TOT

Birim Pay Değeri

1.030,05 TL

10.11.2026

+%0,10

Piyasal Skor

BoğaAyı
?Görmek için oy ver

Oy vermek için giriş yapın ya da üye olun.

TOT Fonu – TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

Portföy Büyüklüğü:

108,94 Milyon TL

Yatırımcı Sayısı:

624

Tedavüldeki Pay:

105.759

1 Ayın En Yükseği:

1.030,05 TL

1 Ayın En Düşüğü:

1.001,76 TL

TOT Fon Yorumları

Yorumlar yükleniyor...

Getiriler

1 Gün
+%0,10
1 Hafta
+%0,67
1 Ay
+%3,13
3 Ay
+%9,34
6 Ay
+%20,45
Yılbaşından
+%37,29
1 Yıl
+%44,68
3 Yıl
+%234,32
5 Yıl
—

Portföy Dağılımı (10.11.2026)

  • Finansman Bonosu%62,39
  • Özel Sektör Tahvili%9,67
  • Özel Sektör Kira Sertifikası%9,32
  • TL Vadeli Mevduat%8,91
  • Diğer%6,74
  • Ters Repo%2,75
  • Devlet Tahvili%0,22

Benzer Fonlar

TOT Fonu Görüşleri

Bahadır Küçükosmanoğlu

Analist / Trend Avcısı

Fon Krizi Gölgesinde 2026

2025 yılını 11.238 puandan kapatan BIST100 endeksi 2026 yılının ilk ayında faiz indirim beklentisi ve yabancı yatırımcıların sert alımları -1.99 milyar $- ile %22,88 yükseldi. Ocak ayı PPK toplantısında faiz 100 baz puan indirildi.Şubat ayı başlarında iyimser hava devam etse de 3.hafta itibari ile artan jeopolitik risklerin etkisi ile kan kaybı başladı. Şubat ayı -%0,87 düşüş ile bitti.Mart ayında İsrail/ABD-İran savaşının başlaması ile birlikte piyasalarda volatilite arttı. Brent petroldeki yükseliş enerji ithalatçısı olmamız sebebiyle enflasyon beklentilerinde kötümserliğe sebep oldu ve ayı %6,76 değer kaybı ile kapattık.Nisan ayında savaş tarafında ateşkes sağlanması ile küresel piyasalardaki iyimserlik borsamıza da yansıdı. Yabancıların 1.2 milyar $ alımları ile ayı %12,91 yükselişle bitirdik.Mayıs ayında iç siyasette yaşanan gelişmeler piyasada belirleyici oldu. 11 Mayısta 15.204 puan ile TL bazlı tarihi zirveyi gören endeks, sonraki 6 seansta 1.200 puan düştü ve iç siyasi gelişmelerle birlikte volatilite arttı. Ayı %5,4 düşüşle tamamladık.Haziran ayında ise MSCI'nin piyasamızdaki bazı küçük şirketlerde fon sahiplikleri, koordineli işlem ihtimali ve gerçek serbest dolaşım oranlarının hesaplanmasına ilişkin kaygıları uluslararası yatırımcıların gündemine girdi. Savaşta 60 günlük ateşkes ilan edilmesi ile petrol fiyatları düşmeye başlarken MSCI uyarılarının gölgesinde yükselişimiz kadük kaldı ve ayı %3,36 yükselişle kapattık.Temmuz ayında iyimser hava yerini yeniden temkinli fiyatlamaya bıraktı. ABD-İran arasındaki ateşkesin kırılganlığı devam ederken Hürmüz ve Babülmend...

Devamını Gör...

