TOK

Birim Pay Değeri

59,85 TL

10.11.2026

+%0,28

Piyasal Skor

BoğaAyı
?Görmek için oy ver

Oy vermek için giriş yapın ya da üye olun.

TOK Fonu – TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon

Portföy Büyüklüğü:

22,66 Milyar TL

Yatırımcı Sayısı:

6.532

Tedavüldeki Pay:

378.540.990

1 Ayın En Yükseği:

60,00 TL

1 Ayın En Düşüğü:

58,82 TL

TOK Fon Yorumları

Yorumlar yükleniyor...

Getiriler

1 Gün
+%0,28
1 Hafta
+%0,24
1 Ay
+%2,06
3 Ay
+%2,67
6 Ay
+%6,22
Yılbaşından
+%12,38
1 Yıl
+%17,08
3 Yıl
+%94,01
5 Yıl
—

Portföy Dağılımı (10.11.2026)

  • Ters Repo%65,11
  • Yatırım Fonu%16,67
  • Döviz Mevduatı%8,72
  • Özel Sektör Dış Borçlanma%4,93
  • KBA%4,56
  • TL Vadeli Mevduat%0,01

Benzer Fonlar

TOK Fonu Görüşleri

Bahadır Küçükosmanoğlu

Analist / Trend Avcısı

Fon Krizi Gölgesinde 2026

2025 yılını 11.238 puandan kapatan BIST100 endeksi 2026 yılının ilk ayında faiz indirim beklentisi ve yabancı yatırımcıların sert alımları -1.99 milyar $- ile %22,88 yükseldi. Ocak ayı PPK toplantısında faiz 100 baz puan indirildi.Şubat ayı başlarında iyimser hava devam etse de 3.hafta itibari ile artan jeopolitik risklerin etkisi ile kan kaybı başladı. Şubat ayı -%0,87 düşüş ile bitti.Mart ayında İsrail/ABD-İran savaşının başlaması ile birlikte piyasalarda volatilite arttı. Brent petroldeki yükseliş enerji ithalatçısı olmamız sebebiyle enflasyon beklentilerinde kötümserliğe sebep oldu ve ayı %6,76 değer kaybı ile kapattık.Nisan ayında savaş tarafında ateşkes sağlanması ile küresel piyasalardaki iyimserlik borsamıza da yansıdı. Yabancıların 1.2 milyar $ alımları ile ayı %12,91 yükselişle bitirdik.Mayıs ayında iç siyasette yaşanan gelişmeler piyasada belirleyici oldu. 11 Mayısta 15.204 puan ile TL bazlı tarihi zirveyi gören endeks, sonraki 6 seansta 1.200 puan düştü ve iç siyasi gelişmelerle birlikte volatilite arttı. Ayı %5,4 düşüşle tamamladık.Haziran ayında ise MSCI'nin piyasamızdaki bazı küçük şirketlerde fon sahiplikleri, koordineli işlem ihtimali ve gerçek serbest dolaşım oranlarının hesaplanmasına ilişkin kaygıları uluslararası yatırımcıların gündemine girdi. Savaşta 60 günlük ateşkes ilan edilmesi ile petrol fiyatları düşmeye başlarken MSCI uyarılarının gölgesinde yükselişimiz kadük kaldı ve ayı %3,36 yükselişle kapattık.Temmuz ayında iyimser hava yerini yeniden temkinli fiyatlamaya bıraktı. ABD-İran arasındaki ateşkesin kırılganlığı devam ederken Hürmüz ve Babülmend...

Devamını Gör...

