TRR

Birim Pay Değeri

6,97 TL

10.11.2026

+%0,09

Piyasal Skor

BoğaAyı
?Görmek için oy ver

Oy vermek için giriş yapın ya da üye olun.

TRR Fonu – TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu

Portföy Büyüklüğü:

3,12 Milyar TL

Yatırımcı Sayısı:

431

Tedavüldeki Pay:

448.048.888

1 Ayın En Yükseği:

6,97 TL

1 Ayın En Düşüğü:

6,78 TL

TRR Fon Yorumları

Yorumlar yükleniyor...

Getiriler

1 Gün
+%0,09
1 Hafta
+%0,67
1 Ay
+%3,12
3 Ay
+%9,53
6 Ay
+%20,94
Yılbaşından
+%37,51
1 Yıl
+%44,87
3 Yıl
+%248,59
5 Yıl
—

Portföy Dağılımı (10.11.2026)

  • TL Vadeli Mevduat%99,61
  • Varlığa Dayalı Menkul Kıymet%0,39

Benzer Fonlar

TRR Fonu Görüşleri

Bahadır Küçükosmanoğlu

Analist / Trend Avcısı

Fon Krizi Gölgesinde 2026

2025 yılını 11.238 puandan kapatan BIST100 endeksi 2026 yılının ilk ayında faiz indirim beklentisi ve yabancı yatırımcıların sert alımları -1.99 milyar $- ile %22,88 yükseldi. Ocak ayı PPK toplantısında faiz 100 baz puan indirildi.Şubat ayı başlarında iyimser hava devam etse de 3.hafta itibari ile artan jeopolitik risklerin etkisi ile kan kaybı başladı. Şubat ayı -%0,87 düşüş ile bitti.Mart ayında İsrail/ABD-İran savaşının başlaması ile birlikte piyasalarda volatilite arttı. Brent petroldeki yükseliş enerji ithalatçısı olmamız sebebiyle enflasyon beklentilerinde kötümserliğe sebep oldu ve ayı %6,76 değer kaybı ile kapattık.Nisan ayında savaş tarafında ateşkes sağlanması ile küresel piyasalardaki iyimserlik borsamıza da yansıdı. Yabancıların 1.2 milyar $ alımları ile ayı %12,91 yükselişle bitirdik.Mayıs ayında iç siyasette yaşanan gelişmeler piyasada belirleyici oldu. 11 Mayısta 15.204 puan ile TL bazlı tarihi zirveyi gören endeks, sonraki 6 seansta 1.200 puan düştü ve iç siyasi gelişmelerle birlikte volatilite arttı. Ayı %5,4 düşüşle tamamladık.Haziran ayında ise MSCI'nin piyasamızdaki bazı küçük şirketlerde fon sahiplikleri, koordineli işlem ihtimali ve gerçek serbest dolaşım oranlarının hesaplanmasına ilişkin kaygıları uluslararası yatırımcıların gündemine girdi. Savaşta 60 günlük ateşkes ilan edilmesi ile petrol fiyatları düşmeye başlarken MSCI uyarılarının gölgesinde yükselişimiz kadük kaldı ve ayı %3,36 yükselişle kapattık.Temmuz ayında iyimser hava yerini yeniden temkinli fiyatlamaya bıraktı. ABD-İran arasındaki ateşkesin kırılganlığı devam ederken Hürmüz ve Babülmend...

Devamını Gör...

Fon Haberleri

Fon Yatırımcılarına SPK Uyarısı: Ödeme İçin Ücret İstenmez

10 Kasım 2026

Fon Yatırımcılarına SPK Uyarısı: Ödeme İçin Ücret İstenmez

Fonların Gözü Hazine İhalesinde: Bileşik Faiz Yüzde 39,5

09 Kasım 2026

Fonların Gözü Hazine İhalesinde: Bileşik Faiz Yüzde 39,5

Hazine İki Günde Dört İşlemle Borçlanacak: Fonlar İçin Önemi

08 Kasım 2026

Hazine İki Günde Dört İşlemle Borçlanacak: Fonlar İçin Önemi

Hisse Senedi Fonları Haftanın Kazananı Oldu: Yüzde 2,51

07 Kasım 2026

Hisse Senedi Fonları Haftanın Kazananı Oldu: Yüzde 2,51

Kıymetli Maden Fonlarından Bir Haftada 34,5 Milyar TL Çıkış

06 Kasım 2026

Kıymetli Maden Fonlarından Bir Haftada 34,5 Milyar TL Çıkış

TRR Fonu Nedir?

