendirilebilir. TLU paylarında nakde dönüş süresinin kısalığı, acil nakit ihtiyacı olan yatırımcılar için belirleyici avantajdır. TLU gibi para piyasası fonları vade taahhüdü gerektirmez; getiri her gün birim pay değerine işlenir. TLU portföyünün likit kalması, ani çıkış taleplerinin fiyat baskısı yaratmadan karşılanmasını sağlar. TLU benzeri ürünler, hesapta bekleyen atıl bakiyenin değerlendirilmesinde sıkça kullanılır. TLU kategorisi, sermaye piyasası ürünlerine yeni başlayan yatırımcıların ilk tercihleri arasında yer alır. TLU portföyündeki araçların kısa vadeli olması, faiz yönü değiştiğinde hızlı uyum sağlar. TLU birim pay fiyatı her işlem günü hesaplanarak açıklanır ve işlemler bu fiyattan gerçekleşir. TLU strateji belgesi, yatırım kararı öncesinde incelenmesi gereken temel kaynaktır.

TLU Fonu Hakkında Sık Sorulan Sorular

TLU fonu fiyatı ne kadar?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile ilgili olarak en güncel birim pay fiyatı, TEFAS verilerine göre sayfanın üst bölümünde yer almaktadır. TLU fonunun fiyatı her iş günü bir kez hesaplanır ve gün içinde değişmez. TLU fonu bakımından kurucunun internet sitesi de ek bilgi kaynağıdır.

TLU fonu bugün kaç TL?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon için bugünkü TL fiyatı, bir önceki iş gününün portföy değerlemesine göre belirlenen birim pay değeridir. TLU fonu içinde iletilen talimatlar ise çoğu zaman sonraki hesaplanacak fiyattan gerçekleşir.

TLU fon fiyatı ne zaman güncellenir?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon fiyatı, iş günlerinde portföydeki varlıkların değerlenmesinin ardından günde bir kez güncellenir ve TEFAS'ta yayımlanır. Ek olarak, TLU fonu için hafta sonu ve resmi tatillerde yeni fiyat açıklanmaz.

TLU fonu nedir?

TLU kodlu TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon, TEB Portföy yönetiminde faaliyet gösteren ve türü döviz ve eurobond fonu olan bir yatırım fonudur. TLU fonu döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak kur ve yabancı para getirisinden yararlanmayı hedefler. TLU fonu ek olarak serbest fon olduğu için sadece nitelikli yatırımcı statüsündekilere satılabilir.

TLU fonunun tam adı nedir?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon, TEFAS'ta TLU koduyla listelenen fonun tam unvanıdır. TLU fonu hakkında araştırma yaparken tam unvan, aynı kurucuya ait benzer isimli fonlarla karıştırmayı önler. Bunun yanında TLU fonunda yatırım süresi ve risk toleransı kararın temel belirleyicileridir.

TLU hangi tür bir fon?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon, türü itibarıyla bir döviz ve eurobond fonudur. TLU fonunun TL fiyatı döviz kurundaki değişimlerden yakından etkilenir. TLU fonunun dikkat çeken özelliği: serbest fon olduğundan sadece nitelikli yatırımcılara satılabilir.

TLU fonunu hangi portföy yönetim şirketi yönetiyor?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon, TEB Portföy tarafından kurulmuş ve yönetilmektedir. TLU fonunun yatırım kararları bu şirketin portföy yönetim ekibi tarafından izahnamedeki strateji kapsamında alınır. TLU fonu serbest fon olduğu için sadece nitelikli yatırımcı statüsündekilere açıktır.

TLU fonu neye yatırım yapıyor?

TLU koduyla işlem gören TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon, izahnamesindeki strateji gereği döviz cinsi borçlanma araçları ve diğer döviz varlıklarına ağırlık verir. Ayrıca TLU fonunun son portföyünde ağırlıklı varlık grupları ters repo ve özel sektör dış borçlanma olarak öne çıkıyor.