Fon Haberleri

Fon Yatırımcılarına SPK Uyarısı: Ödeme İçin Ücret İstenmez

10 Kasım 2026

Fon Yatırımcılarına SPK Uyarısı: Ödeme İçin Ücret İstenmez

Fonların Gözü Hazine İhalesinde: Bileşik Faiz Yüzde 39,5

09 Kasım 2026

Fonların Gözü Hazine İhalesinde: Bileşik Faiz Yüzde 39,5

Hazine İki Günde Dört İşlemle Borçlanacak: Fonlar İçin Önemi

08 Kasım 2026

Hazine İki Günde Dört İşlemle Borçlanacak: Fonlar İçin Önemi

Hisse Senedi Fonları Haftanın Kazananı Oldu: Yüzde 2,51

07 Kasım 2026

Hisse Senedi Fonları Haftanın Kazananı Oldu: Yüzde 2,51

Kıymetli Maden Fonlarından Bir Haftada 34,5 Milyar TL Çıkış

06 Kasım 2026

Kıymetli Maden Fonlarından Bir Haftada 34,5 Milyar TL Çıkış

TOK Fonu Nedir?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon, TOK koduyla izlenen ve avro bazında yönetilen bir serbest fondur. Portföy avro cinsi sabit getirili enstrümanlara yönlendirilebilir; serbest statü yöneticiye geniş hareket alanı tanır. Avro bölgesindeki faiz seviyesi ve tahvil getirileri, bu fonların performansını belirleyen dış etkenlerdir. TOK gibi fonlarda günlük getiri, piyasadaki gecelik faiz seviyesiyle yakın ilişki içindedir. TOK benzeri ürünler, hesapta bekleyen atıl bakiyenin değerlendirilmesinde sıkça kullanılır. TOK kategorisi, sermaye piyasası ürünlerine yeni başlayan yatırımcıların ilk tercihleri arasında yer alır. TOK gibi para piyasası fonları vade taahhüdü gerektirmez; getiri her gün birim pay değerine işlenir. TOK portföyünde mevzuat gereği varlık vadesi yüz seksen dört günü, ortalama vade kırk beş günü aşamaz. TOK portföyündeki araçların kısa vadeli olması, faiz yönü değiştiğinde hızlı uyum sağlar. TOK yatırımcıları paylarını iş günlerinde nakde çevirebilir; satış valörü içtüzükte tanımlanmıştır. TOK ile benzer stratejideki fonlar karşılaştırılırken gider oranı belirleyici olur.

TOK Fonu Hakkında Sık Sorulan Sorular

TOK fonu fiyatı ne kadar?

TOK koduyla bilinen TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon, her işlem günü TEFAS'ta yeni bir pay birim fiyatıyla ilan edilir. TOK fon fiyatı hisse senetlerinden farklı olarak seans boyunca dalgalanmaz, günde tek fiyat meydana gelir. Ayrıca TOK fonuyla ilgili bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

TOK fonu bugün kaç TL?

TOK kodlu TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon, pay başına fiyatını her işlem günü TEFAS üzerinden duyurur. Bu noktada TOK fon fiyatı küçük bir rakam olsa bile bu, fonun ucuz veya pahalı olduğunu göstermez; önemli olan fiyatın zaman içindeki değişimidir.

TOK fon fiyatı ne zaman güncellenir?

TOK kodunu taşıyan TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon, fiyat hesaplama esaslarına göre portföyünü her iş günü değerler ve yeni birim pay fiyatını ilan eder. Buna ek olarak, TOK fonu için hafta sonları fiyat üretilmez. TOK fonunda kur hareketleri kısa vadede getiriyi belirleyen en güçlü etkendir.

TOK fonu nedir?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon, TEB Portföy tarafından yönetilen ve TEFAS'ta işlem gören bir döviz ve eurobond fonu olarak sınıflandırılır. TOK fonu döviz bazlı varlıklara yatırım yaparak kur ve yabancı para getirisinden yararlanmayı hedefler. TOK fonu ek olarak serbest fon olduğundan yalnızca nitelikli yatırımcılara satılabilir.

TOK fonunun tam adı nedir?

TOK fon kodu, TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon için kullanılan kısa tanıtıcıdır. TOK fonu alım satım ekranlarında çoğunlukla bu üç harfli kodla aranır, resmi belgelerde ise tam unvan kullanılır. TOK fonu içinde alım ve satım talimatları ileri fiyat esasına göre gerçekleşir.