TRR fonu, TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu unvanıyla kurulmuş ve Türk lirası bazında esnek stratejiyle yönetilen bir serbest fondur. TRR tarafında serbest fonlarda portföy sınırlamaları en az düzeydedir ve paylar nitelikli yatırımcılara sunulur. TRR portföyünde taşınan ters repo işlemleri, karşılığında devlet kâğıdı alınarak yapıldığı için düşük riskli kabul edilir. TRR benzeri ürünler, hesapta bekleyen atıl bakiyenin değerlendirilmesinde sıkça kullanılır. TRR gibi fonlarda günlük getiri, piyasadaki gecelik faiz seviyesiyle yakın ilişki içindedir. TRR kategorisi, sermaye piyasası ürünlerine yeni başlayan yatırımcıların ilk tercihleri arasında yer alır. TRR gibi para piyasası fonları vade taahhüdü gerektirmez; getiri her gün birim pay değerine işlenir. TRR portföyündeki araçların kısa vadeli olması, faiz yönü değiştiğinde hızlı uyum sağlar. TRR içtüzüğü ve yatırımcı bilgi formu, KAP ile TEFAS üzerinden incelenebilir. TRR portföyünde yapılan işlemler yönetim ilkeleri çerçevesinde denetlenir. TRR için fon tebliğinde tanımlı portföy sınırlamaları esas alınır.

TRR Fonu Hakkında Sık Sorulan Sorular

TRR fonu fiyatı ne kadar?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu fiyatı, fonun toplam portföy değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle bulunan birim pay değeridir. TRR fonunun son paylaşılan fiyatı ve günlük değişimi bu sayfada görülebilir. Bunun yanında TRR fonunda yatırım süresi ve risk toleransı kararın temel belirleyicileridir.

TRR fonu bugün kaç TL?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu için bugünkü TL fiyatı, bir önceki iş gününün portföy değerlemesine göre belirlenen birim pay değeridir. TRR fonunda verilen talimatlar ise çoğunlukla sonraki hesaplanacak fiyattan gerçekleşir.

TRR fon fiyatı ne zaman güncellenir?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu açısından yeni birim pay fiyatı, piyasaların kapanışından sonra yapılan değerleme ile hesaplanır ve ertesi işlem günü geçerli olur. TRR fon fiyatındaki değişim bu yüzden günlük bazda izlenir. Bunun yanında TRR fonu için kurucunun internet sitesi de ilave bilgi kaynağıdır.

TRR fonu nedir?

TRR koduyla bilinen TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu, TEB Portföy yönetiminde faaliyet gösteren ve türü para piyasası fonu olan bir yatırım fonu niteliğindedir. TRR fonu kısa dönemli, sınırlı riskli araçlarla birikimlerin günlük olarak değerlendirilmesini amaçlar. TRR fonu ek olarak serbest fon olduğu için sadece nitelikli yatırımcı statüsündekilere satılabilir.

TRR fonunun tam adı nedir?

TRR kodunun ait olduğu fonun resmi unvanı TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu. Hatırlatmak gerekirse, TRR fonu hakkındaki izahname, fon bülteni ve KAP bildirimleri bu tam adla paylaşılır. TRR fonunun getirisi kısa vadeli faiz oranlarının seyrini yakından izler.

TRR hangi tür bir fon?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu, türü itibarıyla bir para piyasası fonudur. TRR fonu genellikle düşük oynaklığa ve kısa valöre sahip fon türleri arasında yer alır. TRR fonunun ön plandaki özelliği: serbest fon olduğu için sadece nitelikli yatırımcılara satılabilir.