TLU fonu TEFAS'ta işlem görüyor mu?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon, TEFAS'ta listelenen fonlar arasında yer alır ve TLU koduyla aranabilir. TLU fonu serbest fon olduğu için TEFAS'ta görünse de alım yapabilmek için fon izahnamesindeki yatırımcı şartlarının sağlanması gereklidir.

TLU fonunun izahnamesine nereden ulaşılır?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda fon adına ya da TLU koduna göre arama yapılarak yer alabilir. TLU fonu açısından TEB Portföy internet sitesi de bu belgeleri yayımlar. Hatırlatmak gerekirse, TLU fonunun izahname değişiklikleri KAP'ta kamuya duyurulur.

TLU fonu faizsiz (katılım) fon mu?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon faizsiz finans esaslarına göre yönetilen fonlar arasında yer almaz. TLU fonunun portföyünde mevduat, repo veya tahvil gibi faiz getirili araçlar bulunabilir. Ek olarak, TLU fonunu değerlendirirken getiri ile bir arada oynaklık da göz önünde bulundurulmalıdır.

TLU fonunun portföy dağılımı nedir?

TLU koduyla işlem gören TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon için portföyün varlık sınıflarına göre dağılımı belirli aralıklarla paylaşılır. TLU fonunun en son yayımlanan varlık dağılımında dikkat çeken kalemler ters repo ve özel sektör dış borçlanma olarak görünür; dağılım dönemden döneme farklılaşır.

TLU fonunun karşılaştırma ölçütü nedir?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon bakımından karşılaştırma ölçütü ya da eşik değer, fon izahnamesinde belirtilir ve performansın hangi göstergeye göre değerlendirileceğini ortaya koyar. TLU fonu içinde ölçüt çoğunlukla eurobond veya döviz bazlı borçlanma aracı endeksleri ile döviz kuru bileşenlerinden oluşur. Not olarak, TLU gibi serbest fonlarda karşılaştırma ölçütü yerine eşik değer de kullanılabilir.

TLU fonu nasıl alınır?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon, TEFAS'a üye bir banka veya aracı kurumda açılan yatırım hesabı üzerinden TLU kodu aratılarak alınabilir. Buna ek olarak, TLU fonu için alım talimatı tutar veya pay adedi olarak verilebilir. TLU fonunda ülke risk primindeki düşüş tahvil fiyatlarını destekleyebilir.

TLU fonu hangi bankalardan alınır?

TLU kodunu taşıyan TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon, TEFAS altyapısı sayesinde pek çok kurumun fon işlemleri ekranında bulunur. TLU fonu bakımından kurumdan kuruma işlem saati ve kanal farklılıkları söz konusu olabilir. Bunun yanında TLU fonunun portföy raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılır.

TLU fonu satınca para ne zaman hesaba geçer?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon satış işleminde para, talimatın verildiği saate ve fonun satış valörüne göre ilgili iş gününde hesaba geçer. TLU fonu yurt dışı varlıklar veya hedef fonlar içerdiği için satış işlemlerindeki valör süresi yurt içi fonlara kıyasla daha uzun olabilir; kesin süre fon izahnamesinde bulunur.

TLU fonunun alım satım saatleri nedir?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon işlem saatleri, TEFAS'ın genel çalışma saatleri ve fonun kendi izahnamesindeki kurallara göre belirlenir. Buna ek olarak, TLU fonu açısından banka uygulamalarında talimat saatleri kurumdan kuruma kısa farklılıklar gösterebilir.

TLU fonundan en az kaç pay alınabilir?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon alımında minimum miktar, fonun izahnamesindeki alım ve satım esaslarına göre şekillenir. TLU fonu içinde yatırımcı şartları ve varsa asgari tutar izahname metninde ek olarak açıkça belirtilir. TLU fonunun TL fiyatı hem tahvil getirisini hem de kur değişimini yansıtır.