TOK hangi tür bir fon?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon bakımından fon türü, portföyün hangi varlıklara ağırlık vereceğini şekillendiren temel sınıflamadır ve bu fon döviz ve eurobond fonu grubundadır. TOK fonunun TL fiyatı döviz kurundaki değişimlerden doğrudan etkilenebilir. TOK fonunun dikkat çeken özelliği: serbest fon olduğu için yalnızca nitelikli yatırımcı statüsündekilere satılabilir.

TOK fonunu hangi portföy yönetim şirketi yönetiyor?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon için portföy yönetimi TEB Portföy tarafından yürütülür. TOK fonunda portföy yöneticisinin kimliği ve yönetim ücreti gibi bilgiler fon izahnamesinde bulunur. Ayrıca TOK fonunun risk değeri yatırımcı bilgi formunda yer alır.

TOK fonu neye yatırım yapıyor?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon yatırım yaptığı varlıkları döviz cinsi borçlanma araçları ve diğer döviz varlıklarına yönelecek şekilde seçer. Bilgi olarak, TOK fonunun son portföyünde ağırlıklı varlık grupları ters repo, yatırım fonu ve döviz mevduatı olarak öne çıkıyor.

TOK fonu TEFAS'ta işlem görüyor mu?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon TEFAS'ta TOK koduyla listelidir; bu sayede farklı banka ve aracı kurumlardan erişilebilir. Bunun yanında TOK fonu serbest fon olduğu için TEFAS'ta görünse de alım yapabilmek için fon izahnamesindeki yatırımcı şartlarının sağlanması gereklidir.

TOK fonunun izahnamesine nereden ulaşılır?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon izahnamesi, fonun resmi kurallarını içeren temel belgedir ve KAP ile TEFAS fon detay sayfasından erişilebilir. TOK fonu açısından güncellenen izahname değişiklikleri de KAP'ta kamuya duyurulur.

TOK fonu faizsiz (katılım) fon mu?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon bir katılım fonu değildir; portföyünde faiz getirili araçlar yer alabilir. TOK fonunun yatırım yaptığı araçların türü izahname metninde ve portföy dağılım raporlarında açıkça bulunur. TOK fonuna dair resmi ve en güncel bilgilerin adresi KAP ve TEFAS'tır.

TOK fonunun portföy dağılımı nedir?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon varlık dağılımı TEFAS fon detay sayfasında grafikle gösterilir ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki aylık raporlarla ayrıntılı kamuya açıklanır. TOK fonunun son paylaşılan varlık dağılımında ön plandaki kalemler ters repo, yatırım fonu ve döviz mevduatı olarak görünür; dağılım zaman içinde değişkenlik gösterir.

TOK fonunun karşılaştırma ölçütü nedir?

TOK koduyla işlem gören TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon, performansını fon izahnamesinde tanımlanan bir karşılaştırma ölçütüyle ya da eşik değerle kıyaslar. TOK fonu içinde ölçüt çoğunlukla eurobond veya döviz cinsi borçlanma aracı endeksleri ile döviz kuru bileşenlerinden oluşur. Hatırlatmak gerekirse, TOK gibi serbest fonlarda karşılaştırma ölçütü yerine eşik değer de kullanılabilir.

TOK fonu nasıl alınır?

TOK kodlu TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon, internet bankacılığı, mobil uygulama veya şube aracılığıyla alınabilir. Buna ek olarak, TOK fonuna yatırım yapmak için hesapta yeterli TL bakiye bulunması gerekir. TOK fonunun TL fiyatı hem tahvil getirisini hem de kur değişimini yansıtır.

TOK fonu hangi bankalardan alınır?

TOK kodunu taşıyan TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon, TEFAS altyapısı sayesinde pek çok kurumun fon işlemleri ekranında yer almaktadır. TOK fonu açısından kurumdan kuruma işlem saati ve kanal farklılıkları olabilir. Ek olarak, TOK fonu SPK düzenlemelerine tabi bir yatırım fonudur.