Fon Haberleri

Fon Yatırımcılarına SPK Uyarısı: Ödeme İçin Ücret İstenmez

10 Kasım 2026

Fon Yatırımcılarına SPK Uyarısı: Ödeme İçin Ücret İstenmez

Fonların Gözü Hazine İhalesinde: Bileşik Faiz Yüzde 39,5

09 Kasım 2026

Fonların Gözü Hazine İhalesinde: Bileşik Faiz Yüzde 39,5

Hazine İki Günde Dört İşlemle Borçlanacak: Fonlar İçin Önemi

08 Kasım 2026

Hazine İki Günde Dört İşlemle Borçlanacak: Fonlar İçin Önemi

Hisse Senedi Fonları Haftanın Kazananı Oldu: Yüzde 2,51

07 Kasım 2026

Hisse Senedi Fonları Haftanın Kazananı Oldu: Yüzde 2,51

Kıymetli Maden Fonlarından Bir Haftada 34,5 Milyar TL Çıkış

06 Kasım 2026

Kıymetli Maden Fonlarından Bir Haftada 34,5 Milyar TL Çıkış

TOT Fonu Nedir?

TOT fonu, TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu unvanıyla kurulmuş ve şirket tahvillerine yatırım yapan bir sabit getirili fondur. TOT örneğinde özel sektör kâğıtları ek getiri sunar; bu fark ihraççı kredi riskinin karşılığıdır ve portföy çeşitliliği riski dağıtır. TOT portföyüne özel sektör kâğıdı girdiğinde ihraççının kredi kalitesi ayrıca değerlendirilir. TOT portföyünde kamu kâğıtlarının payı arttıkça kredi riski azalır, getiri beklentisi de görece geriler. TOT getirisi, taşınan kâğıtların faiz geliri ile fiyat değişiminin toplamından oluşur. TOT için enflasyon görünümündeki değişiklikler tahvil faizlerini, dolayısıyla fon fiyatını etkiler. TOT portföyünde vade uzadıkça faiz değişimlerinin fiyata etkisi büyür. TOT için faiz düşüş beklentisi arttığında vade uzatma tercihi öne çıkar. TOT alımlarında asgari tutar ve işlem saatleri dağıtıcı kuruma göre farklılık gösterebilir. TOT seçilirken yatırımcının kendi risk toleransıyla karşılaştırma yapması önerilir. TOT içtüzüğünde yapılacak değişiklikler yürürlükten önce yatırımcılara duyurulur.

TOT Fonu Hakkında Sık Sorulan Sorular

TOT fonu fiyatı ne kadar?

TOT fonu olarak bilinen TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu, fiyatını portföy değerlemesine göre günlük olarak açıklar. Ek olarak, TOT fiyatı, yatırım yapan kişinin sahip olduğu pay sayısıyla çarpıldığında toplam yatırım değerini verir.

TOT fonu bugün kaç TL?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu ile ilgili olarak bugünkü TL fiyatı, bir önceki iş gününün portföy değerlemesine göre belirlenen birim pay değeridir. TOT fonu içinde iletilen talimatlar ise genellikle sonraki hesaplanacak fiyattan gerçekleşir.

TOT fon fiyatı ne zaman güncellenir?

TOT koduyla işlem gören TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu fiyatı, portföydeki hisse, tahvil ve diğer varlıkların değerlemesine göre her işlem günü yeniden belirlenir. Ek olarak, TOT fonunun fiyat güncelleme saati kurucunun ilan ettiği fiyat hesaplama esaslarına bağlıdır.

TOT fonu nedir?

TOT kodunu taşıyan TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu, TEB Portföy bünyesinde kurulmuş bir yatırım fonudur ve türü borçlanma araçları fonu olarak tanımlanır. Not olarak, TOT fonu tahvil, bono ve benzeri borçlanma araçlarından faiz ve fiyat getirisi elde etmeyi hedefler.

TOT fonunun tam adı nedir?

TOT kodlu fonun tam adı TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu şeklindedir. TOT fonu bu unvanla TEFAS, KAP ve fon izahnamesinde bulunur. TOT fonuna dair güncel ve resmi verilerin adresi KAP ve TEFAS'tır. TOT fonu için izahname, yatırım kararından önce okunması gereken temel belgedir.

TOT hangi tür bir fon?