TLU fonunun yönetim ücreti ne kadar?

TLU kodlu TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon için yıllık yönetim ücreti oranı fon izahnamesinde paylaşılır. TLU fonunda ücret oranları benzer fonlarla karşılaştırıldığında maliyet farkı anlaşılabilir. Hatırlatmak gerekirse, TLU fonunu aynı türdeki fonlarla karşılaştırmak daha sağlıklı bir değerlendirme sunar.

TLU fonunda stopaj vergisi var mı?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon vergi uygulaması, fon türüne göre değişen oranlarla yürürlükteki düzenlemelere göre yapılır. TLU fonu açısından uygulanacak en güncel stopaj oranı, fonun türüne ve alım tarihine göre yürürlükteki düzenlemelerden ve hesabın bulunduğu kurumdan teyit edilmesi yerinde olur.

TLU fonu alırken komisyon ödenir mi?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon açısından alım maliyeti çoğu zaman sadece pay bedelinden meydana gelir. TLU fonu içinde aracı kurumun kendi tarifesinde ek ücret bulunup bulunmadığı hesabın bulunduğu kurumdan gözden geçirilmelidir. Ayrıca TLU fonunun esnek stratejisi hem fırsat hem ek risk anlamına gelir.

TLU fonu getirisi ne kadar?

TLU koduyla işlem gören TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon için dönemsel getiriler, fon fiyatının seçilen tarihler arasındaki değişim oranıyla bulunur. Buna ek olarak, TLU fonunun geçmiş getirileri gelecekteki getirilerin garantisi değildir. TLU fonunu değerlendirirken TL ve döviz bazlı getiriyi ayrı ayrı incelemek faydalıdır.

TLU fonu kazandırır mı?

TLU kodunu taşıyan TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon, portföyündeki varlıklar değer kazandığında kazandırır, değer kaybettiğinde zarar ettirir. Ek olarak, TLU fonunun getirisi portföydeki varlıkların performansına göre dönemden döneme değişkenlik gösterir.

TLU fonunun geçmiş performansı nereden görülür?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon geçmiş performansı TEFAS'taki fon karşılaştırma ekranlarında ve bu sayfanın getiri grafiğinde incelenebilir. TLU fonu açısından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan performans sunum raporları da yıllık sonuçları ayrıntılı gösterir.

TLU fonunun risk değeri kaç?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon risk değeri, fon izahnamesinde ve yatırımcı bilgi formu içinde 1 ile 7 arasındaki ölçekte belirtilir; değer büyüdükçe fiyat dalgalanması da artar. Ek olarak, TLU fonunun riski ağırlıkla döviz kuru hareketleri ve tahvil fiyatlarındaki dalgalanmadan kaynaklanır.

TLU fonu güvenli mi?

TLU kodlu TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon, yasal olarak kurucudan ayrı bir malvarlığıdır ve varlıkları saklayıcı kuruluşta saklanır. Belirtmek gerekir ki TLU fonu içinde kurun düşmesi veya tahvil fiyatlarının gerilemesi TL bazında kayba yol açabilir.

TLU fonu alınır mı?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon alınıp alınmayacağı yatırım yapan kişinin hedeflerine, yatırım süresine ve risk toleransına göre değişir; bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi sayılmaz. Ek olarak, TLU fonu hakkında karar vermeden önce izahname ve yatırımcı bilgi formu gözden geçirilmelidir.

TLU fonu uzun vadede tutulur mu?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon açısından uzun vadeli tutma kararı, fonun türüne ve yatırım yapan kişinin hedefine göre değerlendirmeye alınır. TLU fonunda sonuç, seçilen dönemdeki kur hareketlerine güçlü biçimde bağlı olduğu için vade planlaması kur beklentisiyle birlikte gerçekleştirilir.

TLU fonu 10.000 TL ne kadar kazandırır?