TRR fonunu hangi portföy yönetim şirketi yönetiyor?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu bakımından portföy yönetimi TEB Portföy tarafından yürütülür. Buna ek olarak, TRR fonunda portföy yöneticisinin kimliği ve yönetim ücreti gibi bilgiler fon izahnamesinde bulunur. TRR fonu vadesiz yapısıyla mevduattan farklı bir esneklik sunar.

TRR fonu neye yatırım yapıyor?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu yatırım yaptığı varlıkları kısa vadeli ve likit para piyasası araçlarına yönelecek şekilde seçer. Ek olarak, TRR fonunun son portföyünde ağırlıklı varlık grupları TL vadeli mevduat, TL katılma hesabı ve varlığa dayalı menkul kıymet olarak öne çıkıyor.

TRR fonu TEFAS'ta işlem görüyor mu?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu ile ilgili olarak TEFAS'ta fon detay sayfası bulunur ve fiyat, getiri ve portföy bilgileri burada paylaşılır. Ek olarak, TRR fonu serbest fon olduğu için TEFAS'ta görünse de alım yapabilmek için fon izahnamesindeki yatırımcı şartlarının sağlanması gerekir.

TRR fonunun izahnamesine nereden ulaşılır?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu izahnamesi ve yatırımcı bilgi formu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda fonun adına ya da TRR koduna göre arama yapılarak bulunabilir. TRR fonu bakımından TEB Portföy internet sitesi de bu belgeleri yayımlar. TRR fonunun varlıkları kurucudan ayrı olarak saklama kuruluşunda saklanır.

TRR fonu faizsiz (katılım) fon mu?

Hayır, TRR kodlu TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu faizsiz finans ilkelerine göre kurulmuş bir katılım fonu olarak tanımlanmaz. Şunu da eklemek gerekir: TRR fonu yerine faizsiz seçenek arayan yatırımcılar unvanında katılım ifadesi geçen fonlara bakabilir.

TRR fonunun portföy dağılımı nedir?

TRR kodlu TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu, portföyünü dönemsel raporlarla kamuya açıklar. TRR fonunun son paylaşılan varlık dağılımında dikkat çeken kalemler TL vadeli mevduat, TL katılma hesabı ve varlığa dayalı menkul kıymet olarak görünür; dağılım dönemden döneme farklılaşır.

TRR fonunun karşılaştırma ölçütü nedir?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu performansının hangi göstergeyle kıyaslanacağı fon izahnamesinde tarif edilir. TRR fonunda ölçüt genellikle kısa vadeli repo ve mevduat getirilerini temsil eden endekslerden oluşur. Pratik bir not olarak, TRR gibi serbest fonlarda karşılaştırma ölçütü yerine eşik değer de kullanılabilir.

TRR fonu nasıl alınır?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu, TEFAS'a üye bir banka veya aracı kurumda açılan yatırım hesabı üzerinden TRR kodu aratılarak alınabilir. TRR fonu açısından alım talimatı tutar veya pay adedi olarak verilebilir. Ayrıca TRR fonunun geçmişteki performansı gelecekteki sonuçların garantisi sayılmaz.

TRR fonu hangi bankalardan alınır?

TRR kodunu taşıyan TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu, TEFAS altyapısı sayesinde pek çok kurumun fon işlemleri ekranında yer almaktadır. Ayrıca TRR fonu açısından kurumdan kuruma işlem saati ve kanal farklılıkları söz konusu olabilir. TRR fonunda ters repo ve mevduat gibi kısa vadeli araçlar ağırlıktadır.

TRR fonu satınca para ne zaman hesaba geçer?

TRR koduyla bilinen TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu için satış talimatının ardından paranın hesaba aktarılması fonun valör kurallarına bağlı olarak şekillenir. TRR gibi para piyasası fonlarında satış valörü genellikle kısadır; kesin süre izahname ve TEFAS fon detayında yer alır.