TOT kodlu fonun türü borçlanma araçları fonu olarak belirlenmiştir ve bu, TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu için yatırım sınırlarını tanımlar. TOT fonunun fiyatı faiz oranlarındaki değişimlere duyarlıdır. Not olarak, TOT fonu, türünün genel yatırım kurallarına göre yönetilir.

TOT fonunu hangi portföy yönetim şirketi yönetiyor?

TOT koduyla bilinen TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu için portföy yönetim şirketi olarak TEB Portföy görev yapar. TOT fonunun yönetim ekibindeki değişiklikler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulur. TOT fonunun portföy raporları KAP'ta düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılır.

TOT fonu neye yatırım yapıyor?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu, izahnamesinde belirtilen yatırım stratejisine göre devlet ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapar. Hatırlatmak gerekirse, TOT fonunun son portföyünde ağırlıklı varlık grupları finansman bonosu, özel sektör kira sertifikası ve özel sektör tahvili olarak öne çıkıyor.

TOT fonu TEFAS'ta işlem görüyor mu?

TOT kodunu taşıyan TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu, TEFAS'ta işlem gören fonlar listesinde yer aldığından farklı kurumların kanallarından erişilebilir. Bunun yanında TOT fonu TEFAS'a üye banka ve aracı kurumlar üzerinden bireysel yatırımcılar tarafından işlem görebilir.

TOT fonunun izahnamesine nereden ulaşılır?

TOT koduyla işlem gören TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu için izahname, yatırımcı bilgi formu ve fon içtüzüğü Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca TOT fonuna yatırım yapmadan önce bu belgelerin okunması yerinde olur. TOT fonunda devlet ve özel sektör tahvillerinin dağılımı risk profilini belirler.

TOT fonu faizsiz (katılım) fon mu?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu faizsiz finans esaslarına göre yönetilen fonlar arasında yer almaz. TOT fonunun portföyünde mevduat, repo veya tahvil gibi faiz getirili araçlar yer alabilir. Bunun yanında TOT fonunda alım ve satım talimatları ileri fiyat esasına göre gerçekleşir.

TOT fonunun portföy dağılımı nedir?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu portföyünün yapısı, fon yöneticisinin kararları ve piyasa koşullarıyla zaman içinde değişir. TOT fonunun son paylaşılan varlık dağılımında ön plandaki kalemler finansman bonosu, özel sektör kira sertifikası ve özel sektör tahvili olarak görünür; dağılım dönemden döneme değişkenlik gösterir.

TOT fonunun karşılaştırma ölçütü nedir?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu açısından karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon izahnamesinde belirtilir ve performansın hangi göstergeye göre değerlendirileceğini ortaya koyar. Ek olarak, TOT fonu içinde ölçüt çoğu zaman devlet iç borçlanma senetlerini veya özel sektör borçlanma araçlarını temsil eden endekslerdir.

TOT fonu nasıl alınır?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu, TEFAS'a üye bir banka veya aracı kurumda açılan yatırım hesabı üzerinden TOT kodu aratılarak alınabilir. TOT fonu bakımından alım talimatı tutar veya pay adedi olarak verilebilir. Bunun yanında TOT fonunu değerlendirirken getiri ile bir arada oynaklık da dikkate alınmalıdır.

TOT fonu hangi bankalardan alınır?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu, kurucusu TEB Portföy ile bağlantılı kurumların yanında TEFAS'a bağlı diğer banka ve aracı kurumlardan da alınabilir. TOT fonunun sunulduğu kurumlar TEFAS'ta listelenir. Belirtmek gerekir ki TOT fonu içinde yatırım süresi ve risk toleransı kararın temel belirleyicileridir.

TOT fonu satınca para ne zaman hesaba geçer?

TOT kodlu TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu için satış talimatının ardından paranın hesaba aktarılması fonun valör kurallarına bağlıdır. Bunun yanında TOT fonunun satış işlemlerindeki valör süresi izahname metninde ve TEFAS fon detay sayfasında belirtilir; talimatın saat sınırından sonra verilmesi süreyi bir iş günü uzatır.