TLU koduyla işlem gören TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon için 10.000 TL'lik örnek hesap, seçilen dönemin getiri oranıyla yapılır; yüzde getiri tutarla çarpılarak kazanç bulunur. TLU fonunda net kazanç için stopaj düşülür. TLU fonu içinde getiriler paylar satıldığında gerçekleşir.

TLU fonunun getirisi nasıl hesaplanır?

TLU kodlu TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon için getiri hesabında iki tarih arasındaki birim pay fiyatları başvurulur. Bunun yanında TLU fonunun getirisi TEFAS'taki getiri hesaplama araçlarıyla da seçilen dönem için bulunabilir. TLU fonu döviz cinsi birikim için alternatif bir araç olarak değerlendirilebilir.

TLU fonunun fiyatı kurdan nasıl etkilenir?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon fiyatı, portföydeki döviz cinsi varlıklar sebebiyle döviz kurundaki artışlarda TL bazında yükselir, düşüşlerde geriler. Belirtmek gerekir ki TLU fonunun TL getirisi kur etkisi ve varlık getirisinin birleşiminden meydana gelir.

TLU fonu dolar mevduata alternatif olur mu?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon döviz cinsi getiri arayan yatırımcılar için dolar mevduata alternatif olarak değerlendirilebilir, ancak piyasa riski taşır. Hatırlatmak gerekirse, TLU fonunda getiri sabit değildir ve tahvil fiyatlarıyla dalgalanabilir.

TLU fonu ABD faizlerinden nasıl etkilenir?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ABD faizlerinden, eurobond fiyatlarının küresel faiz seviyesine duyarlı olması nedeniyle etkilenebilir. Bunun yanında TLU fonu içinde ABD faizlerinin düşmesi çoğu zaman tahvil fiyatlarını desteklerken yükselmesi baskı oluşturur.

TLU döviz fonunun valörü neden daha uzun olabilir?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon bakımından satış işlemlerindeki valör süresi, yurt dışı piyasalardaki takas süreleri ve döviz işlemleri sebebiyle yurt içi fonlara kıyasla daha uzun söz konusu olabilir. TLU fonunun kesin valörü izahname metninde yer alır. TLU fonuyla ilgili güncel ve resmi verilerin adresi KAP ve TEFAS'tır.

TLU döviz fonunda vergi nasıl uygulanır?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon kazançlarına uygulanan stopaj, fonun türüne ve geçerli mevzuata göre belirlenir ve satışta kaynakta kesinti olarak uygulanır. TLU fonu için en güncel vergi uygulaması izahname ve işlem yapılan kurumdan teyit edilmesi yerinde olur.

TLU fonu hangi dövizlere yatırım yapar?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon portföyündeki döviz cinsleri, ağırlıkla ABD doları olmak üzere izahnamede ve portföy raporlarında yazılıdır. TLU fonunun para birimi dağılımı en güncel portföy raporlarından takip edilebilir.

TLU fonunda döviz alış satış farkı oluşur mu?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon alım satımı TL ile yapıldığından yatırımcı ek olarak döviz alıp satmaz ve banka döviz kuru farkına maruz kalmaz. TLU fonunda kur etkisi portföy değerlemesi üzerinden fiyata yansır. TLU fonunun risk değeri yatırımcı bilgi formunda yer almaktadır.

TLU fonunun getirisi kupon ödemelerinden nasıl oluşur?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon getirisinin bir kısmı, portföydeki eurobondların düzenli kupon faizlerinden oluşur ve fon fiyatına günlük olarak yansıtılır. TLU fonu içinde kuponlar yatırımcıya ayrıca ödenmez. Hatırlatmak gerekirse, TLU fonu içinde ABD faizlerindeki değişim eurobond fiyatlarına yansır.