TRR fonunun alım satım saatleri nedir?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu için talimatlar işlem günlerinde TEFAS işlem saatleri içinde verilmelidir. TRR fonuna saat sınırından sonra iletilen talimatlar bir sonraki iş günü işleme alınır. TRR fonu açısından izahname, yatırım kararından önce okunması gereken başlıca belgedir.

TRR fonundan en az kaç pay alınabilir?

TRR kodlu TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu, çoğu fonda olduğu gibi tek pay alımına imkân tanır; bu yüzden sınırlı tutarlarla da yatırım yapılabilir. Bunun yanında TRR fonuna özel bir asgari yatırım şartı varsa fon izahnamesinde yer alır.

TRR fonunun yönetim ücreti ne kadar?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu yönetim ücreti, fon izahnamesinde yıllık oran olarak belirtilir ve her gün fon varlıklarından tahakkuk ettirilir. TRR fonu açısından güncel oran TEFAS fon detay sayfası ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki fonun resmi belgelerinde bulunur.

TRR fonunda stopaj vergisi var mı?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu kazancı üzerinden stopaj, paylar satıldığında kaynakta kesilir ve net tutar hesaba aktarılır. TRR fonu açısından uygulanacak en güncel stopaj oranı, fonun türüne ve alım tarihine göre yürürlükteki düzenlemelerden ve işlem yapılan aracı kurumdan kontrol edilmelidir.

TRR fonu alırken komisyon ödenir mi?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu ile ilgili olarak TEFAS üzerinden yapılan alımlarda çoğunlukla giriş komisyonu bulunmaz. TRR fonu içinde çıkış komisyonu veya erken çıkış şartı varsa izahname metninde açıkça yazılıdır. Ek olarak, TRR fonunda alım satım talimatları ileri fiyat esasına göre gerçekleşir.

TRR fonu getirisi ne kadar?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu açısından getiri oranları TEFAS'ta farklı dönemler için ayrı ayrı kamuoyuyla paylaşılır. TRR fonunun getirisini değerlendirirken tek bir döneme değil, farklı dönemlerin genel eğilimine bakmak gereklidir. TRR fonunun portföy raporları KAP'ta düzenli olarak paylaşılır.

TRR fonu kazandırır mı?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu bakımından kesin getiri vaadi yoktur; fon fiyatı portföydeki varlıkların değerine göre yükselip düşebilir. TRR fonunun getirisi kısa dönemli faizlerle ilişkili olduğu için diğer türlere kıyasla daha istikrarlı seyredebilir.

TRR fonunun geçmiş performansı nereden görülür?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu geçmiş performansı TEFAS'taki fon karşılaştırma ekranlarında ve bu sayfanın getiri grafiğinde incelenebilir. TRR fonu bakımından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan performans sunum raporları da yıllık sonuçları ayrıntılı ortaya koyar.

TRR fonunun risk değeri kaç?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu risk değeri, yatırımcı bilgi formunda bulunan ve fiyat oynaklığını özetleyen bir göstergedir. TRR gibi para piyasası fonları, kısa dönemli araçlara yatırım yaptıkları için genellikle ölçeğin alt kısmında yer almaktadır.

TRR fonu güvenli mi?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu güvenli olup olmadığı risk tanımına bağlıdır; fon SPK denetiminde ve varlıkları saklayıcı kuruluşta korunur, ancak piyasa riski taşır. Ek olarak, TRR fonu kısa dönemli ve likit araçlara yatırım yaptığından fon türleri arasında görece sınırlı riskli kabul edilir, ancak garanti içermez.

TRR fonu alınır mı?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu herkes için aynı derecede uygun değildir; uygunluk kişisel koşullara bağlı olarak şekillenir. TRR fonu ile ilgili kişiye özel değerlendirme için SPK lisanslı yatırım danışmanlığı hizmeti alınabilir. Buna ek olarak, TRR fonu hakkındaki bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

TRR fonu uzun vadede tutulur mu?