TOT fonunun alım satım saatleri nedir?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu bakımından alım ve satım talimatları, TEFAS işlem saatleri içinde verildiğinde ilgili iş günü işleme alınır; saat sınırından sonra iletilen talimatlar sonraki iş gününe kalır. Hatırlatmak gerekirse, TOT fonuna özel işlem saati izahname metninde yer alır.

TOT fonundan en az kaç pay alınabilir?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu için alınabilecek en az pay miktarı genellikle bir paydır; asgari tutar varsa izahnamede belirtilir. Ayrıca TOT fonu içinde bazı kurumlar tutar bazlı talimatlarda kendi alt sınırlarını uygulayabilir.

TOT fonunun yönetim ücreti ne kadar?

TOT kodunu taşıyan TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu, yönetim ücretini ayrıca tahsil etmez; ücret her gün fon fiyatına yansıtılır. TOT fonunun yönetim ücreti oranı fon izahnamesinde kamuya açıklanır. Bunun yanında TOT fonuna ilişkin bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

TOT fonunda stopaj vergisi var mı?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu vergi uygulaması, fonun türüne göre değişen oranlarla yürürlükteki düzenlemelere göre gerçekleştirilir. TOT fonu açısından uygulanacak en güncel stopaj oranı, fonun türüne ve alım tarihine göre yürürlükteki düzenlemelerden ve hesabın bulunduğu kurumdan teyit edilmesi yerinde olur.

TOT fonu alırken komisyon ödenir mi?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu açısından TEFAS üzerinden yapılan alımlarda çoğu zaman giriş komisyonu bulunmaz. TOT fonunda çıkış komisyonu veya erken çıkış şartı varsa izahnamede açıkça belirtilir. TOT fonunun izahname değişiklikleri KAP'ta ilan edilir.

TOT fonu getirisi ne kadar?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu getiri bilgisi, farklı dönemler için fon fiyatındaki yüzde değişim olarak sunulur. Hatırlatmak gerekirse, TOT fonunun getirisini yorumlarken aynı türdeki fonlarla ve karşılaştırma ölçütüyle kıyaslamak gereklidir.

TOT fonu kazandırır mı?

TOT koduyla işlem gören TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu, portföyündeki varlıklar değer kazandığında kazandırır, değer kaybettiğinde zarar ettirir. Bunun yanında TOT fonunun getirisi portföydeki varlıkların performansına göre dönemden döneme farklılaşır.

TOT fonunun geçmiş performansı nereden görülür?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu geçmiş performansını görmek için TEFAS'taki fon getiri tabloları ve bu sayfadaki fiyat grafiği kullanılabilir. TOT fonunun yıllık performans sunum raporları KAP'ta yayımlanır. TOT fonunun geçmiş performansı gelecekteki sonuçların güvencesi sayılmaz.

TOT fonunun risk değeri kaç?

TOT kodlu TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu için risk değeri 1 ile 7 arasında bir ölçekte ifade edilir ve dönemsel olarak güncellenebilir. Ek olarak, TOT fonunun riski, faiz değişimlerine ve portföydeki tahvillerin vadesine bağlı olarak sınırlı ile orta arasında farklılaşabilir.

TOT fonu güvenli mi?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu SPK denetimine tabidir ve varlıkları saklama kuruluşunda korunur, ancak bu durum değer kaybı yaşanmayacağı anlamına gelmez. Belirtmek gerekir ki TOT fonunda faiz artışları ve ihraççı riski fiyat üzerinde baskı yaratabilir; anapara garantisi yoktur.

TOT fonu alınır mı?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu alınıp alınmayacağı yatırımcının hedeflerine, yatırım süresine ve risk toleransına göre değişir; bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Hatırlatmak gerekirse, TOT fonu hakkında karar vermeden önce izahname ve yatırımcı bilgi formu incelenmelidir.

TOT fonu uzun vadede tutulur mu?