TOK fonu satınca para ne zaman hesaba geçer?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon satış işleminde para, talimatın verildiği saate ve fonun satış valörüne göre ilgili iş gününde hesaba geçer. TOK fonu yurt dışı varlıklar veya hedef fonlar içerdiği için satış işlemlerindeki valör süresi yurt içi fonlara göre daha uzun olabilir; kesin süre fon izahnamesinde yer almaktadır.

TOK fonunun alım satım saatleri nedir?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon ile ilgili olarak talimatlar iş günlerinde TEFAS işlem saatleri içinde verilmelidir. TOK fonuna saat sınırından sonra iletilen talimatlar bir sonraki işlem günü işleme alınır. Buna ek olarak, TOK fonunu değerlendirirken getiri ile birlikte oynaklık da hesaba katılmalıdır.

TOK fonundan en az kaç pay alınabilir?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon alımında minimum miktar, fonun izahnamesindeki alım satım esaslarına esas alınarak belirlenir. TOK fonunda yatırımcı şartları ve varsa asgari tutar fon izahnamesinde ek olarak açıkça belirtilir. TOK fonunun değeri küresel faiz ve ülke risk primiyle bir arada farklılaşır.

TOK fonunun yönetim ücreti ne kadar?

TOK koduyla işlem gören TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon için yıllık yönetim ücreti oranı fon izahnamesinde kamuya açıklanır. TOK fonu içinde ücret oranları benzer fonlarla karşılaştırıldığında maliyet farkı anlaşılabilir. TOK fonunun varlıkları kurucudan ayrı olarak saklama kuruluşunda tutulur.

TOK fonunda stopaj vergisi var mı?

TOK kodlu TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon için stopaj, pay satıldığında sağlanan kazanç üzerinden aracı kurumca otomatik kesilir. TOK fonu bakımından uygulanacak en güncel stopaj oranı, fonun türüne ve alım tarihine göre yürürlükteki düzenlemelerden ve hesabın bulunduğu kurumdan doğrulanmalıdır.

TOK fonu alırken komisyon ödenir mi?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon açısından alım maliyeti genellikle sadece pay bedelinden meydana gelir. TOK fonunda aracı kurumun kendi tarifesinde ek ücret bulunup bulunmadığı hesabın bulunduğu kurumdan gözden geçirilmelidir.

TOK fonu getirisi ne kadar?

TOK koduyla işlem gören TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon için dönemsel getiriler, fon fiyatının seçilen tarihler arasındaki değişim oranıyla bulunur. Bunun yanında TOK fonunun geçmiş getirileri gelecekteki getirilerin garantisi değildir.

TOK fonu kazandırır mı?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon ile ilgili olarak kesin getiri vaadi yoktur; fon fiyatı portföydeki varlıkların değerine göre yükselip düşebilir. Ayrıca TOK fonunun getirisi portföydeki varlıkların performansına göre dönemden döneme değişkenlik gösterir.

TOK fonunun geçmiş performansı nereden görülür?

TOK kodlu TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon için geçmiş getiriler, farklı tarih aralıkları seçilerek fiyat grafiği üzerinden görülebilir. Bunun yanında TOK fonunun yıllık performans raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki fon sayfasında yer alır.

TOK fonunun risk değeri kaç?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon risk seviyesi, yatırımcı bilgi formundaki risk değeri ile ifade edilir. Ayrıca TOK fonunun riski ağırlıkla döviz kuru hareketleri ve tahvil fiyatlarındaki dalgalanmadan kaynaklanır. TOK fonunu değerlendirirken TL ve döviz bazlı getiriyi ayrı ayrı incelemek faydalıdır.

TOK fonu güvenli mi?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon bakımından güvenlik, fonun yapısal koruması ve taşıdığı piyasa riski bir arada düşünülerek değerlendirmeye alınır. Hatırlatmak gerekirse, TOK fonunda kurun düşmesi veya tahvil fiyatlarının gerilemesi TL bazında kayba yol açabilir.