TRR kodunu taşıyan TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu, yatırım süresi planlanırken fon türünün doğasına uygun bir vadeyle değerlendirilmelidir. Ek olarak, TRR gibi para piyasası fonları kısa dönemli nakit yönetimi için tasarlanır; uzun vadede getiri faiz döngüsüne göre değişkenlik gösterir.

TRR fonu 10.000 TL ne kadar kazandırır?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu getirisi sabit olmadığından 10.000 TL için kesin bir kazanç tutarı verilemez. Belirtmek gerekir ki TRR fonu içinde geçmiş getirilerle yapılan örnek hesaplar bilgi amaçlıdır ve gelecek için garanti oluşturmaz. TRR fonu içinde faiz kararları getiriye birkaç gün içinde yansımaya başlar.

TRR fonunun getirisi nasıl hesaplanır?

TRR koduyla işlem gören TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu için getiri hesabında iki tarih arasındaki birim pay fiyatları başvurulur. Ayrıca TRR fonunun getirisi TEFAS'taki getiri hesaplama araçlarıyla da seçilen dönem için yer alabilir. TRR fonu likit yapısı nedeniyle kısa soluklu nakit ihtiyaçlarında tercih edilir.

TRR para piyasası fonu eksi getiri verebilir mi?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu gibi para piyasası fonlarında eksi getiri nadir görülür, ancak piyasa şartlarındaki ani değişimlerde kısa soluklu fiyat düşüşleri yaşanabilir. Buna ek olarak, TRR fonu içinde risk düşük olsa da garanti bulunmaz.

TRR para piyasası fonunun riski düşük mü?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu gibi para piyasası fonları, kısa dönemli araçlara yatırım yaptıkları için çoğunlukla en sınırlı risk değerine sahip fon türleri arasında bulunur. TRR fonunda da risk sıfır değildir. TRR fonu serbest fon olduğu için sadece nitelikli yatırımcılara açıktır.

TRR fonundaki araçların vadesi ne kadar kısa?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu portföyündeki araçların vadesi, para piyasası fonları için mevzuatta belirlenen kısa sınırlar içinde tutulur. TRR fonunun ortalama portföy vadesi aylık raporlarda takip edilebilir. Ek olarak, TRR fonu içinde fiyat artışı çoğu işlem günü düzenli ve küçük adımlarla gerçekleşir.

TRR fonu faiz kararlarından nasıl etkilenir?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu getirisi, TCMB faiz kararlarının kısa dönemli piyasa faizlerine yansımasıyla birlikte değişir. TRR fonunda faiz indirimleri getiriyi zamanla düşürürken faiz artışları yükseltir. Hatırlatmak gerekirse, TRR fonunun esnek stratejisi hem fırsat hem ek risk anlamına gelir.

TRR para piyasası fonu nedir?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu, portföyünü vadesi kısa, likiditesi yüksek ters repo, mevduat, Takasbank para piyasası ve kısa vadeli borçlanma araçlarında değerlendiren bir para piyasası fonudur. Bunun yanında TRR fonu düşük oynaklıkla kısa dönemli getiri hedefler.

TRR fonu kısa vadeli nakit değerlendirmek için uygun mu?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu kısa süreli nakit ihtiyaçları için bekleyen parayı değerlendirmek amacıyla sıkça kullanılan bir fon türüdür. TRR fonunun satış valörünün kısa olması paraya hızlı erişim sağlar. TRR fonu genellikle sınırlı risk değerine sahip fon türleri arasında yer almaktadır.

TRR fonunda repo işlemleri neden ağırlıklıdır?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu portföyünde ters repo işlemlerinin ağırlığı, bu araçların kısa vadeli, sınırlı riskli ve likit olmasından kaynaklanır. Buna ek olarak, TRR fonunda ters repo, nakdin her gün değerlendirilmesini sunar.

TRR fonu TCMB politika faiziyle nasıl ilişkilidir?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu getirisi, TCMB politika faizine bağlı olarak oluşan kısa vadeli piyasa faizleriyle yakın ilişki içindedir. TRR fonu bu nedenle faiz döngüsünü izleyen bir getiri profili sergiler. Buna ek olarak, TRR fonunun risk değeri yatırımcı bilgi formu içinde yer alır.