TOT kodunu taşıyan TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu, yatırım süresi planlanırken fon türünün doğasına uygun bir vadeyle değerlendirilmelidir. TOT fonunda faiz döngüsü sonucu belirlediği için vade, faiz beklentileriyle uyumlu seçilmelidir.

TOT fonu 10.000 TL ne kadar kazandırır?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu ile ilgili olarak 10.000 TL'nin ne kadar kazandıracağı önceden bilinemez; hesap, gelecekteki getiri oranına bağlıdır. Hatırlatmak gerekirse, TOT fonu içinde geçmiş bir dönemi hesaplamak için 10.000 TL, o dönemin getiri oranıyla çarpılır ve stopaj düşülür.

TOT fonunun getirisi nasıl hesaplanır?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu getirisi iki tarih arasındaki birim pay fiyatlarının karşılaştırılmasıyla bulunur: son fiyat ilk fiyata bölünür ve bir çıkarılır. TOT fonunda sonuç yüzde olarak ifade edilir. Bunun yanında TOT fonu içinde kazançlar payların satışıyla gerçekleşir.

TOT tahvil fonu ile mevduat arasındaki fark nedir?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu ile mevduat arasındaki temel fark, fonun getirisinin tahvil fiyatlarıyla dalgalanması ve vadesiz yapıda olmasıdır. TOT fonu ayrıca faiz düşüş dönemlerinde fiyat kazancı sağlama potansiyeline sahiptir.

TOT fonu faizler düşünce nasıl etkilenir?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu faizlerin düştüğü dönemlerde, portföydeki tahvillerin fiyatları yükseldiği için çoğu zaman olumlu etkilenir. Bunun yanında TOT fonu içinde bu etkinin büyüklüğü portföyün ortalama vadesine bağlı olarak şekillenir.

TOT borçlanma araçları fonu nedir?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu, portföyünün önemli bir kısmını devlet ve özel sektör tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına yatıran bir fondur. Ayrıca TOT fonu getirisini faiz geliri ve tahvil fiyatlarındaki değişimden elde eder.

TOT fonunda kira sertifikası bulunur mu?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu portföyünde, faizsiz finans ilkelerine uygun borçlanma aracı olan kira sertifikaları bulunabilir. TOT fonunun kira sertifikası oranı portföy dağılım raporlarında görülebilir. Hatırlatmak gerekirse, TOT fonunu aynı türdeki fonlarla karşılaştırmak daha sağlıklı bir değerlendirme sunar.

TOT fonu enflasyon verilerinden nasıl etkilenir?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu enflasyon verilerinden, faiz beklentileri ve varsa enflasyona endeksli tahviller üzerinden etkilenir. Bunun yanında TOT fonunda beklenenden yüksek enflasyon çoğu zaman tahvil fiyatlarını baskılar.

TOT fonunda enflasyona endeksli tahvil var mı?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu portföyünde enflasyona endeksli tahviller yer alabilir; bu araçlar anaparayı enflasyon değişimine göre günceller. Bunun yanında TOT fonunda bu araçların payı enflasyon beklentilerine duyarlılığı artırır.

TOT fonunun getirisi kupon faizinden nasıl oluşur?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu getirisinin önemli bir kısmı, portföydeki tahvillerin düzenli kupon faizlerinden oluşur ve fiyata günlük yansır. TOT fonu içinde fiyat değişimleri de toplam getiriyi etkileyebilir. Ayrıca TOT fonu için kurucunun internet sitesi de ek bilgi kaynağıdır.

TOT fonunun ortalama vadesi (durasyonu) ne anlatır?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu ortalama vadesi veya durasyonu, fon fiyatının faiz değişimlerine ne kadar duyarlı olduğunu ortaya koyar. Bunun yanında TOT fonu açısından durasyon uzadıkça faiz hareketlerinin fiyata etkisi büyür. TOT fonu içinde faiz düşüşleri tahvil fiyatlarını yükselterek getiriyi destekleyebilir.