TOK fonu alınır mı?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon ile ilgili yatırım kararı kişisel hedeflere ve risk toleransına göre verilmelidir; burada al veya sat önerisi sunulmaz. Bu noktada TOK fonunu değerlendirmek için izahname, risk değeri ve geçmiş performans bir arada incelenebilir.

TOK fonu uzun vadede tutulur mu?

TOK koduyla işlem gören TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon uzun dönemli değerlendirilirken kısa vadeli fiyat hareketlerine göre karar vermemek büyük önem taşır. TOK fonu içinde sonuç, seçilen dönemdeki kur hareketlerine güçlü biçimde bağlı olduğu için vade planlaması kur beklentisiyle birlikte yapılır.

TOK fonu 10.000 TL ne kadar kazandırır?

TOK kodlu TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon için 10.000 TL'lik örnek hesap, seçilen dönemin getiri oranıyla yapılır; yüzde getiri tutarla çarpılarak kazanç bulunur. TOK fonunda net kazanç için stopaj düşülür. TOK fonunda getiriler payların satışıyla gerçekleşir.

TOK fonunun getirisi nasıl hesaplanır?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon getirisini hesaplamak için alınan pay sayısı ile fiyat farkı çarpılır; bu tutar yatırılan paraya bölünerek oran bulunur. TOK fonu içinde getiriyi enflasyonla karşılaştırmak reel sonucu ortaya koyar.

TOK fonundaki tahvillerin vadesi neden önemli?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon portföyündeki tahvillerin vadesi, faiz değişimlerine duyarlılığı belirler; vade uzadıkça fiyat dalgalanması artar. Ek olarak, TOK fonunun ortalama vadesi portföy dağılım raporlarında görülebilir.

TOK fonunda döviz alış satış farkı oluşur mu?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon alım satımı TL ile yapıldığından yatırımcı ek olarak döviz alıp satmaz ve banka döviz kuru farkına maruz kalmaz. Bunun yanında TOK fonunda kur etkisi portföy değerlemesi üzerinden fiyata yansıtılır.

TOK fonu Türkiye risk primi (CDS) değişiminden nasıl etkilenir?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon Türkiye risk primi göstergesi olan CDS'teki düşüşlerden genellikle olumlu, yükselişlerden olumsuz etkilenir. TOK fonundaki Türk eurobondlarının fiyatı ülke riskine duyarlıdır. TOK fonu açısından izahname, yatırım kararından önce incelenmesi gereken temel belgedir.

TOK döviz fonunda yabancı hisse bulunur mu?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon izahnamesi izin veriyorsa portföyünde yabancı hisse senetleri de bulunabilir; güncel durum portföy raporlarında görülür. TOK fonunda yabancı hisseler tahvillere göre daha yüksek oynaklık taşır.

TOK fonu hangi dövizlere yatırım yapar?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon portföyündeki döviz cinsleri, ağırlıkla ABD doları olmak üzere izahnamede ve portföy dağılım raporlarında belirtilir. Ek olarak, TOK fonunun para birimi dağılımı en güncel portföy raporlarından takip edilebilir.

TOK fonu ABD faizlerinden nasıl etkilenir?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon ABD faizlerinden, eurobond fiyatlarının küresel faiz seviyesine duyarlı olması sebebiyle etkilenir. TOK fonu içinde ABD faizlerinin düşmesi çoğu zaman tahvil fiyatlarını desteklerken yükselmesi baskı oluşturur.

TOK döviz fonunun TL getirisi nasıl hesaplanır?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon TL getirisi, iki tarih arasındaki TL cinsinden fon fiyatlarının karşılaştırılmasıyla hesaplanır ve kur etkisini içerir. Şunu da eklemek gerekir: TOK fonunun döviz bazlı getirisi için TL getirisi kur değişimine göre düzeltilir.

TOK fonunun fiyatı kurdan nasıl etkilenir?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon fiyatı, portföydeki döviz cinsi varlıklar nedeniyle döviz kurundaki artışlarda TL bazında yükselir, düşüşlerde geriler. TOK fonunun TL getirisi kur etkisi ve varlık getirisinin birleşiminden oluşur.