TRR fonunda para ne kadar süre tutulmalı?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu açısından elde tutma süresi yatırım yapan kişinin nakit ihtiyacına esas alınarak belirlenir; fon kısa dönemli kullanım için tasarlanmıştır. Ayrıca TRR fonunda uzun süre tutma, faiz ortamındaki değişimlere göre getiriyi etkiler.

TRR serbest fonda asgari yatırım tutarı var mı?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu ile ilgili olarak asgari yatırım tutarı veya işlem şartları izahname metninde ve yatırımcı bilgi formu içinde açıkça belirtilir. TRR fonunda nitelikli yatırımcı şartı ek olarak aranır. Bunun yanında TRR fonunun getirisi TCMB politika faiziyle bir arada değişkenlik gösterir.

TRR serbest fonu TEFAS'tan alınabilir mi?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu TEFAS'ta listelenir, ancak alım yapılabilmesi için yatırım yapan kişinin nitelikli yatırımcı olarak tanımlanmış olması gereklidir. TRR fonu bazı kurumlarda yalnızca belirli müşteri segmentlerine açık söz konusu olabilir.

TRR serbest fonun riskleri nelerdir?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu bakımından riskler; esnek strateji, kaldıraç, yoğunlaşma, likidite ve yönetici kararlarına bağlılık gibi unsurları içerebilir. Ek olarak, TRR fonunun risk açıklamaları izahnamenin risk bölümünde yer almaktadır.

TRR serbest fonda stopaj nasıl uygulanır?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu kazançlarında stopaj, serbest fonlar için geçerli düzenlemeye ve fonun portföy yapısına göre uygulanır. TRR fonu açısından en güncel vergi uygulaması aracı kurumdan kontrol edilmelidir. Hatırlatmak gerekirse, TRR fonunun fiyatı her iş günü TEFAS'ta duyurulur.

TRR fonunun valörü ne demek?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu için valör, alım ya da satım talimatının hangi iş günü gerçekleşeceğini ve paranın hesaba ne zaman geçeceğini belirten süredir. TRR fonu içinde alım ve satım valörleri farklı olabilir; en güncel süreler izahnamenin alım ve satım esasları bölümünde bulunur.

TRR fonunda ileri fiyat uygulaması nedir?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu işlemlerinde ileri fiyat uygulaması, talimatın verildiği anda fiyatın bilinmemesi ve sonraki değerleme fiyatından işlem yapılması anlamına gelir. Genel bir hatırlatma olarak, TRR fonu bu yöntemle tüm yatırımcılara eşit fiyat uygular.

TRR fonunun birim pay fiyatı nasıl hesaplanır?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu birim pay değeri, portföyün net varlık değerinin toplam pay sayısına bölünmesiyle bulunur. TRR fonu içinde net varlık değeri, varlıkların piyasa değerinden fon giderlerinin düşülmesiyle bulunur.

TRR fon fiyatı nereden takip edilir?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu fiyatı bu sayfadan, TEFAS'ın fon detay ekranından ve fonun işlem gördüğü banka ya da aracı kurum uygulamalarından görülebilir. TRR fonu için tarihsel fiyatlar TEFAS'ın tarihsel veri bölümünde bulunur.

TRR fonunun yatırım stratejisi nedir?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu ile ilgili olarak yatırım stratejisi, fon izahnamesinde fonun hedefi ve varlık dağılımı sınırları ile bir arada kamuya açıklanır. TRR fonu stratejisi gereği kısa vadeli ve likit para piyasası araçlarına odaklanır ve fon izahnamesindeki sınırlar içinde yönetilir.

TRR fonunu bireysel yatırımcılar alabilir mi?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu serbest fon olduğundan sadece nitelikli yatırımcılar tarafından alınabilir. TRR fonuna yatırım öncesinde kurum bu şartın sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder. Hatırlatmak gerekirse, TRR fonu SPK düzenlemelerine tabi bir yatırım fonu niteliğindedir.