TOT fonu faizler yükselince neden değer kaybedebilir?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu faizler yükseldiğinde, mevcut tahvillerin piyasa fiyatları düştüğü için değer kaybı yaşayabilir. TOT fonu içinde uzun dönemli tahvillerin ağırlığı arttıkça bu hassasiyet de artar. Hatırlatmak gerekirse, TOT fonunda faiz artışları kısa vadede fiyat üzerinde baskı yaratabilir.

TOT fonu başka bir kuruma aktarılabilir mi?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu payları, virman talimatıyla bir kurumdan diğerine aktarılabilir. TOT fonu bakımından aktarım yapılacak kurumun fonu sunuyor olması gerekir. Bunun yanında TOT fonu içinde portföyün ortalama vadesi faiz duyarlılığını şekillendiren temel unsurdur.

TOT fonu mobil uygulamadan alınır mı?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu, TEFAS üyesi banka ve aracı kurumların mobil uygulamalarından fon işlemleri menüsü aracılığıyla alınabilir. Bilinmesi gereken bir nokta olarak, TOT kodu aratılarak tutar veya pay adedi girilir ve talimat onaylanır.

TOT fonu aldığım gün satılabilir mi?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu alındıktan sonra satılabilir, ancak alım işleminin gerçekleşmesi ve payların hesaba geçmesi beklenmelidir. Ek olarak, TOT fonu içinde kısa soluklu alım satımlarda erken çıkış komisyonu olup olmadığı izahnameden kontrol edilmesi yerinde olur.

TOT fonu neden düştü?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu fiyatındaki düşüş, portföydeki varlıkların değer kaybından kaynaklanır; bu durum faiz, kur veya piyasa hareketleriyle ilişkili olabilir. Hatırlatmak gerekirse, TOT fonunun düşüş nedenini anlamak için portföy dağılımına ve ilgili piyasaların seyrine bakmak gerekir.

TOT fon fiyatı neden günde bir kez değişir?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu fiyatı, fon portföyünün günlük değerlemesi sonucunda belirlendiği için iş günlerinde tek fiyat meydana gelir. Şunu da eklemek gerekir: TOT fonuna gün içinde verilen tüm talimatlar aynı fiyattan işlem görür. TOT fonunun getirisi faiz beklentilerindeki değişimlerden etkilenebilir.

TOT fonu tasfiye edilirse ne olur?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu tasfiye edilirse portföydeki varlıklar nakde çevrilir ve yatırımcılara pay oranlarında ödeme yapılır. TOT fonu açısından böyle bir karar alınırsa süreç SPK onayıyla yürütülür ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyurulur.

TOT fonunun büyüklüğü nereden öğrenilir?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu toplam büyüklüğü, TEFAS'ta fon toplam değeri olarak her işlem günü güncellenir. TOT fonunun büyüklüğü hem yeni giriş çıkışlar hem de portföydeki fiyat değişimleriyle bir arada değişkenlik gösterir.

TOT fonu bireysel emeklilik fonu mu?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu bir yatırım fonudur ve bireysel emeklilik sistemi içinde yer alan emeklilik fonlarından farklıdır. Buna ek olarak, TOT fonu serbestçe işlem görebilir; emeklilik fonlarındaki devlet katkısı gibi uygulamalar bu fon için geçerli değildir.

TOT fonunun reel getirisi ne anlatır?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu bakımından reel getiri, kazancın enflasyon karşısındaki gerçek değerini ortaya koyar. Bunun yanında TOT fonu içinde nominal getiri pozitif olsa bile reel getiri enflasyonun altında kalabilir. TOT fonunun kupon gelirleri fiyata günlük olarak yansıtılır.

TOT fonunun Sharpe oranı ne gösterir?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu Sharpe oranı, fonun risksiz getirinin üzerinde elde ettiği getirinin oynaklığına oranıdır. Belirtmek gerekir ki TOT fonu için yüksek Sharpe oranı, alınan risk başına daha fazla getiri sağlandığını ortaya koyar.