TOK fonunun getirisi kupon ödemelerinden nasıl oluşur?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon getirisinin bir kısmı, portföydeki eurobondların düzenli kupon faizlerinden oluşur ve fon fiyatına günlük olarak yansır. TOK fonu içinde kuponlar yatırımcıya ek olarak ödenmez. TOK fonunun izahname değişiklikleri KAP'ta duyurulur.

TOK serbest fonunun valörü neden uzun olabilir?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon satış işlemlerindeki valör süresi, serbest fonların portföy yapısına bağlı olarak diğer fonlara kıyasla daha uzun belirlenebilir. TOK fonunun kesin valör süresi izahname metninde bulunur. Buna ek olarak, TOK fonu içinde eurobond fiyatları piyasa koşullarına göre dalgalanabilir.

TOK serbest fonu kaldıraç kullanabilir mi?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon izahnamesi izin veriyorsa türev araçlar ve borçlanma yoluyla kaldıraç kullanabilir. TOK fonu içinde kaldıraç kazançları olduğu kadar kayıpları da büyütebilir. Ayrıca TOK fonunda ABD faizlerindeki değişim eurobond fiyatlarına yansır.

TOK serbest fon nedir?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon bir serbest fondur; serbest fonlar diğer fonlara göre çok daha geniş yatırım esnekliğine sahiptir ve yalnızca nitelikli yatırımcılara satılabilir. TOK fonunun stratejisi izahname metninde tarif edilir.

TOK serbest fonun portföyü nasıl açıklanır?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon portföy bilgileri TEFAS ve KAP'ta açıklanır; serbest fonlarda açıklama sıklığı ve ayrıntı düzeyi fon izahnamesindeki esaslara göre belirlenir. Ek olarak, TOK fonunun güncel portföy dağılımı fon detay sayfasında görülebilir.

TOK fonu için hafta sonu verilen talimat ne zaman gerçekleşir?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon açısından hafta sonu verilen talimatlar, ilk iş gününde işleme alınır ve fonun valör kurallarına göre gerçekleşir. TOK fonunda tatil günleri valör süresine dahil edilmez. TOK fonunun geçmiş performansı gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

TOK fonunun bir kısmı satılabilir mi?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon payları kısmen satılabilir; kalan paylar yatırım hesabında durmaya devam eder. TOK fonunda kısmi satışta kazanç ve stopaj yalnızca satılan payların maliyetine göre bulunur. Ek olarak, TOK fonunu aynı türdeki fonlarla karşılaştırmak daha sağlıklı bir değerlendirme sunar.

TOK fon fiyatı hafta sonu değişir mi?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon için hafta sonu ve resmi tatillerde yeni fiyat hesaplanmaz; son iş gününün fiyatı geçerli kalır. TOK fonuna tatil günlerinde verilen talimatlar ilk iş gününde işleme alınır. Ek olarak, TOK fonunda yatırım süresi ve risk toleransı kararın temel belirleyicileridir.

TOK fonunun birim pay fiyatı nasıl hesaplanır?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon birim pay fiyatı, fon portföyündeki tüm varlıkların toplam değerinden yükümlülüklerin düşülmesi ve sonucun dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle bulunur. TOK fonu açısından bu hesaplama her işlem günü tekrarlanır.

TOK fonunun yöneticisi kim?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon portföyü, TEB Portföy bünyesindeki fon yöneticileri tarafından yönetilir. TOK fonunun sorumlu yöneticilerinin isimleri izahnamede ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki fon bilgilerinde yer alır. Hatırlatmak gerekirse, TOK fonu döviz bazlı birikim için alternatif bir araç olarak değerlendirilebilir.

TOK fonunun kurucusu kimdir?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon için kurucu, fonu SPK'ya başvurarak kuran ve yönetimini üstlenen TEB Portföy ile ilişkilidir. TOK fonu içinde kurucu, fonun tüm resmi süreçlerinden sorumludur. Ek olarak, TOK fonunun esnek stratejisi hem fırsat hem ek risk demektir.