TRR fonunun unvanı değişirse yatırımcı etkilenir mi?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu unvanında ya da stratejisinde yapılan değişiklikler SPK onayı sonrası KAP'ta duyurulur ve yatırımcılara belirli bir süre içinde çıkış imkânı tanınabilir. Ek olarak, TRR fonu içinde bu değişiklikler yatırım yapan kişinin pay sahipliğini ortadan kaldırmaz.

TRR fonunun aylık getirisi nereden görülür?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu bakımından aylık getiri, TEFAS'taki getiri tablosunda ve bu sayfanın performans bölümünde incelenebilir. TRR fonunun aylık getirisini geçmiş aylarla karşılaştırmak dalgalanma düzeyini ortaya koyar. Buna ek olarak, TRR fonunu değerlendirirken getiri ile birlikte oynaklık da hesaba katılmalıdır.

TRR fonunun getirisi ne zaman ödenir?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu getirisi fon fiyatının artışı olarak birikir; yatırımcıya ayrı bir ödeme yapılmaz. TRR fonunda kazanç, payların satışıyla nakde dönüşür. Ek olarak, TRR fonu içinde getiriler paylar satıldığında gerçekleşir.

TRR fonunun iki tarih arasındaki getirisi nasıl hesaplanır?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu açısından iki tarih arasındaki getiri, son tarihteki fiyatın ilk tarihteki fiyata bölünüp bir çıkarılmasıyla yüzde olarak bulunur. TRR fonunun tarihsel fiyatları TEFAS'tan alınabilir. Bunun yanında TRR fonunun izahname değişiklikleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilir.

TRR fonunda saklama ücreti ödenir mi?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu için saklama hizmetinin maliyeti fon giderleri içinde yer alır ve fon fiyatına yansır. TRR fonu yatırımcısından ayrıca saklama ücreti alınıp alınmadığı işlem yapılan kurumun tarifesine bağlıdır.

TRR fonunun yönetim ücreti fiyata nasıl yansır?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu yönetim ücreti her gün fon toplam değerinden düşülerek fiyata yansıtılır. TRR fonu bakımından ilan edilen getiriler yönetim ücreti düşüldükten sonraki net getirilerdir. TRR fonuyla ilgili resmi ve güncel bilgilerin kaynağı KAP ve TEFAS'tır.

TRR fonu hangi varlıklara yatırım yapabilir?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu, fon izahnamesinde tanımlanan sınırlar içinde kısa dönemli ve likit para piyasası araçlarına yatırım yapabilir. TRR fonunun hangi varlıklara ne oranda yatırım yapabileceği yatırım sınırlamaları bölümünde paylaşılır.

TRR fonunda yabancı varlık var mı?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu portföyünde yabancı varlık bulunup bulunmadığı, fon izahnamesindeki yatırım sınırları ve güncel portföy raporlarından öğrenilebilir. Hatırlatmak gerekirse, TRR fonu içinde yabancı varlıklar kur ve yabancı piyasa riskini beraberinde getirir.

TRR fonunun risk değeri değişebilir mi?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu risk değeri, piyasa şartları ve fon fiyatının oynaklığı değiştikçe güncellenebilir. TRR fonunun güncel risk değeri yatırımcı bilgi formu içinde yer almaktadır. Belirtmek gerekir ki TRR fonunu aynı türdeki fonlarla karşılaştırmak daha sağlıklı bir değerlendirme sağlar.

TRR fonunun oynaklığı nasıl ölçülür?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu oynaklığı, fon fiyatındaki günlük değişimlerin standart sapmasıyla ölçülür. TRR fonu bakımından yüksek oynaklık, kısa sürede büyük fiyat hareketleri görülebileceği demektir.

TRR fonu hakkında yorumlar nereden takip edilir?

TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu hakkında değerlendirmeler portföy yönetim şirketinin raporlarında, fon bültenlerinde ve finans platformlarında yer alabilir. Hatırlatmak gerekirse, TRR fonu açısından resmi bilgi kaynağı KAP ve izahnamedir.