TLU fonu kur korumalı bir ürün mü?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon bir kur korumalı mevduat ürünü değildir; kur değişiminin etkisi doğrudan fon fiyatına yansıtılır. TLU fonunda kur düşüşleri TL bazında değer kaybı yaratabilir. TLU fonunun varlıkları kurucudan bağımsız biçimde saklayıcı kuruluşta saklanır.

TLU serbest fonu TEFAS'tan alınabilir mi?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon TEFAS'ta listelenir, ancak alım yapılabilmesi için yatırımcının nitelikli yatırımcı olarak tanımlanmış olması gereklidir. Ayrıca TLU fonu bazı kurumlarda yalnızca belirli müşteri segmentlerine açık olabilir.

TLU serbest fonun stratejisi neden daha esnektir?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon serbest fon statüsü nedeniyle varlık sınıfı, oran ve araç seçiminde diğer fonlara kıyasla daha az kısıtlamaya tabidir. Bunun yanında TLU fonu içinde bu esneklik farklı stratejiler uygulanmasına imkân tanır.

TLU serbest fon nedir?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon bir serbest fondur; serbest fonlar diğer fonlara göre çok daha geniş yatırım esnekliğine sahiptir ve yalnızca nitelikli yatırımcı statüsündekilere satılabilir. Hatırlatmak gerekirse, TLU fonunun stratejisi izahname metninde tanımlanır.

TLU serbest fonunu kimler alabilir?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon paylarını, mevzuatta belirlenen varlık büyüklüğü veya işlem deneyimi gibi kriterleri karşılayan nitelikli yatırımcılar alabilir. Ek olarak, TLU fonu bakımından nitelikli yatırımcı beyanı ve belge kontrolü kurumca gerçekleştirilir.

TLU fonu yurt dışından alınabilir mi?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon yurt dışında yaşayan yatırımcılar tarafından, Türkiye'deki bir kurumda açılan hesap üzerinden dijital kanallarla alınabilir. TLU fonu açısından kurumların yurt dışı müşteri kabul koşulları farklılık gösterebilir.

TLU fonu internet bankacılığından alınabilir mi?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon internet bankacılığı ve aracı kurumların web platformları üzerinden de işlem görebilir. TLU fonu bakımından talimat ekranında işlem saati ve valör bilgisi çoğunlukla ayrıca sunulur. Hatırlatmak gerekirse, TLU fonu içinde kur hareketleri kısa vadede getiriyi belirleyen en güçlü etkendir.

TLU fonunun birim pay fiyatı nasıl hesaplanır?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon pay birim fiyatı, fon portföyündeki tüm varlıkların toplam değerinden yükümlülüklerin düşülmesi ve sonucun dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Bunun yanında TLU fonu bakımından bu hesaplama her işlem günü tekrarlanır.

TLU fon fiyatı neden günde bir kez değişir?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon fiyatı, portföy değerlemesi her gün yapıldığı için her işlem günü bir kez bulunur. TLU fonu dolayısıyla hisse senedi gibi seans içinde sürekli fiyat değiştirmez. Hatırlatmak gerekirse, TLU fonu SPK düzenlemelerine tabi bir yatırım fonu niteliğindedir.

TLU fonunu bireysel yatırımcılar alabilir mi?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon serbest fon olduğundan yalnızca nitelikli yatırımcılar tarafından alınabilir. TLU fonuna yatırım öncesinde kurum bu şartın sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder. Hatırlatmak gerekirse, TLU fonunun değeri küresel faiz ve ülke risk primiyle bir arada değişir.

TLU fonunun yatırım stratejisi nedir?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon yatırım stratejisi, izahnamede belirtilen hedefe göre portföyün hangi varlıklara ve hangi oranlarda yatırılacağını tanımlar. Buna ek olarak, TLU fonu stratejisi gereği döviz cinsi borçlanma araçları ve diğer döviz varlıklarına odaklanır ve fon izahnamesindeki sınırlar içinde yönetilir.