TOK fon kodu ne anlama gelir?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon açısından kullanılan TOK kodu, fonu TEFAS ve alım satım ekranlarında tanımlayan kısa bir koddur. TOK kodu fonun türü veya performansı hakkında bilgi içermez, yalnızca tanıtıcıdır. TOK fonunun portföy raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda belirli aralıklarla paylaşılır.

TOK fonunun geçmiş getirisi gelecekte de sürer mi?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon geçmişte elde ettiği getirileri gelecekte tekrarlayacağının garantisi yoktur. TOK fonu açısından geçmiş performans yalnızca fonun karakterini anlamaya yardımcı olur. Buna ek olarak, TOK fonu için kurucunun internet sitesi de ilave bilgi kaynağıdır.

TOK fonunun getirisi karşılaştırma ölçütüne göre nasıl değerlendirilir?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon getirisi, izahname metninde belirtilen karşılaştırma ölçütü veya eşik değer ile kıyaslanarak yönetim başarısı değerlendirmeye alınır. TOK fonu bakımından bu karşılaştırma yıllık performans sunum raporlarında yer alır.

TOK fonunun iki tarih arasındaki getirisi nasıl hesaplanır?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon bakımından iki tarih arasındaki getiri, bitiş tarihindeki fiyatın başlangıç tarihindeki fiyata bölünüp bir çıkarılmasıyla bulunur. Buna ek olarak, TOK fonu bakımından TEFAS'ın tarihsel fiyat verileri bu hesap için kullanılabilir.

TOK fonunda stopaj oranı neye göre belirlenir?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon ile ilgili olarak stopaj oranı, fonun türüne, portföy yapısına ve payların alındığı tarihe göre mevzuatta belirlenir. TOK fonu bakımından stopaj, satış anında kazanç tutarı üzerinden kaynakta kesilir.

TOK fonunun yönetim ücreti fiyata nasıl yansır?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon yönetim ücreti ayrıca tahsil edilmez; her gün fon varlıklarından düşülerek pay birim fiyatına yansıtılır. TOK fonu içinde açıklanan getiriler dolayısıyla ücret sonrası net getiridir.

TOK fonunun portföyü ne kadar çeşitlendirilmiştir?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon çeşitlendirmesi, portföyün farklı varlıklara ve ihraççılara dağıtılmasıyla sağlanır. TOK fonu içinde mevzuattaki yoğunlaşma sınırları tek bir varlığa bağımlılığı azaltır. TOK fonu serbest fon olduğu için yalnızca nitelikli yatırımcılara açıktır.

TOK fonunun yatırım sınırlamaları nelerdir?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon yatırım sınırlamaları, hangi varlıklara hangi oranlarda yatırım yapılabileceğini şekillendiren kurallardır ve SPK düzenlemeleriyle uyumludur. TOK fonu açısından bu sınırlar izahnamenin yatırım stratejisi bölümünde bulunur.

TOK fonu zarar ettirir mi?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon değer kaybı yaşatabilir; yatırım fonlarında anapara garantisi yoktur. TOK fonu içinde zarar ihtimali, yatırım süresi uzadıkça ve portföy çeşitlendikçe farklılaşabilir. Ayrıca TOK fonunda ülke risk primindeki düşüş tahvil fiyatlarını destekleyebilir.

TOK fonu TMSF güvencesinde mi?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon, banka mevduatı olmadığı için TMSF güvencesi çerçevesinde değildir. TOK fonunun varlıkları ise kurucudan ayrı olarak saklayıcı kuruluşta korunur. Bunun yanında TOK fonunun fiyatı her işlem günü TEFAS'ta ilan edilir.

TOK fonu bir portföyde nasıl konumlandırılabilir?

TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz - Avro) Fon portföy içinde döviz çeşitlendirmesi sağlayan bir parça olarak düşünülebilir. Not olarak, TOK fonunun toplam birikim içindeki payı kişisel hedeflere göre belirlenmelidir.