TOT fonunun dolar bazında getirisi nasıl bulunur?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu dolar bazındaki getirisi, TL getirisinin aynı dönemdeki kur değişimine göre düzeltilmesiyle hesaplanır. Bunun yanında TOT fonunda bu hesap kur etkisini ayırarak gerçek performansı yansıtır. TOT fonunda ihraççı çeşitliliği kredi riskinin dağıtılmasına yardımcı olur.

TOT fonunda stopaj sonrası net kazanç nasıl bulunur?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu için net kazanç, brüt kazançtan stopaj tutarı düşülerek bulunur. Bu noktada TOT fonunda stopaj sadece elde edilen kazanca uygulanır. TOT fonunu değerlendirirken enflasyon ve faiz görünümü bir arada izlenmelidir.

TOT fonuna her ay düzenli yatırım yapılırsa birikim nasıl hesaplanır?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu için aylık düzenli yatırımda toplam birikim, her ay alınan payların toplamının güncel fiyatla çarpılmasıyla hesaplanır. Bunun yanında TOT fonu içinde bu yöntem farklı fiyatlardan alım yaparak ortalama maliyeti dengeler.

TOT fonunda alış tarihi vergiyi etkiler mi?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu paylarının alındığı tarih, stopaj uygulamasında hangi dönemin kurallarının geçerli olacağını belirleyebilir. Hatırlatmak gerekirse, TOT fonu içinde farklı tarihlerde alınan payların vergilendirmesi ayrı yapılabilir.

TOT fonunda zarar edilirse vergi nasıl hesaplanır?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu satışında zarar edilmişse stopaj kesintisi yapılmaz. TOT fonunda zarar mahsubu imkânı ve koşulları geçerli vergi mevzuatına bağlı olarak şekillenir. TOT fonunun fiyatı her işlem günü TEFAS'ta açıklanır.

TOT fonunda tahvil ve bono bulunur mu?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu portföyünde, stratejisine bağlı olarak devlet tahvili, hazine bonosu veya özel sektör borçlanma araçları yer alabilir. TOT fonu içinde bu araçların payı her ay yayımlanan portföy raporlarında paylaşılır.

TOT fonu türev araç kullanır mı?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu türev araç kullanımı izahname metninde tanımlanan amaç ve sınırlara bağlı olarak şekillenir. TOT fonunda türev araçlar riskten korunma veya getiri artırma amacıyla kullanılabilir. TOT fonunun risk değeri yatırımcı bilgi formunda yer alır.

TOT fonunun standart sapması ne gösterir?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu standart sapması, getirilerin ortalamadan sapma derecesini gösterir. TOT fonunda standart sapmanın yüksek olması fiyatın daha oynak olduğu anlamına gelir. TOT fonu SPK düzenlemelerine bağlı bir yatırım fonudur.

TOT fonunun oynaklığı nasıl ölçülür?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu oynaklığı, fiyatın belli bir dönemde ne kadar geniş bir aralıkta hareket ettiğini gösterir. TOT fonu için oynaklık, risk değerinin hesaplanmasında temel veridir. Bunun yanında TOT fonunun varlıkları kurucudan ayrı olarak saklama kuruluşunda saklanır.

TOT fonu faiz indirimlerinden nasıl etkilenir?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu faiz indirimlerinden, portföyündeki varlıkların faize duyarlılığına göre farklı yönlerde etkilenebilir. Buna ek olarak, TOT fonunda faiz indirimleri tahvil fiyatlarını yükselterek çoğu zaman olumlu etki yaratır.

TOT fonu kimler için uygun?

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu bakımından uygun yatırımcı profili fon türüne göre şekillenir; bu fon faiz getirisi arayan ve orta düzey dalgalanmayı kabul eden yatırımcıların değerlendirdiği bir fon türüdür. Ayrıca TOT fonuna ilişkin bu değerlendirme yatırım tavsiyesi değildir.