TLU fonu hangi şemsiye fona bağlı?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon bir şemsiye fon altında ihraç edilmiştir; şemsiye fon, aynı türdeki alt fonları bir araya getiren çatı yapıdır. TLU fonunun şemsiye fon bilgisi Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki fon belgelerinde bulunur. Ek olarak, TLU fonu bakımından izahname, yatırım kararından önce incelenmesi gereken başlıca belgedir.

TLU fonunun reel getirisi ne anlatır?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile ilgili olarak reel getiri, kazancın enflasyon karşısındaki gerçek değerini ortaya koyar. TLU fonunda nominal getiri pozitif olsa bile reel getiri enflasyonun altında kalabilir. Ek olarak, TLU fonunda eurobond fiyatları piyasa koşullarına göre dalgalanabilir.

TLU fonunun aylık getirisi nereden görülür?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon için aylık getiri, TEFAS'taki getiri tablosunda ve bu sayfanın performans bölümünde görülebilir. Buna ek olarak, TLU fonunun aylık getirisini geçmiş aylarla karşılaştırmak dalgalanma düzeyini gösterir.

TLU fonunda kâr ve zarar nasıl hesaplanır?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile ilgili olarak kâr veya zarar, satış bedeli ile alış bedeli arasındaki farktır; kazanç varsa stopaj düşülür. TLU fonunda birden fazla alım yapıldıysa her alım ayrı değerlendirilebilir. Buna ek olarak, TLU fonunun geçmiş performansı gelecekteki sonuçların güvencesi sayılmaz.

TLU fonu kazancı için vergi beyannamesi verilir mi?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon kazançlarında stopaj kaynakta kesildiği için çoğu gerçek kişi yatırımcı ek bir beyan yükümlülüğü taşımaz. TLU fonu açısından özel durumlarda mali müşavir görüşü alınması fayda sağlar. TLU fonunun fiyatı her iş günü TEFAS'ta açıklanır.

TLU fonunda alış tarihi vergiyi etkiler mi?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon açısından payların alındığı tarih, o dönemde yürürlükte olan vergi düzenlemesinin uygulanmasını belirleyebilir. Buna ek olarak, TLU fonu içinde farklı tarihlerde alınan payların stopajı ayrı ayrı hesaplanabilir.

TLU fonu türev araç kullanır mı?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon, izahnamesi izin veriyorsa riskten korunma veya yatırım amacıyla vadeli işlem ve opsiyon gibi türev araçlar kullanabilir. TLU fonunun türev araç kullanım esasları izahnamede yazılıdır.

TLU fonunun en büyük portföy kalemleri nelerdir?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon portföyünde en son yayımlanan verilere göre en büyük kalemler ters repo ve özel sektör dış borçlanma şeklindedir. Ayrıca TLU fonunun güncel ve yüzdelik dağılımı TEFAS fon detay sayfasında her iş günü yenilenir.

TLU fonu kur riskinden etkilenir mi?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon kur riskinden, portföyünde döviz cinsi varlık bulunması ölçüsünde etkilenir. TLU fonunun döviz varlık oranı portföy dağılımı bölümünden takip edilebilir. Hatırlatmak gerekirse, TLU fonu içinde alım satım talimatları ileri fiyat esasına göre gerçekleşir.

TLU fonunun risk değeri ne anlatır?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon risk değeri, fon fiyatının geçmiş oynaklığına dayanarak hesaplanan ve 1 ile 7 arasında ifade edilen bir göstergedir. TLU fonunda risk değeri yatırımcı bilgi formunda bulunur. Ek olarak, TLU fonu hakkındaki bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

TLU fonu kimler için uygun?

TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon bakımından uygun yatırımcı profili fonun türüne esas alınarak belirlenir; bu fon döviz bazlı getiri ve kur çeşitlendirmesi arayan yatırımcıların değerlendirdiği bir fon türüdür. TLU fonu hakkındaki bu değerlendirme yatırım tavsiyesi değildir.